近一年德邦新添利债券A|德邦新添利基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利债券A001367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新添利债券A |
1.1931 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
德邦新添利债券A |
1.1880 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
德邦新添利债券A |
1.1879 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
德邦新添利债券A |
1.1857 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
德邦新添利债券A |
1.1903 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
德邦新添利债券A |
1.1921 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
德邦新添利债券A |
1.1872 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新添利债券A |
1.1915 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦新添利债券A |
1.1901 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
德邦新添利债券A |
1.1929 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
德邦新添利债券A |
1.1970 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
德邦新添利债券A |
1.1932 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
德邦新添利债券A |
1.1954 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
德邦新添利债券A |
1.1873 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
德邦新添利债券A |
1.1906 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
德邦新添利债券A |
1.1881 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
德邦新添利债券A |
1.1858 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
德邦新添利债券A |
1.2014 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
德邦新添利债券A |
1.2023 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
德邦新添利债券A |
1.1949 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
德邦新添利债券A |
1.1911 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
德邦新添利债券A |
1.1937 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
德邦新添利债券A |
1.1903 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
德邦新添利债券A |
1.1897 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
德邦新添利债券A |
1.1832 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
德邦新添利债券A |
1.1805 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
德邦新添利债券A |
1.1717 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
德邦新添利债券A |
1.1629 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
德邦新添利债券A |
1.1615 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
德邦新添利债券A |
1.1542 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
德邦新添利债券A |
1.1616 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
德邦新添利债券A |
1.1690 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
德邦新添利债券A |
1.1593 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
德邦新添利债券A |
1.1622 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
德邦新添利债券A |
1.1651 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
德邦新添利债券A |
1.1553 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
德邦新添利债券A |
1.1630 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
德邦新添利债券A |
1.1762 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
德邦新添利债券A |
1.1795 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
德邦新添利债券A |
1.1820 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
德邦新添利债券A |
1.1793 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
德邦新添利债券A |
1.1905 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
德邦新添利债券A |
1.1898 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
德邦新添利债券A |
1.1869 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
德邦新添利债券A |
1.1914 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
德邦新添利债券A |
1.1985 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
德邦新添利债券A |
1.2025 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
德邦新添利债券A |
1.1987 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
德邦新添利债券A |
1.2019 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
德邦新添利债券A |
1.2001 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
德邦新添利债券A |
1.1939 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
德邦新添利债券A |
1.2005 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
德邦新添利债券A |
1.2026 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
德邦新添利债券A |
1.1993 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
德邦新添利债券A |
1.2042 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
德邦新添利债券A |
1.2017 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
德邦新添利债券A |
1.1999 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
德邦新添利债券A |
1.1987 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
德邦新添利债券A |
1.1957 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
德邦新添利债券A |
1.1876 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
德邦新添利债券A |
1.1844 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
德邦新添利债券A |
1.1852 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
德邦新添利债券A |
1.1886 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
德邦新添利债券A |
1.1837 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
德邦新添利债券A |
1.1916 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
德邦新添利债券A |
1.1926 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
德邦新添利债券A |
1.1933 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
德邦新添利债券A |
1.1928 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
德邦新添利债券A |
1.1930 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
德邦新添利债券A |
1.1933 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
德邦新添利债券A |
1.1993 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
德邦新添利债券A |
1.1978 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
德邦新添利债券A |
1.2021 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
德邦新添利债券A |
1.2035 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
德邦新添利债券A |
1.2022 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
德邦新添利债券A |
1.1971 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
德邦新添利债券A |
1.2041 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
德邦新添利债券A |
1.2046 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
德邦新添利债券A |
1.2022 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
德邦新添利债券A |
1.2005 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
德邦新添利债券A |
1.2026 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
德邦新添利债券A |
1.2078 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
德邦新添利债券A |
1.2047 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
德邦新添利债券A |
1.2063 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
德邦新添利债券A |
1.2034 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
德邦新添利债券A |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
德邦新添利债券A |
1.1930 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
德邦新添利债券A |
1.1898 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
德邦新添利债券A |
1.1924 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
德邦新添利债券A |
1.1918 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
德邦新添利债券A |
1.1931 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
德邦新添利债券A |
1.1961 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
德邦新添利债券A |
1.1938 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
德邦新添利债券A |
1.1944 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
德邦新添利债券A |
1.1922 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
德邦新添利债券A |
1.1900 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
德邦新添利债券A |
1.1857 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
德邦新添利债券A |
1.1867 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
德邦新添利债券A |
1.1835 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
德邦新添利债券A |
1.1829 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
德邦新添利债券A |
1.1807 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
德邦新添利债券A |
1.1823 |
1.04% |
| 2026-04-07 |
德邦新添利债券A |
1.1701 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
德邦新添利债券A |
1.1683 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
德邦新添利债券A |
1.1716 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
德邦新添利债券A |
1.1759 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
德邦新添利债券A |
1.1714 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
德邦新添利债券A |
1.1745 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
德邦新添利债券A |
1.1725 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
德邦新添利债券A |
1.1688 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
德邦新添利债券A |
1.1717 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
