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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 嘉实事件驱动股票 | 1.5770 | 4.16% |
| 2026-09-15 | 嘉实事件驱动股票 | 1.5140 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 嘉实事件驱动股票 | 1.5140 | -2.64% |
| 2026-09-11 | 嘉实事件驱动股票 | 1.5540 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 嘉实事件驱动股票 | 1.5540 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
