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招商体育文化休闲股票A(招商体育文化)基金净值查询(001628)

近一季招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商体育文化休闲股票A001628净值及计算阶段收益
近一季001628基金累计收益率-4.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商体育文化休闲股票A 1.5880 0.51%
2026-09-15 招商体育文化休闲股票A 1.5800 -1.00%
2026-09-14 招商体育文化休闲股票A 1.5960 -1.32%
2026-09-11 招商体育文化休闲股票A 1.6170 -0.80%
2026-09-10 招商体育文化休闲股票A 1.6300 -1.33%
2026-09-09 招商体育文化休闲股票A 1.6520 -3.45%
2026-09-08 招商体育文化休闲股票A 1.7090 0.59%
2026-09-07 招商体育文化休闲股票A 1.6990 2.23%
2026-09-04 招商体育文化休闲股票A 1.6620 3.04%
2026-09-03 招商体育文化休闲股票A 1.6130 -1.49%
2026-09-02 招商体育文化休闲股票A 1.6370 -2.81%
2026-09-01 招商体育文化休闲股票A 1.6830 2.06%
2026-08-31 招商体育文化休闲股票A 1.6490 5.77%
2026-08-28 招商体育文化休闲股票A 1.5590 0.06%
2026-08-27 招商体育文化休闲股票A 1.5580 0.84%
2026-08-26 招商体育文化休闲股票A 1.5450 -0.71%
2026-08-25 招商体育文化休闲股票A 1.5560 1.43%
2026-08-24 招商体育文化休闲股票A 1.5340 -2.36%
2026-08-21 招商体育文化休闲股票A 1.5710 -0.89%
2026-08-20 招商体育文化休闲股票A 1.5850 1.34%
2026-08-19 招商体育文化休闲股票A 1.5640 -4.75%
2026-08-18 招商体育文化休闲股票A 1.6420 -1.95%
2026-08-17 招商体育文化休闲股票A 1.6740 0.48%
2026-08-14 招商体育文化休闲股票A 1.6660 -0.60%
2026-08-13 招商体育文化休闲股票A 1.6760 -1.30%
2026-08-12 招商体育文化休闲股票A 1.6980 0.77%
2026-08-11 招商体育文化休闲股票A 1.6850 -0.77%
2026-08-10 招商体育文化休闲股票A 1.6980 -0.06%
2026-08-07 招商体育文化休闲股票A 1.6990 0.65%
2026-08-06 招商体育文化休闲股票A 1.6880 -1.84%
2026-08-05 招商体育文化休闲股票A 1.7190 0.94%
2026-08-04 招商体育文化休闲股票A 1.7030 3.59%
2026-08-03 招商体育文化休闲股票A 1.6440 0.80%
2026-07-31 招商体育文化休闲股票A 1.6310 8.52%
2026-07-30 招商体育文化休闲股票A 1.5030 -0.79%
2026-07-29 招商体育文化休闲股票A 1.5150 2.64%
2026-07-28 招商体育文化休闲股票A 1.4760 0.27%
2026-07-27 招商体育文化休闲股票A 1.4720 4.62%
2026-07-24 招商体育文化休闲股票A 1.4070 -4.34%
2026-07-23 招商体育文化休闲股票A 1.4680 -0.68%
2026-07-22 招商体育文化休闲股票A 1.4780 -3.25%
2026-07-21 招商体育文化休闲股票A 1.5260 1.46%
2026-07-20 招商体育文化休闲股票A 1.5040 0.74%
2026-07-17 招商体育文化休闲股票A 1.4930 -5.69%
2026-07-16 招商体育文化休闲股票A 1.5830 1.54%
2026-07-15 招商体育文化休闲股票A 1.5590 3.04%
2026-07-14 招商体育文化休闲股票A 1.5130 -1.65%
2026-07-13 招商体育文化休闲股票A 1.5380 -5.59%
2026-07-10 招商体育文化休闲股票A 1.6240 3.05%
2026-07-09 招商体育文化休闲股票A 1.5760 1.48%
2026-07-08 招商体育文化休闲股票A 1.5530 0.06%
2026-07-07 招商体育文化休闲股票A 1.5520 -0.51%
2026-07-06 招商体育文化休闲股票A 1.5600 -2.01%
2026-07-03 招商体育文化休闲股票A 1.5920 -2.89%
2026-07-02 招商体育文化休闲股票A 1.6380 1.17%
2026-07-01 招商体育文化休闲股票A 1.6190 1.38%
2026-06-30 招商体育文化休闲股票A 1.5970 1.14%
2026-06-29 招商体育文化休闲股票A 1.5790 0.32%
2026-06-26 招商体育文化休闲股票A 1.5740 -3.61%
2026-06-25 招商体育文化休闲股票A 1.6330 -1.22%
2026-06-24 招商体育文化休闲股票A 1.6530 -0.72%
2026-06-23 招商体育文化休闲股票A 1.6650 -3.53%
2026-06-22 招商体育文化休闲股票A 1.7260 2.80%
2026-06-18 招商体育文化休闲股票A 1.6790 1.88%
2026-06-17 招商体育文化休闲股票A 1.6480 -1.40%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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