近一月招商体育文化休闲股票基金净值查询
查询指定日期范围招商体育文化001628净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
招商体育文化 |
1.4810 |
-3.71% |
2024-03-26 |
招商体育文化 |
1.5380 |
-3.21% |
2024-03-25 |
招商体育文化 |
1.5890 |
-5.02% |
2024-03-22 |
招商体育文化 |
1.6730 |
3.34% |
2024-03-21 |
招商体育文化 |
1.6190 |
2.15% |
2024-03-20 |
招商体育文化 |
1.5850 |
4.00% |
2024-03-19 |
招商体育文化 |
1.5240 |
-0.52% |
2024-03-18 |
招商体育文化 |
1.5320 |
2.75% |
2024-03-15 |
招商体育文化 |
1.4910 |
0.20% |
2024-03-14 |
招商体育文化 |
1.4880 |
-3.25% |
2024-03-13 |
招商体育文化 |
1.5380 |
3.99% |
2024-03-12 |
招商体育文化 |
1.4790 |
0.27% |
2024-03-11 |
招商体育文化 |
1.4750 |
1.65% |
2024-03-08 |
招商体育文化 |
1.4510 |
2.69% |
2024-03-07 |
招商体育文化 |
1.4130 |
-3.35% |
2024-03-06 |
招商体育文化 |
1.4620 |
-1.28% |
2024-03-05 |
招商体育文化 |
1.4810 |
-0.13% |
2024-03-04 |
招商体育文化 |
1.4830 |
1.58% |
2024-03-01 |
招商体育文化 |
1.4600 |
2.53% |
2024-02-29 |
招商体育文化 |
1.4240 |
3.94% |