国投瑞银瑞祥A|国投瑞祥保本基金净值查询,002358基金近一年收益率及净值表_国投瑞银基金

近一年国投瑞银瑞祥A|国投瑞祥保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国投瑞银瑞祥A002358净值及计算阶段收益

近一年002358基金累计收益率4.06%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国投瑞银瑞祥A	2.0462	0.63%
2026-09-15	国投瑞银瑞祥A	2.0333	-0.66%
2026-09-14	国投瑞银瑞祥A	2.0468	-0.63%
2026-09-11	国投瑞银瑞祥A	2.0598	-0.75%
2026-09-10	国投瑞银瑞祥A	2.0753	-0.42%
2026-09-09	国投瑞银瑞祥A	2.0841	0.27%
2026-09-08	国投瑞银瑞祥A	2.0785	-0.31%
2026-09-07	国投瑞银瑞祥A	2.0850	0.55%
2026-09-04	国投瑞银瑞祥A	2.0736	-0.07%
2026-09-03	国投瑞银瑞祥A	2.0751	0.13%
2026-09-02	国投瑞银瑞祥A	2.0724	-1.30%
2026-09-01	国投瑞银瑞祥A	2.0998	-0.25%
2026-08-31	国投瑞银瑞祥A	2.1050	0.27%
2026-08-28	国投瑞银瑞祥A	2.0993	-0.40%
2026-08-27	国投瑞银瑞祥A	2.1078	0.85%
2026-08-26	国投瑞银瑞祥A	2.0900	0.79%
2026-08-25	国投瑞银瑞祥A	2.0737	-0.17%
2026-08-24	国投瑞银瑞祥A	2.0772	-1.14%
2026-08-21	国投瑞银瑞祥A	2.1012	0.57%
2026-08-20	国投瑞银瑞祥A	2.0892	0.14%
2026-08-19	国投瑞银瑞祥A	2.0862	-2.66%
2026-08-18	国投瑞银瑞祥A	2.1433	-0.36%
2026-08-17	国投瑞银瑞祥A	2.1511	1.52%
2026-08-14	国投瑞银瑞祥A	2.1188	0.07%
2026-08-13	国投瑞银瑞祥A	2.1174	-0.53%
2026-08-12	国投瑞银瑞祥A	2.1287	0.57%
2026-08-11	国投瑞银瑞祥A	2.1166	-0.72%
2026-08-10	国投瑞银瑞祥A	2.1320	0.15%
2026-08-07	国投瑞银瑞祥A	2.1289	0.94%
2026-08-06	国投瑞银瑞祥A	2.1091	-0.16%
2026-08-05	国投瑞银瑞祥A	2.1124	1.12%
2026-08-04	国投瑞银瑞祥A	2.0891	1.20%
2026-08-03	国投瑞银瑞祥A	2.0643	-0.83%
2026-07-31	国投瑞银瑞祥A	2.0815	0.81%
2026-07-30	国投瑞银瑞祥A	2.0648	-0.95%
2026-07-29	国投瑞银瑞祥A	2.0846	0.72%
2026-07-28	国投瑞银瑞祥A	2.0697	-2.63%
2026-07-27	国投瑞银瑞祥A	2.1256	1.64%
2026-07-24	国投瑞银瑞祥A	2.0914	-1.60%
2026-07-23	国投瑞银瑞祥A	2.1254	0.25%
2026-07-22	国投瑞银瑞祥A	2.1200	-0.45%
2026-07-21	国投瑞银瑞祥A	2.1295	2.81%
2026-07-20	国投瑞银瑞祥A	2.0713	1.45%
2026-07-17	国投瑞银瑞祥A	2.0416	-3.32%
2026-07-16	国投瑞银瑞祥A	2.1116	-1.60%
2026-07-15	国投瑞银瑞祥A	2.1460	-0.13%
2026-07-14	国投瑞银瑞祥A	2.1488	2.01%
2026-07-13	国投瑞银瑞祥A	2.1064	-1.69%
2026-07-10	国投瑞银瑞祥A	2.1426	-1.55%
2026-07-09	国投瑞银瑞祥A	2.1763	2.43%
2026-07-08	国投瑞银瑞祥A	2.1247	-0.76%
2026-07-07	国投瑞银瑞祥A	2.1409	-0.99%
2026-07-06	国投瑞银瑞祥A	2.1622	-0.06%
2026-07-03	国投瑞银瑞祥A	2.1636	0.53%
2026-07-02	国投瑞银瑞祥A	2.1521	-2.77%
2026-07-01	国投瑞银瑞祥A	2.2135	-0.38%
