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金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

今年以来金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰智慧生活混合A002303净值及计算阶段收益
今年以来002303基金累计收益率-26.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰智慧生活混合A 0.3968 -0.33%
2026-09-16 金鹰智慧生活混合A 0.3981 1.38%
2026-09-15 金鹰智慧生活混合A 0.3927 -0.51%
2026-09-14 金鹰智慧生活混合A 0.3947 1.65%
2026-09-11 金鹰智慧生活混合A 0.3883 -0.08%
2026-09-10 金鹰智慧生活混合A 0.3886 -1.49%
2026-09-09 金鹰智慧生活混合A 0.3944 -0.63%
2026-09-08 金鹰智慧生活混合A 0.3969 0.43%
2026-09-07 金鹰智慧生活混合A 0.3952 3.51%
2026-09-04 金鹰智慧生活混合A 0.3818 -1.16%
2026-09-03 金鹰智慧生活混合A 0.3863 0.26%
2026-09-02 金鹰智慧生活混合A 0.3853 -1.89%
2026-09-01 金鹰智慧生活混合A 0.3926 -0.56%
2026-08-31 金鹰智慧生活混合A 0.3948 2.25%
2026-08-28 金鹰智慧生活混合A 0.3861 -0.95%
2026-08-27 金鹰智慧生活混合A 0.3898 3.15%
2026-08-26 金鹰智慧生活混合A 0.3779 -0.53%
2026-08-25 金鹰智慧生活混合A 0.3799 1.14%
2026-08-24 金鹰智慧生活混合A 0.3756 -2.42%
2026-08-21 金鹰智慧生活混合A 0.3849 0.05%
2026-08-20 金鹰智慧生活混合A 0.3847 0.52%
2026-08-19 金鹰智慧生活混合A 0.3827 -5.74%
2026-08-18 金鹰智慧生活混合A 0.4060 -0.42%
2026-08-17 金鹰智慧生活混合A 0.4077 3.53%
2026-08-14 金鹰智慧生活混合A 0.3938 1.42%
2026-08-13 金鹰智慧生活混合A 0.3883 -1.83%
2026-08-12 金鹰智慧生活混合A 0.3954 1.10%
2026-08-11 金鹰智慧生活混合A 0.3911 -1.01%
2026-08-10 金鹰智慧生活混合A 0.3951 -0.93%
2026-08-07 金鹰智慧生活混合A 0.3988 1.37%
2026-08-06 金鹰智慧生活混合A 0.3934 0.92%
2026-08-05 金鹰智慧生活混合A 0.3898 2.71%
2026-08-04 金鹰智慧生活混合A 0.3795 3.72%
2026-08-03 金鹰智慧生活混合A 0.3659 -0.68%
2026-07-31 金鹰智慧生活混合A 0.3684 4.36%
2026-07-30 金鹰智慧生活混合A 0.3530 -2.49%
2026-07-29 金鹰智慧生活混合A 0.3620 1.43%
2026-07-28 金鹰智慧生活混合A 0.3569 -3.04%
2026-07-27 金鹰智慧生活混合A 0.3681 3.43%
2026-07-24 金鹰智慧生活混合A 0.3559 -2.87%
2026-07-23 金鹰智慧生活混合A 0.3664 0.14%
2026-07-22 金鹰智慧生活混合A 0.3659 -2.90%
2026-07-21 金鹰智慧生活混合A 0.3765 1.98%
2026-07-20 金鹰智慧生活混合A 0.3692 -2.20%
2026-07-17 金鹰智慧生活混合A 0.3775 -4.91%
2026-07-16 金鹰智慧生活混合A 0.3970 -3.55%
2026-07-15 金鹰智慧生活混合A 0.4116 -2.09%
2026-07-14 金鹰智慧生活混合A 0.4204 -0.80%
2026-07-13 金鹰智慧生活混合A 0.4238 -5.33%
2026-07-10 金鹰智慧生活混合A 0.4464 -1.13%
2026-07-09 金鹰智慧生活混合A 0.4515 2.27%
2026-07-08 金鹰智慧生活混合A 0.4415 -1.16%
2026-07-07 金鹰智慧生活混合A 0.4467 -1.82%
2026-07-06 金鹰智慧生活混合A 0.4550 -1.69%
