近一年中欧量化驱动混合A|中欧量化驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化驱动混合A001980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.5685 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.5441 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.5604 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.5624 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.5842 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.6010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.5998 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.5967 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.5737 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.5818 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.5827 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.5990 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.6037 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.5924 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.5928 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.5718 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.5663 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.5473 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.5731 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.5669 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.5446 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.5997 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.6084 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.5738 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.5666 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.5792 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.5675 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.5787 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.5655 |
1.62% |
| 2026-08-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.5406 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.5371 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.5029 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4581 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.4669 |
2.64% |
| 2026-07-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4292 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4790 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4698 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.5148 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4689 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.5003 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4871 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.4981 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.4526 |
-1.47% |
| 2026-07-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4743 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.5560 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.5826 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.5816 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.5479 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.6022 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.6122 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.5917 |
-1.70% |
| 2026-07-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.6193 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.6552 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.6612 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.6463 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.6690 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.6560 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.6421 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.6353 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.6822 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.6861 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.6853 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.7120 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.6851 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.6819 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.6779 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.6687 |
2.63% |
| 2026-06-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.6259 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.6110 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.6139 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.6366 |
1.80% |
| 2026-06-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.6076 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.6513 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.6702 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.6749 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.6669 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.6657 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.6683 |
-2.08% |
| 2026-05-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.7038 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.6899 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.7155 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.7265 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.7115 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.6699 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.7193 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.7103 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.7019 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.7006 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.7146 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.7445 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.7235 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.7288 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.7031 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.6553 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.6504 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.6241 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.6377 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.6252 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.6262 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.6422 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.6246 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.6214 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.6151 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.6110 |
1.65% |
| 2026-04-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.5849 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.5903 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.5733 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.5719 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.5603 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.5657 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.5093 |
0.96% |
| 2026-04-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4949 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.5121 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.5314 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.5006 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.5264 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.5218 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.5004 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.5200 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4953 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4556 |
-3.99% |
| 2026-03-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.5161 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.5313 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.5706 |
1.07% |
| 2026-03-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.5539 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.5878 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.5838 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.6018 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.6126 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.6095 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.5782 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.5940 |
0.99% |
| 2026-03-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.5783 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.5655 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.5746 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.6246 |
-0.41% |
| 2026-02-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.6313 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.6256 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.6191 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.6045 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.5844 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.6047 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.5935 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.5907 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.5849 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.5528 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.5519 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.5680 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.5708 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.5372 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.5828 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.5894 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.6002 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.5945 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.5842 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.5932 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.5787 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.5691 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.5510 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.5607 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.5504 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.5488 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.5432 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.5362 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.5444 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.5259 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.5109 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.5115 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.5064 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4853 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.4599 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4637 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4654 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.4723 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.4704 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4627 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4511 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4507 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.4351 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.4181 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4223 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.3996 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4191 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4236 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4150 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4300 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4271 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.4352 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4251 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.4091 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4103 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.4169 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.4238 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4160 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.4019 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.3972 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.3911 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.3730 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.3600 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.4098 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.4162 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.4233 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4375 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.4430 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.4617 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4419 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4425 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4475 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.4457 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.4528 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4326 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.4264 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4462 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.4451 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4547 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4683 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4524 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.4561 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4350 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4169 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4186 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.4260 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.4030 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.3891 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.4255 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4351 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.4084 |
-1.90% |
| 2025-10-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.4357 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4478 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4657 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4547 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4472 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.4262 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.4429 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4422 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4240 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4379 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.4300 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.4299 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4453 |
0.55% |