2026-06-30	国投瑞银瑞祥A	2.2220	1.06%
2026-06-29	国投瑞银瑞祥A	2.1988	1.23%
2026-06-26	国投瑞银瑞祥A	2.1720	-2.71%
2026-06-25	国投瑞银瑞祥A	2.2324	1.49%
2026-06-24	国投瑞银瑞祥A	2.1996	0.63%
2026-06-23	国投瑞银瑞祥A	2.1858	-2.68%
2026-06-22	国投瑞银瑞祥A	2.2459	2.25%
2026-06-18	国投瑞银瑞祥A	2.1965	0.24%
2026-06-17	国投瑞银瑞祥A	2.1913	0.91%
2026-06-16	国投瑞银瑞祥A	2.1715	-0.12%
2026-06-15	国投瑞银瑞祥A	2.1741	2.25%
2026-06-12	国投瑞银瑞祥A	2.1262	1.12%
2026-06-11	国投瑞银瑞祥A	2.1027	-0.49%
2026-06-10	国投瑞银瑞祥A	2.1131	-0.98%
2026-06-09	国投瑞银瑞祥A	2.1340	1.91%
2026-06-08	国投瑞银瑞祥A	2.0940	-2.06%
2026-06-05	国投瑞银瑞祥A	2.1381	-1.67%
2026-06-04	国投瑞银瑞祥A	2.1745	-0.64%
2026-06-03	国投瑞银瑞祥A	2.1884	0.49%
2026-06-02	国投瑞银瑞祥A	2.1777	1.36%
2026-06-01	国投瑞银瑞祥A	2.1484	-0.97%
2026-05-29	国投瑞银瑞祥A	2.1694	-0.45%
2026-05-28	国投瑞银瑞祥A	2.1792	0.16%
2026-05-27	国投瑞银瑞祥A	2.1758	-0.51%
2026-05-26	国投瑞银瑞祥A	2.1869	0.49%
2026-05-25	国投瑞银瑞祥A	2.1762	1.49%
2026-05-22	国投瑞银瑞祥A	2.1443	1.29%
2026-05-21	国投瑞银瑞祥A	2.1170	-1.35%
2026-05-20	国投瑞银瑞祥A	2.1460	-0.01%
2026-05-19	国投瑞银瑞祥A	2.1462	0.39%
2026-05-18	国投瑞银瑞祥A	2.1379	-0.47%
2026-05-15	国投瑞银瑞祥A	2.1481	-1.04%
2026-05-14	国投瑞银瑞祥A	2.1707	-1.63%
2026-05-13	国投瑞银瑞祥A	2.2066	1.02%
2026-05-12	国投瑞银瑞祥A	2.1843	-0.06%
2026-05-11	国投瑞银瑞祥A	2.1857	1.67%
2026-05-08	国投瑞银瑞祥A	2.1497	-0.56%
2026-04-30	国投瑞银瑞祥A	2.1218	0.03%
2026-04-29	国投瑞银瑞祥A	2.1212	1.06%
2026-04-28	国投瑞银瑞祥A	2.0989	-0.27%
2026-04-27	国投瑞银瑞祥A	2.1046	0.04%
2026-04-24	国投瑞银瑞祥A	2.1037	-0.32%
2026-04-23	国投瑞银瑞祥A	2.1105	-0.29%
2026-04-22	国投瑞银瑞祥A	2.1166	0.70%
2026-04-21	国投瑞银瑞祥A	2.1018	0.21%
2026-04-20	国投瑞银瑞祥A	2.0974	0.56%
2026-04-17	国投瑞银瑞祥A	2.0858	-0.11%
2026-04-16	国投瑞银瑞祥A	2.0882	1.05%
2026-04-15	国投瑞银瑞祥A	2.0665	-0.31%
2026-04-14	国投瑞银瑞祥A	2.0730	1.12%
2026-04-13	国投瑞银瑞祥A	2.0501	0.19%
2026-04-10	国投瑞银瑞祥A	2.0462	1.55%
2026-04-09	国投瑞银瑞祥A	2.0150	-0.62%
2026-04-08	国投瑞银瑞祥A	2.0276	3.34%
2026-04-07	国投瑞银瑞祥A	1.9620	-0.01%
2026-04-03	国投瑞银瑞祥A	1.9621	-0.80%
2026-04-02	国投瑞银瑞祥A	1.9780	-0.99%
2026-04-01	国投瑞银瑞祥A	1.9978	1.62%
2026-03-31	国投瑞银瑞祥A	1.9660	-0.87%
2026-03-30	国投瑞银瑞祥A	1.9832	-0.25%
2026-03-27	国投瑞银瑞祥A	1.9882	0.54%
2026-03-26	国投瑞银瑞祥A	1.9775	-1.28%
