近一季易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询
查询指定日期范围易方达新丝路灵活配置混合001373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4170 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4130 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4100 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4040 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4380 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4680 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4750 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4910 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4690 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4860 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4770 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5050 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5070 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4850 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5010 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4890 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4890 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4650 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4960 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5110 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5000 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6070 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6050 |
2.52% |
| 2026-08-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5410 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5340 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5640 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5540 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5750 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5580 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5250 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5310 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4820 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4720 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4880 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4630 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4890 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4390 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4920 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4390 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4880 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4680 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4910 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4350 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4160 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5260 |
-1.29% |
| 2026-07-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5590 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5500 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5170 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5760 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6230 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5750 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6030 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6170 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6250 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6030 |
-4.37% |
| 2026-07-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.7220 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.7260 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6620 |
3.62% |
| 2026-06-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5690 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5780 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5210 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4790 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5280 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5000 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4710 |
2.28% |
