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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 国投瑞祥保本 | 1.7338 | 0.10% |
| 2024-05-13 | 国投瑞祥保本 | 1.7321 | 0.16% |
| 2024-05-10 | 国投瑞祥保本 | 1.7293 | 0.13% |
| 2024-05-09 | 国投瑞祥保本 | 1.7271 | 0.23% |
| 2024-05-08 | 国投瑞祥保本 | 1.7232 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7980 | 0.72% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8845 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7934 | 0.71% |
| 国投医疗保健A | 0.8890 | 0.68% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9880 | 0.51% |
| 国投信息消费 | 0.8710 | 0.46% |
| 国投瑞利LOF | 2.4540 | 0.29% |
| 国投新兴产业LOF | 2.1530 | 0.28% |
| 国投新丝路LOF | 0.9320 | 0.22% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.2127 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 先锋聚元C | 1.1164 | 2.13% |
| 先锋聚优C | 0.9437 | 2.12% |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
