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中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

近半年中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银国有企业债A001235净值及计算阶段收益
近半年001235基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银国有企业债A 1.2965 -0.01%
2026-09-16 中银国有企业债A 1.2966 0.05%
2026-09-15 中银国有企业债A 1.2960 -0.01%
2026-09-14 中银国有企业债A 1.2961 0.05%
2026-09-11 中银国有企业债A 1.2954 -0.02%
2026-09-10 中银国有企业债A 1.2957 -0.05%
2026-09-09 中银国有企业债A 1.2963 -0.05%
2026-09-08 中银国有企业债A 1.2969 -0.01%
2026-09-07 中银国有企业债A 1.2970 0.06%
2026-09-04 中银国有企业债A 1.2962 -0.04%
2026-09-03 中银国有企业债A 1.2967 -0.02%
2026-09-02 中银国有企业债A 1.2969 -0.08%
2026-09-01 中银国有企业债A 1.2980 0.00%
2026-08-31 中银国有企业债A 1.2980 0.01%
2026-08-28 中银国有企业债A 1.2979 -0.04%
2026-08-27 中银国有企业债A 1.2984 0.03%
2026-08-26 中银国有企业债A 1.2980 0.03%
2026-08-25 中银国有企业债A 1.2976 0.06%
2026-08-24 中银国有企业债A 1.2968 0.01%
2026-08-21 中银国有企业债A 1.2967 -0.02%
2026-08-20 中银国有企业债A 1.2969 -0.01%
2026-08-19 中银国有企业债A 1.2970 -0.12%
2026-08-18 中银国有企业债A 1.2985 0.01%
2026-08-17 中银国有企业债A 1.2984 0.12%
2026-08-14 中银国有企业债A 1.2969 0.00%
2026-08-13 中银国有企业债A 1.2969 -0.08%
2026-08-12 中银国有企业债A 1.2979 -0.02%
2026-08-11 中银国有企业债A 1.2982 -0.06%
2026-08-10 中银国有企业债A 1.2990 0.00%
2026-08-07 中银国有企业债A 1.2990 0.05%
2026-08-06 中银国有企业债A 1.2984 -0.02%
2026-08-05 中银国有企业债A 1.2986 0.07%
2026-08-04 中银国有企业债A 1.2977 0.08%
2026-08-03 中银国有企业债A 1.2966 -0.03%
2026-07-31 中银国有企业债A 1.2970 0.08%
2026-07-30 中银国有企业债A 1.2959 -0.02%
2026-07-29 中银国有企业债A 1.2961 0.08%
2026-07-28 中银国有企业债A 1.2951 -0.14%
2026-07-27 中银国有企业债A 1.2969 0.15%
2026-07-24 中银国有企业债A 1.2950 -0.05%
2026-07-23 中银国有企业债A 1.2956 0.04%
2026-07-22 中银国有企业债A 1.2951 0.00%
2026-07-21 中银国有企业债A 1.2951 0.18%
2026-07-20 中银国有企业债A 1.2928 0.00%
2026-07-17 中银国有企业债A 1.2928 -0.03%
2026-07-16 中银国有企业债A 1.2932 -0.04%
2026-07-15 中银国有企业债A 1.2937 0.02%
2026-07-14 中银国有企业债A 1.2935 0.13%
2026-07-13 中银国有企业债A 1.2918 -0.14%
2026-07-10 中银国有企业债A 1.2936 -0.04%
2026-07-09 中银国有企业债A 1.2941 0.07%
2026-07-08 中银国有企业债A 1.2932 -0.02%
2026-07-07 中银国有企业债A 1.2934 -0.07%
2026-07-06 中银国有企业债A 1.2943 0.06%
2026-07-03 中银国有企业债A 1.2935 0.06%
2026-07-02 中银国有企业债A 1.2927 -0.05%
2026-07-01 中银国有企业债A 1.2934 -0.01%
2026-06-30 中银国有企业债A 1.2935 0.15%
2026-06-29 中银国有企业债A 1.2916 0.05%
2026-06-26 中银国有企业债A 1.2909 -0.06%
