今年以来国投瑞银瑞祥保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞祥保本002358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投瑞祥保本 |
1.7293 |
0.13% |
| 2024-05-09 |
国投瑞祥保本 |
1.7271 |
0.23% |
| 2024-05-08 |
国投瑞祥保本 |
1.7232 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
国投瑞祥保本 |
1.7244 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
国投瑞祥保本 |
1.7238 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
国投瑞祥保本 |
1.7196 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国投瑞祥保本 |
1.7181 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
国投瑞祥保本 |
1.7194 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
国投瑞祥保本 |
1.7209 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞祥保本 |
1.7210 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
国投瑞祥保本 |
1.7221 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7230 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
国投瑞祥保本 |
1.7248 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国投瑞祥保本 |
1.7240 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国投瑞祥保本 |
1.7227 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
国投瑞祥保本 |
1.7193 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
国投瑞祥保本 |
1.7227 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
国投瑞祥保本 |
1.7194 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
国投瑞祥保本 |
1.7197 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国投瑞祥保本 |
1.7180 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
国投瑞祥保本 |
1.7186 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
国投瑞祥保本 |
1.7149 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
国投瑞祥保本 |
1.7146 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国投瑞祥保本 |
1.7131 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
国投瑞祥保本 |
1.7109 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
国投瑞祥保本 |
1.7074 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国投瑞祥保本 |
1.7055 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
国投瑞祥保本 |
1.7042 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
国投瑞祥保本 |
1.7057 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
国投瑞祥保本 |
1.7037 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7059 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
国投瑞祥保本 |
1.7092 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国投瑞祥保本 |
1.7092 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
国投瑞祥保本 |
1.7086 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
国投瑞祥保本 |
1.7088 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
国投瑞祥保本 |
1.7079 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
国投瑞祥保本 |
1.7056 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
国投瑞祥保本 |
1.7042 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
国投瑞祥保本 |
1.7051 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
国投瑞祥保本 |
1.7122 |
-0.12% |
| 2024-03-08 |
国投瑞祥保本 |
1.7142 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
国投瑞祥保本 |
1.7116 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
国投瑞祥保本 |
1.7119 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国投瑞祥保本 |
1.7106 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
国投瑞祥保本 |
1.7103 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
国投瑞祥保本 |
1.7094 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
国投瑞祥保本 |
1.7086 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
国投瑞祥保本 |
1.7031 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
国投瑞祥保本 |
1.7059 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
国投瑞祥保本 |
1.7028 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
国投瑞祥保本 |
1.7047 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7029 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国投瑞祥保本 |
1.7013 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
国投瑞祥保本 |
1.7001 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6963 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
国投瑞祥保本 |
1.6923 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
国投瑞祥保本 |
1.6903 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
国投瑞祥保本 |
1.6885 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
国投瑞祥保本 |
1.6846 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
国投瑞祥保本 |
1.6831 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
国投瑞祥保本 |
1.6831 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
国投瑞祥保本 |
1.6833 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
国投瑞祥保本 |
1.6831 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
国投瑞祥保本 |
1.6837 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
国投瑞祥保本 |
1.6840 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
国投瑞祥保本 |
1.6829 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
国投瑞祥保本 |
1.6773 |
0.20% |
| 2024-01-23 |
国投瑞祥保本 |
1.6740 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
国投瑞祥保本 |
1.6728 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6772 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
国投瑞祥保本 |
1.6777 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
国投瑞祥保本 |
1.6781 |
-0.20% |
| 2024-01-16 |
国投瑞祥保本 |
1.6815 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
国投瑞祥保本 |
1.6803 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
国投瑞祥保本 |
1.6804 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
国投瑞祥保本 |
1.6802 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
国投瑞祥保本 |
1.6791 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
国投瑞祥保本 |
1.6802 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
国投瑞祥保本 |
1.6796 |
-0.10% |
| 2024-01-05 |
国投瑞祥保本 |
1.6813 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
国投瑞祥保本 |
1.6829 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
国投瑞祥保本 |
1.6832 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
国投瑞祥保本 |
1.6834 |
0.10% |
