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中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

近一季中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银国有企业债A001235净值及计算阶段收益
近一季001235基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银国有企业债A 1.2966 0.05%
2026-09-15 中银国有企业债A 1.2960 -0.01%
2026-09-14 中银国有企业债A 1.2961 0.05%
2026-09-11 中银国有企业债A 1.2954 -0.02%
2026-09-10 中银国有企业债A 1.2957 -0.05%
2026-09-09 中银国有企业债A 1.2963 -0.05%
2026-09-08 中银国有企业债A 1.2969 -0.01%
2026-09-07 中银国有企业债A 1.2970 0.06%
2026-09-04 中银国有企业债A 1.2962 -0.04%
2026-09-03 中银国有企业债A 1.2967 -0.02%
2026-09-02 中银国有企业债A 1.2969 -0.08%
2026-09-01 中银国有企业债A 1.2980 0.00%
2026-08-31 中银国有企业债A 1.2980 0.01%
2026-08-28 中银国有企业债A 1.2979 -0.04%
2026-08-27 中银国有企业债A 1.2984 0.03%
2026-08-26 中银国有企业债A 1.2980 0.03%
2026-08-25 中银国有企业债A 1.2976 0.06%
2026-08-24 中银国有企业债A 1.2968 0.01%
2026-08-21 中银国有企业债A 1.2967 -0.02%
2026-08-20 中银国有企业债A 1.2969 -0.01%
2026-08-19 中银国有企业债A 1.2970 -0.12%
2026-08-18 中银国有企业债A 1.2985 0.01%
2026-08-17 中银国有企业债A 1.2984 0.12%
2026-08-14 中银国有企业债A 1.2969 0.00%
2026-08-13 中银国有企业债A 1.2969 -0.08%
2026-08-12 中银国有企业债A 1.2979 -0.02%
2026-08-11 中银国有企业债A 1.2982 -0.06%
2026-08-10 中银国有企业债A 1.2990 0.00%
2026-08-07 中银国有企业债A 1.2990 0.05%
2026-08-06 中银国有企业债A 1.2984 -0.02%
2026-08-05 中银国有企业债A 1.2986 0.07%
2026-08-04 中银国有企业债A 1.2977 0.08%
2026-08-03 中银国有企业债A 1.2966 -0.03%
2026-07-31 中银国有企业债A 1.2970 0.08%
2026-07-30 中银国有企业债A 1.2959 -0.02%
2026-07-29 中银国有企业债A 1.2961 0.08%
2026-07-28 中银国有企业债A 1.2951 -0.14%
2026-07-27 中银国有企业债A 1.2969 0.15%
2026-07-24 中银国有企业债A 1.2950 -0.05%
2026-07-23 中银国有企业债A 1.2956 0.04%
2026-07-22 中银国有企业债A 1.2951 0.00%
2026-07-21 中银国有企业债A 1.2951 0.18%
2026-07-20 中银国有企业债A 1.2928 0.00%
2026-07-17 中银国有企业债A 1.2928 -0.03%
2026-07-16 中银国有企业债A 1.2932 -0.04%
2026-07-15 中银国有企业债A 1.2937 0.02%
2026-07-14 中银国有企业债A 1.2935 0.13%
2026-07-13 中银国有企业债A 1.2918 -0.14%
2026-07-10 中银国有企业债A 1.2936 -0.04%
2026-07-09 中银国有企业债A 1.2941 0.07%
2026-07-08 中银国有企业债A 1.2932 -0.02%
2026-07-07 中银国有企业债A 1.2934 -0.07%
2026-07-06 中银国有企业债A 1.2943 0.06%
2026-07-03 中银国有企业债A 1.2935 0.06%
2026-07-02 中银国有企业债A 1.2927 -0.05%
2026-07-01 中银国有企业债A 1.2934 -0.01%
2026-06-30 中银国有企业债A 1.2935 0.15%
2026-06-29 中银国有企业债A 1.2916 0.05%
2026-06-26 中银国有企业债A 1.2909 -0.06%
2026-06-25 中银国有企业债A 1.2917 -0.05%
2026-06-24 中银国有企业债A 1.2924 0.04%
2026-06-23 中银国有企业债A 1.2919 -0.09%
2026-06-22 中银国有企业债A 1.2931 -0.01%
2026-06-18 中银国有企业债A 1.2932 -0.02%
2026-06-17 中银国有企业债A 1.2934 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银澳享一年定期开放债券 1.0820 0.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0336 -0.23%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0379 -0.24%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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