近一年中欧量化驱动混合A|中欧量化驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化驱动混合A001980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4223 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.3996 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4191 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4236 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4150 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4300 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4271 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.4352 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4251 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.4091 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4103 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.4169 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.4238 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4160 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.4019 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.3972 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.3911 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.3730 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.3600 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.4098 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.4162 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.4233 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4375 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.4430 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.4617 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4419 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4425 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4475 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.4457 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.4528 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4326 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.4264 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4462 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.4451 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4547 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4683 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4524 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.4561 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4350 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4169 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4186 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.4260 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.4030 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.3891 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.4255 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4351 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.4084 |
-1.90% |
| 2025-10-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.4357 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4478 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4657 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4547 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4472 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.4262 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.4429 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4422 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4240 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4379 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.4300 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.4299 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4453 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.4374 |
0.56% |
| 2025-09-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4294 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4319 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4331 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4061 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4049 |
-0.52% |
| 2025-09-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.4123 |
0.79% |
| 2025-09-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4012 |
2.75% |
| 2025-09-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.3637 |
-1.80% |
| 2025-09-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.3887 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.4007 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.4262 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4142 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4092 |
1.00% |
| 2025-08-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.3952 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.4207 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.4196 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4043 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.3928 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.3945 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.3849 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.3846 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.3729 |
1.64% |
| 2025-08-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.3508 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.3657 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.3492 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.3465 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.3346 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.3351 |
-0.34% |
| 2025-08-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.3397 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.3297 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.3160 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.3043 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.3081 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.3162 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.3213 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.3157 |
0.67% |
| 2025-07-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.3070 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.3108 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.3003 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.3038 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.2972 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.2873 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.2858 |
0.93% |
| 2025-07-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.2740 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.2732 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.2699 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.2635 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.2605 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.2598 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.2608 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.2476 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.2451 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.2471 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.2410 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.2450 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.2382 |
0.76% |
| 2025-06-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.2288 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.2276 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.2320 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.2210 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.2056 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.1982 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.2001 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.2138 |
-0.16% |
| 2025-06-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.2158 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.2216 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.2148 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.2282 |
0.46% |
| 2025-06-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.2226 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.2157 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.2196 |
1.02% |
| 2025-06-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.2073 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.2091 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.2054 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.1954 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.1881 |
-0.63% |
| 2025-05-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.1956 |
0.92% |
| 2025-05-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.1847 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.1842 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.1851 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.1881 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.1956 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.2034 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.2026 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.1929 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.1900 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.1876 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.1987 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.1938 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.1985 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.1822 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.1877 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.1832 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.1815 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.1640 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.1647 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.1645 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.1711 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.1689 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.1696 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.1623 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.1593 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.1502 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.1490 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.1470 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.1571 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.1568 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.1462 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.1405 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.1224 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.1067 |
1.26% |
| 2025-04-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.0929 |
-8.72% |
| 2025-04-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.1973 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.2107 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.2088 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.2028 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.2107 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.2201 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.2218 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.2191 |
-0.83% |
| 2025-03-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.2293 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.2266 |
-1.81% |
| 2025-03-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.2492 |
-1.01% |
| 2025-03-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.2620 |
-0.90% |
| 2025-03-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.2735 |
0.98% |
| 2025-03-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.2612 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.2571 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.2332 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.2412 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.2461 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.2404 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.2448 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.2483 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.2274 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.2117 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.2091 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.2116 |
-3.17% |
| 2025-02-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.2513 |
-0.56% |
| 2025-02-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.2584 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.2380 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.2439 |
-0.32% |
| 2025-02-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.2479 |
2.08% |
| 2025-02-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.2225 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.2218 |
1.46% |
| 2025-02-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.2042 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.2127 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.2095 |
1.42% |
| 2025-02-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.1926 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.2042 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.1921 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.1933 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.1824 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.1678 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.1441 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.1485 |
-0.44% |
| 2025-01-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.1536 |
1.19% |
| 2025-01-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.1400 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.1414 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.1484 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.1447 |
0.77% |
| 2025-01-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.1359 |
0.20% |
| 2025-01-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.1336 |
0.72% |
| 2025-01-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.1255 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.1290 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.0999 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.1057 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.1234 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.1284 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.1319 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.1233 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.1249 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.1324 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.1564 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.1681 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.1642 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.1638 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.1512 |
-0.72% |
| 2024-12-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.1595 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.1583 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.1601 |
0.55% |
