近一年中加改革红利混合|中加改革基金净值查询
查询指定日期范围中加改革红利混合001537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加改革红利混合 |
1.1435 |
1.95% |
| 2026-09-15 |
中加改革红利混合 |
1.1216 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
中加改革红利混合 |
1.1159 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
中加改革红利混合 |
1.1122 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
中加改革红利混合 |
1.1280 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中加改革红利混合 |
1.1295 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
中加改革红利混合 |
1.1211 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中加改革红利混合 |
1.1224 |
1.77% |
| 2026-09-04 |
中加改革红利混合 |
1.1029 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
中加改革红利混合 |
1.1294 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中加改革红利混合 |
1.1267 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
中加改革红利混合 |
1.1372 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
中加改革红利混合 |
1.1566 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中加改革红利混合 |
1.1568 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
中加改革红利混合 |
1.1455 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
中加改革红利混合 |
1.1176 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中加改革红利混合 |
1.1097 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中加改革红利混合 |
1.1100 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
中加改革红利混合 |
1.1281 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
中加改革红利混合 |
1.0981 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
中加改革红利混合 |
1.0909 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
中加改革红利混合 |
1.1621 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
中加改革红利混合 |
1.1738 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
中加改革红利混合 |
1.1424 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
中加改革红利混合 |
1.1331 |
-2.32% |
| 2026-08-12 |
中加改革红利混合 |
1.1594 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
中加改革红利混合 |
1.1473 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
中加改革红利混合 |
1.1614 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
中加改革红利混合 |
1.1530 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
中加改革红利混合 |
1.1397 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
中加改革红利混合 |
1.1509 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
中加改革红利混合 |
1.1397 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
中加改革红利混合 |
1.1184 |
3.84% |
| 2026-07-31 |
中加改革红利混合 |
1.0770 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
中加改革红利混合 |
1.0613 |
-2.27% |
| 2026-07-29 |
中加改革红利混合 |
1.0860 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
中加改革红利混合 |
1.0745 |
-1.74% |
| 2026-07-27 |
中加改革红利混合 |
1.0935 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
中加改革红利混合 |
1.0657 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
中加改革红利混合 |
1.0942 |
1.65% |
| 2026-07-22 |
中加改革红利混合 |
1.0764 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
中加改革红利混合 |
1.0996 |
1.66% |
| 2026-07-20 |
中加改革红利混合 |
1.0816 |
-1.98% |
| 2026-07-17 |
中加改革红利混合 |
1.1034 |
-5.17% |
| 2026-07-16 |
中加改革红利混合 |
1.1636 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
中加改革红利混合 |
1.1846 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
中加改革红利混合 |
1.2090 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
中加改革红利混合 |
1.2037 |
-8.97% |
| 2026-07-10 |
中加改革红利混合 |
1.3117 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
中加改革红利混合 |
1.3203 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
中加改革红利混合 |
1.3117 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
中加改革红利混合 |
1.3567 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
中加改革红利混合 |
1.4033 |
-3.99% |
| 2026-07-03 |
中加改革红利混合 |
1.4593 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
中加改革红利混合 |
1.4705 |
-3.77% |
| 2026-07-01 |
中加改革红利混合 |
1.5281 |
-1.22% |
| 2026-06-30 |
中加改革红利混合 |
1.5469 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
中加改革红利混合 |
1.5127 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
中加改革红利混合 |
1.4884 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
中加改革红利混合 |
1.5508 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
中加改革红利混合 |
1.5446 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
中加改革红利混合 |
1.5393 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
中加改革红利混合 |
1.5436 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
中加改革红利混合 |
1.5393 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
中加改革红利混合 |
1.4967 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
中加改革红利混合 |
1.4763 |
3.93% |
| 2026-06-15 |
中加改革红利混合 |
1.4205 |
5.62% |
| 2026-06-12 |
中加改革红利混合 |
1.3449 |
-0.62% |
| 2026-06-11 |
中加改革红利混合 |
1.3533 |
2.83% |
| 2026-06-10 |
中加改革红利混合 |
1.3161 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
中加改革红利混合 |
1.3277 |
3.10% |
| 2026-06-08 |
中加改革红利混合 |
1.2878 |
-5.71% |
| 2026-06-05 |
中加改革红利混合 |
1.3613 |
0.23% |
| 2026-06-04 |
中加改革红利混合 |
1.3582 |
2.06% |
| 2026-06-03 |
中加改革红利混合 |
1.3308 |
3.45% |
| 2026-06-02 |
中加改革红利混合 |
1.2864 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
中加改革红利混合 |
