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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银国有企业债A | 1.2966 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 中银国有企业债A | 1.2960 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 中银国有企业债A | 1.2961 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 中银国有企业债A | 1.2954 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 中银国有企业债A | 1.2957 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.72% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.71% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.83% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.64% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.25% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.88% |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.87% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.87% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.87% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.46% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.46% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.46% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
