近一季德邦新添利债券A|德邦新添利基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利债券A001367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
德邦新添利债券A |
1.1672 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
德邦新添利债券A |
1.1698 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
德邦新添利债券A |
1.1722 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
德邦新添利债券A |
1.1709 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
德邦新添利债券A |
1.1692 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
德邦新添利债券A |
1.1685 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
德邦新添利债券A |
1.1686 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
德邦新添利债券A |
1.1646 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
德邦新添利债券A |
1.1701 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
德邦新添利债券A |
1.1740 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
德邦新添利债券A |
1.1768 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
德邦新添利债券A |
1.1767 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
德邦新添利债券A |
1.1738 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦新添利债券A |
1.1758 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
德邦新添利债券A |
1.1792 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
德邦新添利债券A |
1.1808 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
德邦新添利债券A |
1.1807 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
德邦新添利债券A |
1.1829 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
德邦新添利债券A |
1.1837 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
德邦新添利债券A |
1.1835 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
德邦新添利债券A |
1.1856 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
德邦新添利债券A |
1.1848 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
德邦新添利债券A |
1.1855 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
德邦新添利债券A |
1.1862 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
德邦新添利债券A |
1.1834 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
德邦新添利债券A |
1.1824 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
德邦新添利债券A |
1.1846 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
德邦新添利债券A |
1.1806 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
德邦新添利债券A |
1.1833 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
德邦新添利债券A |
1.1812 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
德邦新添利债券A |
1.1780 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
德邦新添利债券A |
1.1769 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
德邦新添利债券A |
1.1747 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
德邦新添利债券A |
1.1708 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
德邦新添利债券A |
1.1677 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
德邦新添利债券A |
1.1688 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
德邦新添利债券A |
1.1695 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
德邦新添利债券A |
1.1704 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
德邦新添利债券A |
1.1681 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
德邦新添利债券A |
1.1643 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
德邦新添利债券A |
1.1630 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
德邦新添利债券A |
1.1622 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
德邦新添利债券A |
1.1640 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
德邦新添利债券A |
1.1612 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
德邦新添利债券A |
1.1621 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
德邦新添利债券A |
1.1592 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
德邦新添利债券A |
1.1578 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
德邦新添利债券A |
1.1594 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
德邦新添利债券A |
1.1629 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
德邦新添利债券A |
1.1676 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
德邦新添利债券A |
1.1706 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
0.09% |