1.2765 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
中加改革红利混合 |
1.2829 |
-5.12% |
| 2026-05-28 |
中加改革红利混合 |
1.3486 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
中加改革红利混合 |
1.3202 |
2.10% |
| 2026-05-26 |
中加改革红利混合 |
1.2931 |
-3.03% |
| 2026-05-25 |
中加改革红利混合 |
1.3323 |
3.75% |
| 2026-05-22 |
中加改革红利混合 |
1.2841 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
中加改革红利混合 |
1.2429 |
-3.61% |
| 2026-05-20 |
中加改革红利混合 |
1.2894 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
中加改革红利混合 |
1.2953 |
2.57% |
| 2026-05-18 |
中加改革红利混合 |
1.2629 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
中加改革红利混合 |
1.2651 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
中加改革红利混合 |
1.2880 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
中加改革红利混合 |
1.2948 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
中加改革红利混合 |
1.2797 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
中加改革红利混合 |
1.2867 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
中加改革红利混合 |
1.2655 |
1.27% |
| 2026-04-30 |
中加改革红利混合 |
1.2024 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
中加改革红利混合 |
1.2044 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
中加改革红利混合 |
1.2104 |
-3.32% |
| 2026-04-27 |
中加改革红利混合 |
1.2506 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
中加改革红利混合 |
1.2388 |
-1.41% |
| 2026-04-23 |
中加改革红利混合 |
1.2565 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
中加改革红利混合 |
1.2711 |
1.18% |
| 2026-04-21 |
中加改革红利混合 |
1.2563 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
中加改革红利混合 |
1.2644 |
1.73% |
| 2026-04-17 |
中加改革红利混合 |
1.2429 |
1.77% |
| 2026-04-16 |
中加改革红利混合 |
1.2213 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
中加改革红利混合 |
1.2027 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
中加改革红利混合 |
1.2130 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
中加改革红利混合 |
1.2025 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
中加改革红利混合 |
1.2015 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
中加改革红利混合 |
1.1835 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
中加改革红利混合 |
1.1904 |
6.20% |
| 2026-04-07 |
中加改革红利混合 |
1.1209 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
中加改革红利混合 |
1.1189 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
中加改革红利混合 |
1.1350 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
中加改革红利混合 |
1.1695 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
中加改革红利混合 |
1.1378 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
中加改革红利混合 |
1.1510 |
1.17% |
| 2026-03-27 |
中加改革红利混合 |
1.1377 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
中加改革红利混合 |
1.1268 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
中加改革红利混合 |
1.1488 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
中加改革红利混合 |
1.1283 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
中加改革红利混合 |
1.1001 |
-6.07% |
| 2026-03-20 |
中加改革红利混合 |
1.1669 |
-2.60% |
| 2026-03-19 |
中加改革红利混合 |
1.1972 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
中加改革红利混合 |
1.2414 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
中加改革红利混合 |
1.2328 |
-4.23% |
| 2026-03-16 |
中加改革红利混合 |
1.2849 |
-2.16% |
| 2026-03-13 |
中加改革红利混合 |
1.3126 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
中加改革红利混合 |
1.3195 |
-2.97% |
| 2026-03-11 |
中加改革红利混合 |
1.3587 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
中加改革红利混合 |
1.3637 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
中加改革红利混合 |
1.3293 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
中加改革红利混合 |
1.3452 |
-1.09% |
| 2026-03-05 |
中加改革红利混合 |
1.3598 |
3.38% |
| 2026-03-04 |
中加改革红利混合 |
1.3153 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
中加改革红利混合 |
1.3274 |
-7.46% |
| 2026-03-02 |
中加改革红利混合 |
1.4264 |
1.62% |
| 2026-02-27 |
中加改革红利混合 |
1.4036 |
1.83% |
| 2026-02-26 |
中加改革红利混合 |
1.3784 |
0.96% |
| 2026-02-25 |
中加改革红利混合 |
1.3653 |
1.77% |
| 2026-02-24 |
中加改革红利混合 |
1.3415 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
中加改革红利混合 |
1.3351 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
中加改革红利混合 |
1.3556 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
中加改革红利混合 |
1.3297 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
中加改革红利混合 |
1.3442 |
-1.23% |
| 2026-02-09 |
中加改革红利混合 |
1.3607 |
2.83% |
| 2026-02-06 |
中加改革红利混合 |
1.3233 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
中加改革红利混合 |
1.3194 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
中加改革红利混合 |
1.3450 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
中加改革红利混合 |
1.3408 |
4.86% |
| 2026-02-02 |
中加改革红利混合 |
1.2786 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
中加改革红利混合 |
1.2967 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
中加改革红利混合 |
1.3115 |
-2.24% |
| 2026-01-28 |
中加改革红利混合 |
1.3416 |
-0.86% |
| 2026-01-27 |
中加改革红利混合 |
1.3533 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
中加改革红利混合 |
1.3524 |
-4.21% |
| 2026-01-23 |
中加改革红利混合 |
1.4093 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
中加改革红利混合 |
1.3967 |
1.90% |
| 2026-01-21 |
中加改革红利混合 |
