近一年前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深智慧生活混合001972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2420 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2250 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2300 |
-2.11% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2560 |
0.40% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2510 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2720 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2690 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2850 |
2.47% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2540 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2580 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2630 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2700 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2960 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2970 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3090 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2900 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2770 |
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| 2026-08-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2670 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3050 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2950 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2920 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3430 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3480 |
3.30% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3050 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2980 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3100 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2950 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3110 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3200 |
0.46% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3140 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3250 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3060 |
3.16% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2660 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2780 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2670 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3060 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2860 |
-3.96% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3390 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3100 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3250 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3280 |
-3.31% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3720 |
4.41% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3140 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2910 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3670 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3920 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4110 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3800 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4210 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4790 |
4.23% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4190 |
1.50% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3980 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4090 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4250 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4230 |
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| 2026-07-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5340 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5660 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5190 |
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| 2026-06-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4940 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5490 |
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| 2026-06-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5090 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4650 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5080 |
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| 2026-06-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4850 |
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| 2026-06-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4500 |
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| 2026-06-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4230 |
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| 2026-06-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
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| 2026-06-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3800 |
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| 2026-06-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
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-0.58% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3820 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4060 |
2.78% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3680 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4050 |
-4.20% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4640 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4720 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4550 |
4.60% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3910 |
-2.11% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4210 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4380 |
1.41% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4180 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4330 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4420 |
2.20% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4110 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3850 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4230 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4170 |
0.93% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4040 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4060 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4240 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4490 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4320 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4160 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3950 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3480 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3430 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3280 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3450 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3290 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3360 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3560 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3430 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3490 |
1.05% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3350 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3420 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3160 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3080 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2940 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3120 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3040 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3030 |
3.99% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2530 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2490 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2490 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2670 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2350 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2370 |
-1.21% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2520 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2500 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2830 |
-0.23% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2860 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2530 |
-2.79% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2890 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3020 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3390 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3320 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3340 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3290 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3390 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3550 |
-0.81% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3660 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3280 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3470 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3390 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3370 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3550 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3900 |
-1.70% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4140 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4090 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4270 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4230 |
-1.11% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4390 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4500 |
-0.62% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4590 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4640 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4530 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4300 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4400 |
0.49% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4330 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4390 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4370 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4520 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4710 |
-1.34% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4910 |
1.57% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4680 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4610 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4790 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4720 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4660 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4660 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4700 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4810 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4830 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4770 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4660 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4780 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4680 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4610 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4720 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4720 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4640 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4270 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4410 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4390 |
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| 2025-12-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4540 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4600 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4600 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4580 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4580 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4540 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4430 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4530 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4430 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4540 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4790 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4670 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4820 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4850 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4920 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4980 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4930 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5030 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5020 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4990 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4940 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4910 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4840 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4740 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5070 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5130 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5190 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5300 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5280 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5420 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5370 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5560 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5550 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5640 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5420 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5380 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5460 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5450 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5680 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5820 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5770 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5710 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5470 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5580 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5360 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5100 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5730 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5690 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5430 |
-3.56% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6000 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6050 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6470 |
2.81% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.6020 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5680 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5950 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5920 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5870 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5910 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5480 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5440 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5410 |
0.78% |