2026-06-25 中银国有企业债A 1.2917 -0.05%
2026-06-24 中银国有企业债A 1.2924 0.04%
2026-06-23 中银国有企业债A 1.2919 -0.09%
2026-06-22 中银国有企业债A 1.2931 -0.01%
2026-06-18 中银国有企业债A 1.2932 -0.02%
2026-06-17 中银国有企业债A 1.2934 0.01%
2026-06-16 中银国有企业债A 1.2933 0.09%
2026-06-15 中银国有企业债A 1.2922 0.16%
2026-06-12 中银国有企业债A 1.2901 0.12%
2026-06-11 中银国有企业债A 1.2885 -0.03%
2026-06-10 中银国有企业债A 1.2889 -0.12%
2026-06-09 中银国有企业债A 1.2904 0.05%
2026-06-08 中银国有企业债A 1.2898 -0.09%
2026-06-05 中银国有企业债A 1.2910 -0.03%
2026-06-04 中银国有企业债A 1.2914 -0.07%
2026-06-03 中银国有企业债A 1.2923 -0.02%
2026-06-02 中银国有企业债A 1.2926 0.05%
2026-06-01 中银国有企业债A 1.2920 0.08%
2026-05-29 中银国有企业债A 1.2910 -0.08%
2026-05-28 中银国有企业债A 1.2920 0.10%
2026-05-27 中银国有企业债A 1.2907 -0.03%
2026-05-26 中银国有企业债A 1.2911 -0.03%
2026-05-25 中银国有企业债A 1.2915 0.05%
2026-05-22 中银国有企业债A 1.2908 0.02%
2026-05-21 中银国有企业债A 1.2905 -0.09%
2026-05-20 中银国有企业债A 1.2917 -0.02%
2026-05-19 中银国有企业债A 1.2920 0.16%
2026-05-18 中银国有企业债A 1.2900 0.00%
2026-05-15 中银国有企业债A 1.2900 -0.05%
2026-05-14 中银国有企业债A 1.2906 -0.12%
2026-05-13 中银国有企业债A 1.2922 0.08%
2026-05-12 中银国有企业债A 1.2912 -0.07%
2026-05-11 中银国有企业债A 1.2921 0.09%
2026-05-08 中银国有企业债A 1.2910 0.04%
2026-04-30 中银国有企业债A 1.2889 0.03%
2026-04-29 中银国有企业债A 1.2885 0.12%
2026-04-28 中银国有企业债A 1.2869 -0.05%
2026-04-27 中银国有企业债A 1.2875 0.00%
2026-04-24 中银国有企业债A 1.2875 -0.02%
2026-04-23 中银国有企业债A 1.2878 -0.05%
2026-04-22 中银国有企业债A 1.2885 0.10%
2026-04-21 中银国有企业债A 1.2872 -0.04%
2026-04-20 中银国有企业债A 1.2877 0.02%
2026-04-17 中银国有企业债A 1.2875 0.06%
2026-04-16 中银国有企业债A 1.2867 0.13%
2026-04-15 中银国有企业债A 1.2850 0.01%
2026-04-14 中银国有企业债A 1.2849 0.09%
2026-04-13 中银国有企业债A 1.2837 -0.02%
2026-04-10 中银国有企业债A 1.2840 -0.02%
2026-04-09 中银国有企业债A 1.2842 -0.03%
2026-04-08 中银国有企业债A 1.2846 0.30%
2026-04-07 中银国有企业债A 1.2808 0.08%
2026-04-03 中银国有企业债A 1.2798 0.05%
2026-04-02 中银国有企业债A 1.2791 -0.10%
2026-04-01 中银国有企业债A 1.2804 0.20%
2026-03-31 中银国有企业债A 1.2778 -0.13%
2026-03-30 中银国有企业债A 1.2794 -0.05%
2026-03-27 中银国有企业债A 1.2800 0.06%
2026-03-26 中银国有企业债A 1.2792 -0.12%
2026-03-25 中银国有企业债A 1.2808 0.12%
2026-03-24 中银国有企业债A 1.2793 0.24%
2026-03-23 中银国有企业债A 1.2763 -0.10%
2026-03-20 中银国有企业债A 1.2776 -0.05%
2026-03-19 中银国有企业债A 1.2783 -0.14%
2026-03-18 中银国有企业债A 1.2801 0.14%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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