德邦新添利债券A |
1.1607 |
-0.99% |
| 2026-03-20 |
德邦新添利债券A |
1.1723 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
德邦新添利债券A |
1.1765 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
德邦新添利债券A |
1.1827 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
德邦新添利债券A |
1.1793 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
德邦新添利债券A |
1.1844 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
德邦新添利债券A |
1.1848 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
德邦新添利债券A |
1.1881 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
德邦新添利债券A |
1.1896 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
德邦新添利债券A |
1.1896 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
德邦新添利债券A |
1.1847 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
德邦新添利债券A |
1.1868 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
德邦新添利债券A |
1.1844 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
德邦新添利债券A |
1.1821 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
德邦新添利债券A |
1.1828 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
德邦新添利债券A |
1.1908 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
德邦新添利债券A |
1.1910 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
德邦新添利债券A |
1.1890 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
德邦新添利债券A |
1.1881 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
德邦新添利债券A |
1.1854 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
德邦新添利债券A |
1.1839 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
德邦新添利债券A |
1.1855 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
德邦新添利债券A |
1.1846 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
德邦新添利债券A |
1.1846 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
德邦新添利债券A |
1.1845 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
德邦新添利债券A |
1.1819 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
德邦新添利债券A |
1.1815 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
德邦新添利债券A |
1.1834 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
德邦新添利债券A |
1.1828 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
德邦新添利债券A |
1.1795 |
-0.32% |
| 2026-01-30 |
德邦新添利债券A |
1.1833 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
德邦新添利债券A |
1.1838 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
德邦新添利债券A |
1.1851 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
德邦新添利债券A |
1.1846 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
德邦新添利债券A |
1.1844 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
德邦新添利债券A |
1.1854 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
德邦新添利债券A |
1.1835 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
德邦新添利债券A |
1.1826 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
德邦新添利债券A |
1.1815 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
德邦新添利债券A |
1.1820 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
德邦新添利债券A |
1.1811 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
德邦新添利债券A |
1.1805 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
德邦新添利债券A |
1.1800 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
德邦新添利债券A |
1.1794 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
德邦新添利债券A |
1.1805 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
德邦新添利债券A |
1.1799 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
德邦新添利债券A |
1.1797 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
德邦新添利债券A |
1.1793 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
德邦新添利债券A |
1.1788 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
德邦新添利债券A |
1.1762 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
德邦新添利债券A |
1.1735 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
德邦新添利债券A |
1.1736 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
德邦新添利债券A |
1.1736 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
德邦新添利债券A |
1.1767 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
德邦新添利债券A |
1.1762 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
德邦新添利债券A |
1.1763 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
德邦新添利债券A |
1.1745 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
德邦新添利债券A |
1.1728 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
德邦新添利债券A |
1.1739 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
德邦新添利债券A |
1.1705 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
德邦新添利债券A |
1.1711 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
德邦新添利债券A |
1.1665 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
德邦新添利债券A |
1.1672 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
德邦新添利债券A |
1.1698 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
德邦新添利债券A |
1.1722 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
德邦新添利债券A |
1.1709 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
德邦新添利债券A |
1.1692 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
德邦新添利债券A |
1.1685 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
德邦新添利债券A |
1.1686 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
德邦新添利债券A |
1.1646 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
德邦新添利债券A |
1.1701 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
德邦新添利债券A |
1.1740 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
德邦新添利债券A |
1.1768 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
德邦新添利债券A |
1.1767 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
德邦新添利债券A |
1.1738 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦新添利债券A |
1.1758 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
德邦新添利债券A |
1.1792 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
德邦新添利债券A |
1.1808 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
德邦新添利债券A |
1.1807 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
德邦新添利债券A |
1.1829 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
德邦新添利债券A |
1.1837 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
德邦新添利债券A |
1.1835 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
德邦新添利债券A |
1.1856 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
德邦新添利债券A |
1.1848 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
德邦新添利债券A |
1.1855 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
德邦新添利债券A |
1.1862 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
德邦新添利债券A |
1.1834 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
德邦新添利债券A |
1.1824 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
德邦新添利债券A |
1.1846 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
德邦新添利债券A |
1.1806 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
德邦新添利债券A |
1.1833 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
德邦新添利债券A |
1.1812 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
德邦新添利债券A |
1.1780 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
德邦新添利债券A |
1.1769 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
德邦新添利债券A |
1.1747 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
德邦新添利债券A |
1.1708 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
德邦新添利债券A |
1.1677 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
德邦新添利债券A |
1.1688 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
德邦新添利债券A |
1.1695 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
德邦新添利债券A |
1.1704 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
德邦新添利债券A |
1.1681 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
德邦新添利债券A |
1.1643 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
德邦新添利债券A |
1.1630 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
德邦新添利债券A |
1.1622 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
德邦新添利债券A |
1.1640 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
德邦新添利债券A |
1.1612 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
德邦新添利债券A |
1.1621 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
德邦新添利债券A |
1.1592 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
德邦新添利债券A |
1.1578 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
德邦新添利债券A |
1.1594 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
德邦新添利债券A |
1.1629 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
德邦新添利债券A |
1.1676 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
德邦新添利债券A |
1.1706 |
0.32% |
