近一季中加改革红利混合基金净值查询
查询指定日期范围中加改革001537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加改革 |
0.9855 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
中加改革 |
0.9730 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
中加改革 |
0.9803 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
中加改革 |
0.9609 |
-2.03% |
| 2024-04-22 |
中加改革 |
0.9808 |
-1.85% |
| 2024-04-19 |
中加改革 |
0.9993 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
中加改革 |
1.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
中加改革 |
1.0064 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
中加改革 |
0.9894 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
中加改革 |
1.0148 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
中加改革 |
0.9976 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
中加改革 |
0.9974 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
中加改革 |
0.9907 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
中加改革 |
0.9945 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
中加改革 |
1.0017 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
中加改革 |
1.0016 |
0.64% |
| 2024-04-02 |
中加改革 |
0.9952 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中加改革 |
0.9947 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
中加改革 |
0.9955 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
中加改革 |
0.9782 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
中加改革 |
0.9727 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
中加改革 |
0.9832 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
中加改革 |
0.9851 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
中加改革 |
0.9891 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
中加改革 |
1.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
中加改革 |
1.0065 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
中加改革 |
1.0022 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
中加改革 |
1.0120 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
中加改革 |
1.0004 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
中加改革 |
0.9962 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
中加改革 |
0.9947 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
中加改革 |
0.9906 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
中加改革 |
1.0079 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
中加改革 |
1.0030 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
中加改革 |
0.9915 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
中加改革 |
0.9972 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
中加改革 |
0.9935 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
中加改革 |
0.9926 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
中加改革 |
0.9812 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
中加改革 |
0.9823 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
中加改革 |
0.9660 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
中加改革 |
0.9903 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
中加改革 |
0.9752 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
中加改革 |
0.9774 |
0.96% |
| 2024-02-22 |
中加改革 |
0.9681 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
中加改革 |
0.9619 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
中加改革 |
0.9612 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
中加改革 |
0.9585 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
中加改革 |
0.9429 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
中加改革 |
0.9261 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
中加改革 |
0.9023 |
2.84% |
| 2024-02-05 |
中加改革 |
0.8774 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
中加改革 |
0.8786 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
中加改革 |
0.8837 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
中加改革 |
0.8906 |
-1.48% |
| 2024-01-30 |
中加改革 |
0.9040 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
中加改革 |
0.9189 |
-1.28% |
