近一月大成国家安全主题灵活配置混合A|大成国安基金净值查询
查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合A002567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5750 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5690 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5950 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5910 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5560 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5500 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5380 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5470 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5390 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5180 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5380 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5440 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5230 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5180 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5170 |
-1.38% |
| 2025-11-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5380 |
-0.52% |
| 2025-11-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5460 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5030 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5260 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5470 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5390 |
-1.03% |
