近一月前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深智慧生活混合001972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1150 |
2.39% |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0890 |
-1.80% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1090 |
1.46% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0930 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0780 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0580 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0670 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0710 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
2.74% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0580 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0800 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0840 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0850 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
-0.09% |
