近一季前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深智慧生活混合001972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2420 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2250 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2300 |
-2.11% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2560 |
0.40% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2510 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2720 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2690 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2850 |
2.47% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2540 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2580 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2630 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2700 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2960 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2970 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3090 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2900 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2770 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2670 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3050 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2950 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2920 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3430 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3480 |
3.30% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3050 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2980 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3100 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2950 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3110 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3200 |
0.46% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3140 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3250 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3060 |
3.16% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2660 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2780 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2670 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3060 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2860 |
-3.96% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3390 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3100 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3250 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3280 |
-3.31% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3720 |
4.41% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3140 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2910 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3670 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3920 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4110 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3800 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4210 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4790 |
4.23% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4190 |
1.50% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3980 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4090 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4250 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4230 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5340 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5660 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5190 |
1.67% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4940 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5490 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5090 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4650 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5080 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4850 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4500 |
1.90% |
