近一季德邦新添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利001367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦新添利 |
1.1198 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
德邦新添利 |
1.1195 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
德邦新添利 |
1.1203 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
德邦新添利 |
1.1206 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
德邦新添利 |
1.1197 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
德邦新添利 |
1.1206 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
德邦新添利 |
1.1201 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
德邦新添利 |
1.1190 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
德邦新添利 |
1.1182 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
德邦新添利 |
1.1172 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
德邦新添利 |
1.1164 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
德邦新添利 |
1.1160 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
德邦新添利 |
1.1155 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
德邦新添利 |
1.1151 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
德邦新添利 |
1.1145 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦新添利 |
1.1146 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
德邦新添利 |
1.1139 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
德邦新添利 |
1.1146 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
德邦新添利 |
1.1143 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
德邦新添利 |
1.1140 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
德邦新添利 |
1.1139 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
德邦新添利 |
1.1135 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
德邦新添利 |
1.1135 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
德邦新添利 |
1.1131 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
德邦新添利 |
1.1131 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
德邦新添利 |
1.1131 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
德邦新添利 |
1.1134 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
德邦新添利 |
1.1129 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
德邦新添利 |
1.1131 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
德邦新添利 |
1.1127 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
德邦新添利 |
1.1119 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
德邦新添利 |
1.1116 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
德邦新添利 |
1.1119 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
德邦新添利 |
1.1120 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
德邦新添利 |
1.1126 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
德邦新添利 |
1.1123 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
德邦新添利 |
1.1124 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
德邦新添利 |
1.1121 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
德邦新添利 |
1.1112 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
德邦新添利 |
1.1107 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
德邦新添利 |
1.1100 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
德邦新添利 |
1.1104 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
德邦新添利 |
1.1099 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
德邦新添利 |
1.1100 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
德邦新添利 |
1.1101 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
德邦新添利 |
1.1103 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
德邦新添利 |
1.1101 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
德邦新添利 |
1.1096 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
德邦新添利 |
1.1090 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
德邦新添利 |
1.1082 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
德邦新添利 |
1.1078 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
德邦新添利 |
1.1078 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
德邦新添利 |
1.1071 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
德邦新添利 |
1.1074 |
0.00% |
