近一季金鹰智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合002303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5504 |
0.47% |
| 2024-04-29 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5478 |
1.07% |
| 2024-04-26 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5420 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5331 |
1.93% |
| 2024-04-24 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5230 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5210 |
3.60% |
| 2024-04-22 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5029 |
2.51% |
| 2024-04-19 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4906 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4946 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4989 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4962 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5150 |
-1.85% |
| 2024-04-12 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5247 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5273 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5488 |
2.06% |
| 2024-04-08 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5377 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5411 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5437 |
-1.86% |
| 2024-03-29 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5563 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5547 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5504 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5512 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5475 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5526 |
-1.85% |
| 2024-03-19 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5743 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5789 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5743 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5717 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5742 |
-1.02% |
| 2024-03-12 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5801 |
-2.88% |
| 2024-03-11 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5973 |
-1.37% |
| 2024-03-08 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6056 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6027 |
0.35% |
| 2024-03-06 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6006 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6032 |
0.79% |
| 2024-03-04 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5985 |
1.17% |
| 2024-03-01 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5916 |
-1.58% |
| 2024-02-29 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6011 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5844 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5963 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5893 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5899 |
-0.35% |
| 2024-02-22 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5920 |
-0.24% |
| 2024-02-21 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5934 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5927 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5900 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5904 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5863 |
3.48% |
| 2024-02-06 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5666 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5374 |
0.92% |
