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德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)

近一季德邦新添利债券A|德邦新添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦新添利债券A001367净值及计算阶段收益
近一季001367基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦新添利债券A 1.1931 0.43%
2026-09-15 德邦新添利债券A 1.1880 0.01%
2026-09-14 德邦新添利债券A 1.1879 0.19%
2026-09-11 德邦新添利债券A 1.1857 -0.39%
2026-09-10 德邦新添利债券A 1.1903 -0.20%
2026-09-09 德邦新添利债券A 1.1927 0.05%
2026-09-08 德邦新添利债券A 1.1921 -0.05%
2026-09-07 德邦新添利债券A 1.1927 0.46%
2026-09-04 德邦新添利债券A 1.1872 -0.36%
2026-09-03 德邦新添利债券A 1.1915 0.12%
2026-09-02 德邦新添利债券A 1.1901 -0.23%
2026-09-01 德邦新添利债券A 1.1929 -0.34%
2026-08-31 德邦新添利债券A 1.1970 0.32%
2026-08-28 德邦新添利债券A 1.1932 -0.18%
2026-08-27 德邦新添利债券A 1.1954 0.52%
2026-08-26 德邦新添利债券A 1.1892 0.00%
2026-08-25 德邦新添利债券A 1.1892 0.16%
2026-08-24 德邦新添利债券A 1.1873 -0.28%
2026-08-21 德邦新添利债券A 1.1906 0.21%
2026-08-20 德邦新添利债券A 1.1881 0.19%
2026-08-19 德邦新添利债券A 1.1858 -1.30%
2026-08-18 德邦新添利债券A 1.2014 -0.07%
2026-08-17 德邦新添利债券A 1.2023 0.62%
2026-08-14 德邦新添利债券A 1.1949 0.32%
2026-08-13 德邦新添利债券A 1.1911 -0.22%
2026-08-12 德邦新添利债券A 1.1937 0.38%
2026-08-11 德邦新添利债券A 1.1892 -0.09%
2026-08-10 德邦新添利债券A 1.1903 0.05%
2026-08-07 德邦新添利债券A 1.1897 0.55%
2026-08-06 德邦新添利债券A 1.1832 0.23%
2026-08-05 德邦新添利债券A 1.1805 0.75%
2026-08-04 德邦新添利债券A 1.1717 0.76%
2026-08-03 德邦新添利债券A 1.1629 0.12%
2026-07-31 德邦新添利债券A 1.1615 0.63%
2026-07-30 德邦新添利债券A 1.1542 -0.70%
2026-07-29 德邦新添利债券A 1.1623 0.06%
2026-07-28 德邦新添利债券A 1.1616 -0.63%
2026-07-27 德邦新添利债券A 1.1690 0.84%
2026-07-24 德邦新添利债券A 1.1593 -0.60%
2026-07-23 德邦新添利债券A 1.1663 0.35%
2026-07-22 德邦新添利债券A 1.1622 -0.25%
2026-07-21 德邦新添利债券A 1.1651 0.85%
2026-07-20 德邦新添利债券A 1.1553 -0.66%
2026-07-17 德邦新添利债券A 1.1630 -1.12%
2026-07-16 德邦新添利债券A 1.1762 -0.28%
2026-07-15 德邦新添利债券A 1.1795 -0.21%
2026-07-14 德邦新添利债券A 1.1820 0.23%
2026-07-13 德邦新添利债券A 1.1793 -0.94%
2026-07-10 德邦新添利债券A 1.1905 0.06%
2026-07-09 德邦新添利债券A 1.1898 0.24%
2026-07-08 德邦新添利债券A 1.1869 -0.38%
2026-07-07 德邦新添利债券A 1.1914 -0.59%
2026-07-06 德邦新添利债券A 1.1985 -0.33%
2026-07-03 德邦新添利债券A 1.2025 0.32%
2026-07-02 德邦新添利债券A 1.1987 -0.27%
2026-07-01 德邦新添利债券A 1.2019 0.15%
2026-06-30 德邦新添利债券A 1.2001 0.62%
2026-06-29 德邦新添利债券A 1.1927 -0.10%
2026-06-26 德邦新添利债券A 1.1939 -0.55%
2026-06-25 德邦新添利债券A 1.2005 -0.17%
2026-06-24 德邦新添利债券A 1.2026 0.28%
2026-06-23 德邦新添利债券A 1.1993 -0.41%
2026-06-22 德邦新添利债券A 1.2042 0.21%
2026-06-18 德邦新添利债券A 1.2017 0.15%
2026-06-17 德邦新添利债券A 1.1999 0.10%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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