2026-03-25	国投瑞银瑞祥A	2.0031	1.38%
2026-03-24	国投瑞银瑞祥A	1.9759	1.21%
2026-03-23	国投瑞银瑞祥A	1.9523	-3.07%
2026-03-20	国投瑞银瑞祥A	2.0142	-0.34%
2026-03-19	国投瑞银瑞祥A	2.0211	-1.56%
2026-03-18	国投瑞银瑞祥A	2.0531	0.43%
2026-03-17	国投瑞银瑞祥A	2.0443	-0.70%
2026-03-16	国投瑞银瑞祥A	2.0587	0.06%
2026-03-13	国投瑞银瑞祥A	2.0574	-0.38%
2026-03-12	国投瑞银瑞祥A	2.0653	-0.35%
2026-03-11	国投瑞银瑞祥A	2.0726	0.61%
2026-03-10	国投瑞银瑞祥A	2.0601	1.22%
2026-03-09	国投瑞银瑞祥A	2.0353	-0.92%
2026-03-06	国投瑞银瑞祥A	2.0541	0.30%
2026-03-05	国投瑞银瑞祥A	2.0480	0.92%
2026-03-04	国投瑞银瑞祥A	2.0294	-1.07%
2026-03-03	国投瑞银瑞祥A	2.0514	-1.47%
2026-03-02	国投瑞银瑞祥A	2.0821	0.35%
2026-02-27	国投瑞银瑞祥A	2.0748	-0.32%
2026-02-26	国投瑞银瑞祥A	2.0814	-0.19%
2026-02-25	国投瑞银瑞祥A	2.0853	0.57%
2026-02-24	国投瑞银瑞祥A	2.0734	0.95%
2026-02-13	国投瑞银瑞祥A	2.0538	-1.19%
2026-02-12	国投瑞银瑞祥A	2.0786	0.13%
2026-02-11	国投瑞银瑞祥A	2.0759	-0.21%
2026-02-10	国投瑞银瑞祥A	2.0802	0.26%
2026-02-09	国投瑞银瑞祥A	2.0749	1.53%
2026-02-06	国投瑞银瑞祥A	2.0437	-0.49%
2026-02-05	国投瑞银瑞祥A	2.0538	-0.54%
2026-02-04	国投瑞银瑞祥A	2.0650	0.81%
2026-02-03	国投瑞银瑞祥A	2.0484	1.15%
2026-02-02	国投瑞银瑞祥A	2.0252	-2.05%
2026-01-30	国投瑞银瑞祥A	2.0675	-0.96%
2026-01-29	国投瑞银瑞祥A	2.0876	0.74%
2026-01-28	国投瑞银瑞祥A	2.0723	0.31%
2026-01-27	国投瑞银瑞祥A	2.0658	-0.03%
2026-01-26	国投瑞银瑞祥A	2.0664	0.10%
2026-01-23	国投瑞银瑞祥A	2.0643	-0.39%
2026-01-22	国投瑞银瑞祥A	2.0723	0.00%
2026-01-21	国投瑞银瑞祥A	2.0723	0.07%
2026-01-20	国投瑞银瑞祥A	2.0709	-0.26%
2026-01-19	国投瑞银瑞祥A	2.0764	0.05%
2026-01-16	国投瑞银瑞祥A	2.0753	-0.34%
2026-01-15	国投瑞银瑞祥A	2.0824	0.21%
2026-01-14	国投瑞银瑞祥A	2.0781	-0.36%
2026-01-13	国投瑞银瑞祥A	2.0856	-0.56%
2026-01-12	国投瑞银瑞祥A	2.0974	0.60%
2026-01-09	国投瑞银瑞祥A	2.0849	0.42%
2026-01-08	国投瑞银瑞祥A	2.0762	-0.77%
2026-01-07	国投瑞银瑞祥A	2.0923	-0.27%
2026-01-06	国投瑞银瑞祥A	2.0979	1.48%
2026-01-05	国投瑞银瑞祥A	2.0674	1.80%
2025-12-31	国投瑞银瑞祥A	2.0308	-0.41%
2025-12-30	国投瑞银瑞祥A	2.0391	0.30%
2025-12-29	国投瑞银瑞祥A	2.0331	-0.38%
2025-12-26	国投瑞银瑞祥A	2.0408	0.31%
2025-12-25	国投瑞银瑞祥A	2.0344	0.21%
2025-12-24	国投瑞银瑞祥A	2.0302	0.26%
2025-12-23	国投瑞银瑞祥A	2.0250	0.25%
2025-12-22	国投瑞银瑞祥A	2.0199	0.87%
2025-12-19	国投瑞银瑞祥A	2.0025	0.47%
2025-12-18	国投瑞银瑞祥A	1.9932	-0.55%
