近一季中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询
查询指定日期范围中银国有企业债A001235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银国有企业债A |
1.2966 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中银国有企业债A |
1.2960 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银国有企业债A |
1.2961 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中银国有企业债A |
1.2954 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
中银国有企业债A |
1.2957 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中银国有企业债A |
1.2963 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中银国有企业债A |
1.2962 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
中银国有企业债A |
1.2967 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中银国有企业债A |
1.2979 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中银国有企业债A |
1.2984 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银国有企业债A |
1.2976 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中银国有企业债A |
1.2968 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中银国有企业债A |
1.2967 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
中银国有企业债A |
1.2985 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银国有企业债A |
1.2984 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
中银国有企业债A |
1.2979 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
中银国有企业债A |
1.2982 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中银国有企业债A |
1.2990 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
中银国有企业债A |
1.2990 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
中银国有企业债A |
1.2984 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中银国有企业债A |
1.2986 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
中银国有企业债A |
1.2977 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
中银国有企业债A |
1.2966 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
中银国有企业债A |
1.2959 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中银国有企业债A |
1.2961 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
中银国有企业债A |
1.2951 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
中银国有企业债A |
1.2950 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
中银国有企业债A |
1.2956 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中银国有企业债A |
1.2951 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
中银国有企业债A |
1.2951 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
中银国有企业债A |
1.2928 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中银国有企业债A |
1.2928 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
中银国有企业债A |
1.2932 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
中银国有企业债A |
1.2937 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中银国有企业债A |
1.2935 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
中银国有企业债A |
1.2918 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
中银国有企业债A |
1.2936 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
中银国有企业债A |
1.2941 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
中银国有企业债A |
1.2932 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
中银国有企业债A |
1.2934 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
中银国有企业债A |
1.2943 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中银国有企业债A |
1.2935 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
中银国有企业债A |
1.2927 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
中银国有企业债A |
1.2934 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银国有企业债A |
1.2935 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
中银国有企业债A |
1.2916 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
中银国有企业债A |
1.2909 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
中银国有企业债A |
1.2917 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
中银国有企业债A |
1.2924 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中银国有企业债A |
1.2919 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
中银国有企业债A |
1.2931 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
中银国有企业债A |
1.2932 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
中银国有企业债A |
1.2934 |
0.01% |