近一年易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询
查询指定日期范围易方达新丝路灵活配置混合001373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9780 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0020 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0170 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9830 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0000 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9820 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9960 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9860 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9500 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9400 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9390 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9450 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9400 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9180 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9240 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9180 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9080 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8990 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9460 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9640 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9690 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9940 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0060 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0340 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0150 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0300 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0480 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0640 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0790 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0400 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0180 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0500 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0380 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0320 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0410 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0120 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0310 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0280 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9980 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0060 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0140 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9800 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9670 |
-4.14% |
| 2025-10-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0520 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0700 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0080 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0510 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0940 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.1350 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.1390 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.1330 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0770 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.1020 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0920 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0690 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0580 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0440 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0540 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0670 |
2.23% |
| 2025-09-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0220 |
2.07% |
| 2025-09-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9810 |
0.66% |
| 2025-09-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9680 |
-0.96% |
| 2025-09-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9870 |
2.00% |
| 2025-09-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9480 |
-0.51% |
| 2025-09-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9580 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9660 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9390 |
3.58% |
| 2025-09-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8720 |
-1.73% |
| 2025-09-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9050 |
0.16% |
| 2025-09-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9020 |
-1.09% |
| 2025-09-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9230 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9190 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9140 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8960 |
-1.20% |
| 2025-08-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9190 |
-0.42% |
| 2025-08-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9270 |
1.31% |
| 2025-08-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9020 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8890 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8920 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8810 |
-0.32% |
| 2025-08-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8870 |
0.64% |
| 2025-08-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8750 |
2.24% |
| 2025-08-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8340 |
-1.08% |
| 2025-08-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8540 |
0.98% |
| 2025-08-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8360 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8290 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8170 |
0.55% |
| 2025-08-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8070 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8110 |
1.51% |
| 2025-08-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7840 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7690 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7510 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7510 |
-1.24% |
| 2025-07-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7730 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7940 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7880 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7850 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7920 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7790 |
-1.22% |
| 2025-07-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8010 |
1.52% |
| 2025-07-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7740 |
1.49% |
| 2025-07-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7480 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7470 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7350 |
0.41% |
| 2025-07-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7280 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7260 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7160 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7140 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7140 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7180 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7000 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7050 |
-0.41% |
| 2025-07-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7120 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7050 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7060 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7070 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6950 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6900 |
-0.71% |
| 2025-06-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7020 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6850 |
2.12% |
| 2025-06-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6500 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6500 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6610 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6790 |
0.42% |
| 2025-06-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6720 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6740 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6760 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6960 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6940 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6790 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6910 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6890 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6920 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6870 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6830 |
-0.71% |
| 2025-05-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6950 |
-1.05% |
| 2025-05-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7130 |
1.48% |
| 2025-05-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6880 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6890 |
-1.00% |
| 2025-05-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7060 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7140 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7190 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7270 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7220 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7110 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7120 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6990 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7260 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7370 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7390 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7110 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7230 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7160 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7150 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6800 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6760 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6740 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6920 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6830 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7010 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6740 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6840 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6540 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6480 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6530 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6770 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6820 |
1.33% |
| 2025-04-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6600 |
1.65% |
| 2025-04-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6330 |
2.77% |
| 2025-04-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5890 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5580 |
-0.95% |
| 2025-04-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5730 |
-10.27% |
| 2025-04-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7530 |
-2.45% |
| 2025-04-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7970 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7850 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7880 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7990 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8070 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8160 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8140 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8410 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8490 |
-2.38% |
| 2025-03-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8940 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9110 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9220 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9200 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9230 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8880 |
-1.77% |
| 2025-03-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9220 |
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| 2025-03-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9190 |
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| 2025-03-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9160 |
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| 2025-03-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9080 |
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| 2025-03-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9070 |
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| 2025-03-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8720 |
1.57% |
| 2025-03-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8430 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8330 |
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| 2025-02-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8270 |
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| 2025-02-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8900 |
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| 2025-02-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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| 2025-02-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8900 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8920 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8920 |
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| 2025-02-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8430 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8340 |
2.52% |
| 2025-02-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7890 |
-1.54% |
| 2025-02-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8170 |
0.28% |
| 2025-02-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8120 |
1.06% |
| 2025-02-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7930 |
-1.43% |
| 2025-02-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8190 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7980 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8120 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8130 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7830 |
2.77% |
| 2025-02-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7350 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7370 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7450 |
1.75% |
| 2025-01-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7150 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7230 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7400 |
0.75% |
| 2025-01-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7270 |
0.58% |
| 2025-01-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7170 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7040 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6980 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7130 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6500 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6550 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6730 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6740 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6630 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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0.18% |
| 2025-01-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6420 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6690 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7040 |
-1.50% |
| 2024-12-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7390 |
0.87% |
| 2024-12-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7240 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7330 |
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| 2024-12-23 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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| 2024-12-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7360 |
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| 2024-12-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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0.23% |
| 2024-12-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7350 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7300 |
-0.23% |
