导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5690 | -1.63% |
| 2025-12-15 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5950 | 0.25% |
| 2025-12-12 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5910 | 2.25% |
| 2025-12-11 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5560 | 0.39% |
| 2025-12-10 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5500 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