2026-07-03 金鹰智慧生活混合A 0.4628 -2.66%
2026-07-02 金鹰智慧生活混合A 0.4751 -1.21%
2026-07-01 金鹰智慧生活混合A 0.4809 1.91%
2026-06-30 金鹰智慧生活混合A 0.4719 1.77%
2026-06-29 金鹰智慧生活混合A 0.4637 -1.40%
2026-06-26 金鹰智慧生活混合A 0.4702 -2.95%
2026-06-25 金鹰智慧生活混合A 0.4845 -1.14%
2026-06-24 金鹰智慧生活混合A 0.4900 1.18%
2026-06-23 金鹰智慧生活混合A 0.4843 -3.45%
2026-06-22 金鹰智慧生活混合A 0.5016 1.54%
2026-06-18 金鹰智慧生活混合A 0.4940 1.46%
2026-06-17 金鹰智慧生活混合A 0.4869 1.95%
2026-06-16 金鹰智慧生活混合A 0.4776 1.42%
2026-06-15 金鹰智慧生活混合A 0.4709 3.79%
2026-06-12 金鹰智慧生活混合A 0.4537 0.73%
2026-06-11 金鹰智慧生活混合A 0.4504 -3.11%
2026-06-10 金鹰智慧生活混合A 0.4644 -1.74%
2026-06-09 金鹰智慧生活混合A 0.4726 1.83%
2026-06-08 金鹰智慧生活混合A 0.4641 -2.11%
2026-06-05 金鹰智慧生活混合A 0.4741 -1.56%
2026-06-04 金鹰智慧生活混合A 0.4816 -2.43%
2026-06-03 金鹰智慧生活混合A 0.4933 -2.09%
2026-06-02 金鹰智慧生活混合A 0.5036 -0.97%
2026-06-01 金鹰智慧生活混合A 0.5085 2.40%
2026-05-29 金鹰智慧生活混合A 0.4966 -3.54%
2026-05-28 金鹰智慧生活混合A 0.5148 1.56%
2026-05-27 金鹰智慧生活混合A 0.5069 -2.16%
2026-05-26 金鹰智慧生活混合A 0.5181 -1.54%
2026-05-25 金鹰智慧生活混合A 0.5262 -1.00%
2026-05-22 金鹰智慧生活混合A 0.5315 2.02%
2026-05-21 金鹰智慧生活混合A 0.5210 -4.40%
2026-05-20 金鹰智慧生活混合A 0.5439 -2.26%
2026-05-19 金鹰智慧生活混合A 0.5562 2.37%
2026-05-18 金鹰智慧生活混合A 0.5433 -0.18%
2026-05-15 金鹰智慧生活混合A 0.5443 -0.82%
2026-05-14 金鹰智慧生活混合A 0.5488 -2.71%
2026-05-13 金鹰智慧生活混合A 0.5641 1.82%
2026-05-12 金鹰智慧生活混合A 0.5540 -1.23%
2026-05-11 金鹰智慧生活混合A 0.5608 0.66%
2026-05-08 金鹰智慧生活混合A 0.5571 -0.04%
2026-04-30 金鹰智慧生活混合A 0.5350 1.27%
2026-04-29 金鹰智慧生活混合A 0.5283 1.01%
2026-04-28 金鹰智慧生活混合A 0.5230 -2.35%
2026-04-27 金鹰智慧生活混合A 0.5353 0.96%
2026-04-24 金鹰智慧生活混合A 0.5302 -1.14%
2026-04-23 金鹰智慧生活混合A 0.5363 -1.25%
2026-04-22 金鹰智慧生活混合A 0.5431 0.37%
2026-04-21 金鹰智慧生活混合A 0.5411 -0.73%
2026-04-20 金鹰智慧生活混合A 0.5451 1.09%
2026-04-17 金鹰智慧生活混合A 0.5392 -0.31%
2026-04-16 金鹰智慧生活混合A 0.5409 1.81%
2026-04-15 金鹰智慧生活混合A 0.5313 -0.56%
2026-04-14 金鹰智慧生活混合A 0.5343 2.59%
2026-04-13 金鹰智慧生活混合A 0.5208 -0.96%
2026-04-10 金鹰智慧生活混合A 0.5258 0.55%
2026-04-09 金鹰智慧生活混合A 0.5229 -2.18%
2026-04-08 金鹰智慧生活混合A 0.5343 4.64%
2026-04-07 金鹰智慧生活混合A 0.5106 2.74%
2026-04-03 金鹰智慧生活混合A 0.4970 -2.54%
2026-04-02 金鹰智慧生活混合A 0.5096 -2.26%
2026-04-01 金鹰智慧生活混合A 0.5214 1.38%
2026-03-31 金鹰智慧生活混合A 0.5143 -0.46%
