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大成国家安全主题灵活配置混合A(大成国安)基金净值查询(002567)

近一季大成国家安全主题灵活配置混合A|大成国安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合A002567净值及计算阶段收益
近一季002567基金累计收益率-7.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3410 1.44%
2026-09-15 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3220 -0.30%
2026-09-14 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3260 -0.30%
2026-09-11 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3300 -1.12%
2026-09-10 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3450 -0.07%
2026-09-09 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3460 0.52%
2026-09-08 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3390 0.15%
2026-09-07 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3370 1.60%
2026-09-04 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3160 0.00%
2026-09-03 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3160 0.38%
2026-09-02 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3110 -0.83%
2026-09-01 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3220 -0.68%
2026-08-31 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3310 1.22%
2026-08-28 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3150 -0.53%
2026-08-27 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3220 2.80%
2026-08-26 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2860 -0.39%
2026-08-25 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2910 0.70%
2026-08-24 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2820 -2.14%
2026-08-21 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3100 1.47%
2026-08-20 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2910 -0.69%
2026-08-19 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3000 -5.45%
2026-08-18 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3750 0.88%
2026-08-17 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3630 2.40%
2026-08-14 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3310 0.15%
2026-08-13 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3290 -0.37%
2026-08-12 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3340 0.60%
2026-08-11 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3260 -0.53%
2026-08-10 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3330 0.53%
2026-08-07 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3260 1.22%
2026-08-06 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3100 0.15%
2026-08-05 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3080 1.95%
2026-08-04 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2830 1.26%
2026-08-03 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2670 0.96%
2026-07-31 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2550 2.03%
2026-07-30 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2300 -1.84%
2026-07-29 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2530 2.04%
2026-07-28 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2280 -3.23%
2026-07-27 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2690 3.42%
2026-07-24 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2270 -2.31%
2026-07-23 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2560 0.88%
2026-07-22 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2450 -0.40%
2026-07-21 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2500 2.71%
2026-07-20 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2170 -1.06%
2026-07-17 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2300 -4.95%
2026-07-16 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2940 -2.19%
2026-07-15 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3230 -1.49%
2026-07-14 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3430 -1.86%
2026-07-13 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3680 -7.38%
2026-07-10 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4690 0.82%
2026-07-09 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4570 0.97%
2026-07-08 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4430 -2.30%
2026-07-07 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4770 -2.78%
2026-07-06 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5180 -0.07%
2026-07-03 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5190 2.91%
2026-07-02 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4760 -2.38%
2026-07-01 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5120 1.27%
2026-06-30 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4930 3.97%
2026-06-29 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4360 -0.28%
2026-06-26 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4400 -2.31%
2026-06-25 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4740 0.89%
2026-06-24 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4610 1.88%
2026-06-23 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4340 -2.58%
2026-06-22 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4720 0.48%
2026-06-18 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4650 0.34%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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