1.3706 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
中加改革红利混合 |
1.3666 |
-3.02% |
| 2026-01-19 |
中加改革红利混合 |
1.4079 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
中加改革红利混合 |
1.4102 |
-1.54% |
| 2026-01-15 |
中加改革红利混合 |
1.4319 |
-1.77% |
| 2026-01-14 |
中加改革红利混合 |
1.4572 |
1.36% |
| 2026-01-13 |
中加改革红利混合 |
1.4377 |
-4.90% |
| 2026-01-12 |
中加改革红利混合 |
1.5082 |
6.38% |
| 2026-01-09 |
中加改革红利混合 |
1.4178 |
5.25% |
| 2026-01-08 |
中加改革红利混合 |
1.3471 |
2.83% |
| 2026-01-07 |
中加改革红利混合 |
1.3100 |
3.32% |
| 2026-01-06 |
中加改革红利混合 |
1.2679 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
中加改革红利混合 |
1.2579 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
中加改革红利混合 |
1.2161 |
1.99% |
| 2025-12-30 |
中加改革红利混合 |
1.1924 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
中加改革红利混合 |
1.1930 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
中加改革红利混合 |
1.1960 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
中加改革红利混合 |
1.1861 |
1.08% |
| 2025-12-24 |
中加改革红利混合 |
1.1734 |
1.95% |
| 2025-12-23 |
中加改革红利混合 |
1.1510 |
-0.93% |
| 2025-12-22 |
中加改革红利混合 |
1.1618 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
中加改革红利混合 |
1.1381 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
中加改革红利混合 |
1.1285 |
-2.01% |
| 2025-12-17 |
中加改革红利混合 |
1.1516 |
4.16% |
| 2025-12-16 |
中加改革红利混合 |
1.1056 |
-2.95% |
| 2025-12-15 |
中加改革红利混合 |
1.1382 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
中加改革红利混合 |
1.1609 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
中加改革红利混合 |
1.1514 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
中加改革红利混合 |
1.1792 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
中加改革红利混合 |
1.1736 |
1.22% |
| 2025-12-08 |
中加改革红利混合 |
1.1595 |
3.14% |
| 2025-12-05 |
中加改革红利混合 |
1.1242 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
中加改革红利混合 |
1.1082 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
中加改革红利混合 |
1.0985 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中加改革红利混合 |
1.0987 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
中加改革红利混合 |
1.1093 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中加改革红利混合 |
1.1026 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
中加改革红利混合 |
1.0951 |
-1.05% |
| 2025-11-26 |
中加改革红利混合 |
1.1067 |
1.77% |
| 2025-11-25 |
中加改革红利混合 |
1.0875 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
中加改革红利混合 |
1.0678 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
中加改革红利混合 |
1.0689 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
中加改革红利混合 |
1.1081 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
中加改革红利混合 |
1.1209 |
0.92% |
| 2025-11-18 |
中加改革红利混合 |
1.1107 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
中加改革红利混合 |
1.1198 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
中加改革红利混合 |
1.1264 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
中加改革红利混合 |
1.1617 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
中加改革红利混合 |
1.1463 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
中加改革红利混合 |
1.1519 |
-1.66% |
| 2025-11-10 |
中加改革红利混合 |
1.1713 |
-0.80% |
| 2025-11-07 |
中加改革红利混合 |
1.1808 |
-1.70% |
| 2025-11-06 |
中加改革红利混合 |
1.2012 |
3.67% |
| 2025-11-05 |
中加改革红利混合 |
1.1587 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
中加改革红利混合 |
1.1548 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
中加改革红利混合 |
1.1691 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
中加改革红利混合 |
1.1693 |
-1.96% |
| 2025-10-30 |
中加改革红利混合 |
1.1927 |
-2.16% |
| 2025-10-29 |
中加改革红利混合 |
1.2190 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
中加改革红利混合 |
1.2056 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中加改革红利混合 |
1.2086 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
中加改革红利混合 |
1.1762 |
4.91% |
| 2025-10-23 |
中加改革红利混合 |
1.1211 |
-1.47% |
| 2025-10-22 |
中加改革红利混合 |
1.1378 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
中加改革红利混合 |
1.1362 |
4.69% |
| 2025-10-20 |
中加改革红利混合 |
1.0853 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
中加改革红利混合 |
1.0599 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
中加改革红利混合 |
1.0987 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
中加改革红利混合 |
1.1049 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
中加改革红利混合 |
1.0838 |
-5.60% |
| 2025-10-13 |
中加改革红利混合 |
1.1481 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
中加改革红利混合 |
1.1514 |
-3.97% |
| 2025-10-09 |
中加改革红利混合 |
1.1990 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
中加改革红利混合 |
1.1852 |
-0.47% |
| 2025-09-29 |
中加改革红利混合 |
1.1908 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
中加改革红利混合 |
1.1748 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
中加改革红利混合 |
1.2141 |
1.72% |
| 2025-09-24 |
中加改革红利混合 |
1.1936 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中加改革红利混合 |
1.1822 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
中加改革红利混合 |
1.1909 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
中加改革红利混合 |
1.1706 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
中加改革红利混合 |
1.1810 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
中加改革红利混合 |
1.1768 |
-0.25% |
