热搜: 中期报告 富国中证军工指数(LOF)A 易方达价值成长混合 长城品牌优选混合A

国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本)基金净值查询(002358)

近一季国投瑞银瑞祥A|国投瑞祥保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银瑞祥A002358净值及计算阶段收益
近一季002358基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞祥A 2.0462 0.63%
2026-09-15 国投瑞银瑞祥A 2.0333 -0.66%
2026-09-14 国投瑞银瑞祥A 2.0468 -0.63%
2026-09-11 国投瑞银瑞祥A 2.0598 -0.75%
2026-09-10 国投瑞银瑞祥A 2.0753 -0.42%
2026-09-09 国投瑞银瑞祥A 2.0841 0.27%
2026-09-08 国投瑞银瑞祥A 2.0785 -0.31%
2026-09-07 国投瑞银瑞祥A 2.0850 0.55%
2026-09-04 国投瑞银瑞祥A 2.0736 -0.07%
2026-09-03 国投瑞银瑞祥A 2.0751 0.13%
2026-09-02 国投瑞银瑞祥A 2.0724 -1.30%
2026-09-01 国投瑞银瑞祥A 2.0998 -0.25%
2026-08-31 国投瑞银瑞祥A 2.1050 0.27%
2026-08-28 国投瑞银瑞祥A 2.0993 -0.40%
2026-08-27 国投瑞银瑞祥A 2.1078 0.85%
2026-08-26 国投瑞银瑞祥A 2.0900 0.79%
2026-08-25 国投瑞银瑞祥A 2.0737 -0.17%
2026-08-24 国投瑞银瑞祥A 2.0772 -1.14%
2026-08-21 国投瑞银瑞祥A 2.1012 0.57%
2026-08-20 国投瑞银瑞祥A 2.0892 0.14%
2026-08-19 国投瑞银瑞祥A 2.0862 -2.66%
2026-08-18 国投瑞银瑞祥A 2.1433 -0.36%
2026-08-17 国投瑞银瑞祥A 2.1511 1.52%
2026-08-14 国投瑞银瑞祥A 2.1188 0.07%
2026-08-13 国投瑞银瑞祥A 2.1174 -0.53%
2026-08-12 国投瑞银瑞祥A 2.1287 0.57%
2026-08-11 国投瑞银瑞祥A 2.1166 -0.72%
2026-08-10 国投瑞银瑞祥A 2.1320 0.15%
2026-08-07 国投瑞银瑞祥A 2.1289 0.94%
2026-08-06 国投瑞银瑞祥A 2.1091 -0.16%
2026-08-05 国投瑞银瑞祥A 2.1124 1.12%
2026-08-04 国投瑞银瑞祥A 2.0891 1.20%
2026-08-03 国投瑞银瑞祥A 2.0643 -0.83%
2026-07-31 国投瑞银瑞祥A 2.0815 0.81%
2026-07-30 国投瑞银瑞祥A 2.0648 -0.95%
2026-07-29 国投瑞银瑞祥A 2.0846 0.72%
2026-07-28 国投瑞银瑞祥A 2.0697 -2.63%
2026-07-27 国投瑞银瑞祥A 2.1256 1.64%
2026-07-24 国投瑞银瑞祥A 2.0914 -1.60%
2026-07-23 国投瑞银瑞祥A 2.1254 0.25%
2026-07-22 国投瑞银瑞祥A 2.1200 -0.45%
2026-07-21 国投瑞银瑞祥A 2.1295 2.81%
2026-07-20 国投瑞银瑞祥A 2.0713 1.45%
2026-07-17 国投瑞银瑞祥A 2.0416 -3.32%
2026-07-16 国投瑞银瑞祥A 2.1116 -1.60%
2026-07-15 国投瑞银瑞祥A 2.1460 -0.13%
2026-07-14 国投瑞银瑞祥A 2.1488 2.01%
2026-07-13 国投瑞银瑞祥A 2.1064 -1.69%
2026-07-10 国投瑞银瑞祥A 2.1426 -1.55%
2026-07-09 国投瑞银瑞祥A 2.1763 2.43%
2026-07-08 国投瑞银瑞祥A 2.1247 -0.76%
2026-07-07 国投瑞银瑞祥A 2.1409 -0.99%
2026-07-06 国投瑞银瑞祥A 2.1622 -0.06%
2026-07-03 国投瑞银瑞祥A 2.1636 0.53%
2026-07-02 国投瑞银瑞祥A 2.1521 -2.77%
2026-07-01 国投瑞银瑞祥A 2.2135 -0.38%
2026-06-30 国投瑞银瑞祥A 2.2220 1.06%
2026-06-29 国投瑞银瑞祥A 2.1988 1.23%
2026-06-26 国投瑞银瑞祥A 2.1720 -2.71%
2026-06-25 国投瑞银瑞祥A 2.2324 1.49%
2026-06-24 国投瑞银瑞祥A 2.1996 0.63%
2026-06-23 国投瑞银瑞祥A 2.1858 -2.68%
2026-06-22 国投瑞银瑞祥A 2.2459 2.25%
2026-06-18 国投瑞银瑞祥A 2.1965 0.24%
2026-06-17 国投瑞银瑞祥A 2.1913 0.91%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云