2025-12-17	国投瑞银瑞祥A	2.0042	1.80%
2025-12-16	国投瑞银瑞祥A	1.9687	-1.13%
2025-12-15	国投瑞银瑞祥A	1.9912	-0.52%
2025-12-12	国投瑞银瑞祥A	2.0017	0.60%
2025-12-11	国投瑞银瑞祥A	1.9897	-0.81%
2025-12-10	国投瑞银瑞祥A	2.0059	-0.10%
2025-12-09	国投瑞银瑞祥A	2.0080	-0.49%
2025-12-08	国投瑞银瑞祥A	2.0179	0.77%
2025-12-05	国投瑞银瑞祥A	2.0024	0.87%
2025-12-04	国投瑞银瑞祥A	1.9852	0.33%
2025-12-03	国投瑞银瑞祥A	1.9787	-0.43%
2025-12-02	国投瑞银瑞祥A	1.9872	-0.47%
2025-12-01	国投瑞银瑞祥A	1.9965	1.04%
2025-11-28	国投瑞银瑞祥A	1.9759	0.24%
2025-11-27	国投瑞银瑞祥A	1.9711	-0.05%
2025-11-26	国投瑞银瑞祥A	1.9720	0.60%
2025-11-25	国投瑞银瑞祥A	1.9602	0.90%
2025-11-24	国投瑞银瑞祥A	1.9428	-0.11%
2025-11-21	国投瑞银瑞祥A	1.9450	-2.32%
2025-11-20	国投瑞银瑞祥A	1.9911	-0.48%
2025-11-19	国投瑞银瑞祥A	2.0007	0.41%
2025-11-18	国投瑞银瑞祥A	1.9925	-0.48%
2025-11-17	国投瑞银瑞祥A	2.0022	-0.62%
2025-11-14	国投瑞银瑞祥A	2.0146	-1.51%
2025-11-13	国投瑞银瑞祥A	2.0454	1.15%
2025-11-12	国投瑞银瑞祥A	2.0222	-0.12%
2025-11-11	国投瑞银瑞祥A	2.0246	-0.89%
2025-11-10	国投瑞银瑞祥A	2.0428	0.32%
2025-11-07	国投瑞银瑞祥A	2.0362	-0.30%
2025-11-06	国投瑞银瑞祥A	2.0424	1.41%
2025-11-05	国投瑞银瑞祥A	2.0141	0.15%
2025-11-04	国投瑞银瑞祥A	2.0110	-0.74%
2025-11-03	国投瑞银瑞祥A	2.0260	0.24%
2025-10-31	国投瑞银瑞祥A	2.0211	-1.40%
2025-10-30	国投瑞银瑞祥A	2.0499	-0.74%
2025-10-29	国投瑞银瑞祥A	2.0652	1.17%
2025-10-28	国投瑞银瑞祥A	2.0414	-0.32%
2025-10-27	国投瑞银瑞祥A	2.0479	1.11%
2025-10-24	国投瑞银瑞祥A	2.0255	1.19%
2025-10-23	国投瑞银瑞祥A	2.0016	0.27%
2025-10-22	国投瑞银瑞祥A	1.9962	-0.32%
2025-10-21	国投瑞银瑞祥A	2.0026	1.44%
2025-10-20	国投瑞银瑞祥A	1.9742	0.49%
2025-10-17	国投瑞银瑞祥A	1.9645	-2.06%
2025-10-16	国投瑞银瑞祥A	2.0058	0.25%
2025-10-15	国投瑞银瑞祥A	2.0008	1.41%
2025-10-14	国投瑞银瑞祥A	1.9729	-1.15%
2025-10-13	国投瑞银瑞祥A	1.9958	-0.48%
2025-10-10	国投瑞银瑞祥A	2.0055	-1.83%
2025-10-09	国投瑞银瑞祥A	2.0429	1.35%
2025-09-30	国投瑞银瑞祥A	2.0156	0.33%
2025-09-29	国投瑞银瑞祥A	2.0090	1.35%
2025-09-26	国投瑞银瑞祥A	1.9822	-0.82%
2025-09-25	国投瑞银瑞祥A	1.9985	0.65%
2025-09-24	国投瑞银瑞祥A	1.9856	1.05%
2025-09-23	国投瑞银瑞祥A	1.9650	-0.04%
2025-09-22	国投瑞银瑞祥A	1.9658	0.41%
2025-09-19	国投瑞银瑞祥A	1.9577	0.10%
2025-09-18	国投瑞银瑞祥A	1.9557	-1.10%
2025-09-17	国投瑞银瑞祥A	1.9774	0.62%

基金名称	净值	增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本)基金净值查询(002358)