近一年金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合A002303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3981 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3927 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3947 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3883 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3886 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3944 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3969 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3952 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3818 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3863 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3853 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3926 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3948 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3861 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3898 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3779 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3799 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3756 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3849 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3847 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3827 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4060 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4077 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3938 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3883 |
-1.83% |
| 2026-08-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3954 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3911 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3951 |
-0.93% |
| 2026-08-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3988 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3934 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3898 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3795 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3659 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3684 |
4.36% |
| 2026-07-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3530 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3620 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3569 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3681 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3559 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3664 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3659 |
-2.90% |
| 2026-07-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3765 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3692 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3775 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.3970 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4116 |
-2.09% |
| 2026-07-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4204 |
-0.80% |
| 2026-07-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4238 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4464 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4515 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4415 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4467 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4550 |
-1.69% |
| 2026-07-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4628 |
-2.66% |
| 2026-07-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4751 |
-1.21% |
| 2026-07-01 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4809 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4719 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4637 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4702 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4845 |
-1.14% |
| 2026-06-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4900 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4843 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5016 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4940 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4869 |
1.95% |
| 2026-06-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4776 |
1.42% |
| 2026-06-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4709 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4537 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4504 |
-3.11% |
| 2026-06-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4644 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4726 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4641 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4741 |
-1.56% |
| 2026-06-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4816 |
-2.43% |
| 2026-06-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4933 |
-2.09% |
| 2026-06-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5036 |
-0.97% |
| 2026-06-01 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5085 |
2.40% |
| 2026-05-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4966 |
-3.54% |
| 2026-05-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5148 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5069 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5181 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5262 |
-1.00% |
| 2026-05-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5315 |
2.02% |
| 2026-05-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5210 |
-4.40% |
| 2026-05-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5439 |
-2.26% |
| 2026-05-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5562 |
2.37% |
| 2026-05-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5433 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5443 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5488 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5641 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5540 |
-1.23% |
| 2026-05-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5608 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5571 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5350 |
1.27% |
| 2026-04-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5283 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5230 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5353 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5302 |
-1.14% |
| 2026-04-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5363 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5431 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5411 |
-0.73% |
| 2026-04-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5451 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5392 |
-0.31% |
| 2026-04-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5409 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5313 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5343 |
2.59% |
| 2026-04-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5208 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5258 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5229 |
-2.18% |
| 2026-04-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5343 |
4.64% |
| 2026-04-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5106 |
2.74% |
| 2026-04-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4970 |
-2.54% |
| 2026-04-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5096 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5214 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5143 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5167 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5165 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5085 |
-2.62% |
| 2026-03-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5218 |
2.58% |
| 2026-03-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5087 |
2.58% |
| 2026-03-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4959 |
-6.09% |
| 2026-03-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5261 |
-3.21% |
| 2026-03-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5430 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5485 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5365 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5502 |
0.81% |
| 2026-03-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5458 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5588 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5645 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5710 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5630 |
0.86% |
| 2026-03-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5582 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5509 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5450 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5501 |
-4.76% |
| 2026-03-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5776 |
-3.83% |
| 2026-02-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5997 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5953 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5930 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5913 |
-3.47% |
| 2026-02-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6118 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6130 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6074 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6105 |
2.61% |
| 2026-02-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5950 |
4.31% |
| 2026-02-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5704 |
-1.08% |
| 2026-02-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5766 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5788 |
-3.08% |
| 2026-02-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5966 |
2.86% |
| 2026-02-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5800 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5991 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6040 |
1.82% |
| 2026-01-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5932 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5936 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5909 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5946 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5892 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5841 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5785 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5847 |
-1.20% |
| 2026-01-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5918 |
-2.97% |
| 2026-01-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6094 |
-2.36% |
| 2026-01-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6238 |
2.25% |
| 2026-01-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6101 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6214 |
6.46% |
| 2026-01-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5837 |
2.69% |
| 2026-01-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5684 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5717 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5781 |
2.97% |
| 2026-01-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5614 |
4.08% |
| 2025-12-31 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5394 |
0.47% |
| 2025-12-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5369 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5346 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5391 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5367 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5348 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5328 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5344 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5320 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5298 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5329 |
2.50% |
| 2025-12-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5199 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5273 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5299 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5246 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5344 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5358 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5438 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5358 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5294 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5311 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5398 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5466 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5443 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5436 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5475 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5505 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5438 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5337 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5502 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5574 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5574 |
0.72% |
| 2025-11-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5534 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5546 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5639 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5521 |
-1.29% |
| 2025-11-11 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5593 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5645 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5569 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5649 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5583 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5595 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5691 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5691 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5721 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5825 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5739 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5738 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5667 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5562 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5580 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5640 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5596 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5577 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5760 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5846 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5738 |
-5.25% |
| 2025-10-13 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6056 |
-3.20% |
| 2025-10-10 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6256 |
-5.24% |
| 2025-10-09 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6602 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6496 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6350 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6219 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6412 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6338 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6121 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6175 |
3.30% |
| 2025-09-19 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5978 |
-1.79% |
| 2025-09-18 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6087 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6070 |
2.00% |
