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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 金鹰智慧生活混合A | 0.5273 | -0.49% |
| 2025-12-12 | 金鹰智慧生活混合A | 0.5299 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 金鹰智慧生活混合A | 0.5246 | -1.83% |
| 2025-12-10 | 金鹰智慧生活混合A | 0.5344 | -0.26% |
| 2025-12-09 | 金鹰智慧生活混合A | 0.5358 | -1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7273 | 1.18% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5384 | 0.04% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0841 | 0.00% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0484 | -0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1235 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