2026-03-30 金鹰智慧生活混合A 0.5167 0.04%
2026-03-27 金鹰智慧生活混合A 0.5165 1.57%
2026-03-26 金鹰智慧生活混合A 0.5085 -2.62%
2026-03-25 金鹰智慧生活混合A 0.5218 2.58%
2026-03-24 金鹰智慧生活混合A 0.5087 2.58%
2026-03-23 金鹰智慧生活混合A 0.4959 -6.09%
2026-03-20 金鹰智慧生活混合A 0.5261 -3.21%
2026-03-19 金鹰智慧生活混合A 0.5430 -1.00%
2026-03-18 金鹰智慧生活混合A 0.5485 2.24%
2026-03-17 金鹰智慧生活混合A 0.5365 -2.49%
2026-03-16 金鹰智慧生活混合A 0.5502 0.81%
2026-03-13 金鹰智慧生活混合A 0.5458 -2.38%
2026-03-12 金鹰智慧生活混合A 0.5588 -1.01%
2026-03-11 金鹰智慧生活混合A 0.5645 -1.14%
2026-03-10 金鹰智慧生活混合A 0.5710 1.42%
2026-03-09 金鹰智慧生活混合A 0.5630 0.86%
2026-03-06 金鹰智慧生活混合A 0.5582 1.33%
2026-03-05 金鹰智慧生活混合A 0.5509 1.08%
2026-03-04 金鹰智慧生活混合A 0.5450 -0.93%
2026-03-03 金鹰智慧生活混合A 0.5501 -4.76%
2026-03-02 金鹰智慧生活混合A 0.5776 -3.83%
2026-02-27 金鹰智慧生活混合A 0.5997 0.74%
2026-02-26 金鹰智慧生活混合A 0.5953 0.39%
2026-02-25 金鹰智慧生活混合A 0.5930 0.29%
2026-02-24 金鹰智慧生活混合A 0.5913 -3.47%
2026-02-13 金鹰智慧生活混合A 0.6118 -0.20%
2026-02-12 金鹰智慧生活混合A 0.6130 0.92%
2026-02-11 金鹰智慧生活混合A 0.6074 -0.51%
2026-02-10 金鹰智慧生活混合A 0.6105 2.61%
2026-02-09 金鹰智慧生活混合A 0.5950 4.31%
2026-02-06 金鹰智慧生活混合A 0.5704 -1.08%
2026-02-05 金鹰智慧生活混合A 0.5766 -0.38%
2026-02-04 金鹰智慧生活混合A 0.5788 -3.08%
2026-02-03 金鹰智慧生活混合A 0.5966 2.86%
2026-02-02 金鹰智慧生活混合A 0.5800 -3.19%
2026-01-30 金鹰智慧生活混合A 0.5991 -0.81%
2026-01-29 金鹰智慧生活混合A 0.6040 1.82%
2026-01-28 金鹰智慧生活混合A 0.5932 -0.07%
2026-01-27 金鹰智慧生活混合A 0.5936 0.46%
2026-01-26 金鹰智慧生活混合A 0.5909 -0.62%
2026-01-23 金鹰智慧生活混合A 0.5946 0.92%
2026-01-22 金鹰智慧生活混合A 0.5892 0.87%
2026-01-21 金鹰智慧生活混合A 0.5841 0.97%
2026-01-20 金鹰智慧生活混合A 0.5785 -1.06%
2026-01-19 金鹰智慧生活混合A 0.5847 -1.20%
2026-01-16 金鹰智慧生活混合A 0.5918 -2.97%
2026-01-15 金鹰智慧生活混合A 0.6094 -2.36%
2026-01-14 金鹰智慧生活混合A 0.6238 2.25%
2026-01-13 金鹰智慧生活混合A 0.6101 -1.82%
2026-01-12 金鹰智慧生活混合A 0.6214 6.46%
2026-01-09 金鹰智慧生活混合A 0.5837 2.69%
2026-01-08 金鹰智慧生活混合A 0.5684 -0.58%
2026-01-07 金鹰智慧生活混合A 0.5717 -1.11%
2026-01-06 金鹰智慧生活混合A 0.5781 2.97%
2026-01-05 金鹰智慧生活混合A 0.5614 4.08%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.57%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.57%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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