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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 德邦新添利债券A | 1.1931 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 德邦新添利债券A | 1.1880 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 德邦新添利债券A | 1.1879 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 德邦新添利债券A | 1.1857 | -0.39% |
| 2026-09-10 | 德邦新添利债券A | 1.1903 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.8915 | 3.76% |
| 德邦福鑫A | 1.5478 | 1.07% |
| 德邦大消费混合C | 0.5767 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.5858 | 0.77% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9477 | 0.49% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9443 | 0.49% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7885 | 0.48% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7371 | 0.48% |
| 德邦医疗创新混合发起式A | 0.6513 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
