近一季金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合A002303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3981 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3927 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3947 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3883 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3886 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3944 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3969 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3952 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3818 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3863 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3853 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3926 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3948 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3861 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3898 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3779 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3799 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3756 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3849 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3847 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3827 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4060 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4077 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3938 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3883 |
-1.83% |
| 2026-08-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3954 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3911 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3951 |
-0.93% |
| 2026-08-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3988 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3934 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3898 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3795 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3659 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3684 |
4.36% |
| 2026-07-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3530 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3620 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3569 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3681 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3559 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3664 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3659 |
-2.90% |
| 2026-07-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3765 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3692 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3775 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3970 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4116 |
-2.09% |
| 2026-07-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4204 |
-0.80% |
| 2026-07-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4238 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4464 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4515 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4415 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4467 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4550 |
-1.69% |
| 2026-07-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4628 |
-2.66% |
| 2026-07-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4751 |
-1.21% |
| 2026-07-01 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4809 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4719 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4637 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4702 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4845 |
-1.14% |
| 2026-06-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4900 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4843 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5016 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4940 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4869 |
1.95% |
