近一月德邦新添利债券A|德邦新添利基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利债券A001367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新添利债券A |
1.1931 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
德邦新添利债券A |
1.1880 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
德邦新添利债券A |
1.1879 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
德邦新添利债券A |
1.1857 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
德邦新添利债券A |
1.1903 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
德邦新添利债券A |
1.1921 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
德邦新添利债券A |
1.1872 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新添利债券A |
1.1915 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦新添利债券A |
1.1901 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
德邦新添利债券A |
1.1929 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
德邦新添利债券A |
1.1970 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
德邦新添利债券A |
1.1932 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
德邦新添利债券A |
1.1954 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
德邦新添利债券A |
1.1873 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
德邦新添利债券A |
1.1906 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
德邦新添利债券A |
1.1881 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
德邦新添利债券A |
1.1858 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
德邦新添利债券A |
1.2014 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
德邦新添利债券A |
1.2023 |
0.62% |
