近一年中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询
查询指定日期范围中银国有企业债A001235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银国有企业债A |
1.2966 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中银国有企业债A |
1.2960 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银国有企业债A |
1.2961 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中银国有企业债A |
1.2954 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
中银国有企业债A |
1.2957 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中银国有企业债A |
1.2963 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中银国有企业债A |
1.2962 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
中银国有企业债A |
1.2967 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中银国有企业债A |
1.2979 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中银国有企业债A |
1.2984 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银国有企业债A |
1.2976 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中银国有企业债A |
1.2968 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中银国有企业债A |
1.2967 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
中银国有企业债A |
1.2985 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银国有企业债A |
1.2984 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
中银国有企业债A |
1.2979 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
中银国有企业债A |
1.2982 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中银国有企业债A |
1.2990 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
中银国有企业债A |
1.2990 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
中银国有企业债A |
1.2984 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中银国有企业债A |
1.2986 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
中银国有企业债A |
1.2977 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
中银国有企业债A |
1.2966 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
中银国有企业债A |
1.2959 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中银国有企业债A |
1.2961 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
中银国有企业债A |
1.2951 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
中银国有企业债A |
1.2950 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
中银国有企业债A |
1.2956 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中银国有企业债A |
1.2951 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
中银国有企业债A |
1.2951 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
中银国有企业债A |
1.2928 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中银国有企业债A |
1.2928 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
中银国有企业债A |
1.2932 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
中银国有企业债A |
1.2937 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中银国有企业债A |
1.2935 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
中银国有企业债A |
1.2918 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
中银国有企业债A |
1.2936 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
中银国有企业债A |
1.2941 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
中银国有企业债A |
1.2932 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
中银国有企业债A |
1.2934 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
中银国有企业债A |
1.2943 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中银国有企业债A |
1.2935 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
中银国有企业债A |
1.2927 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
中银国有企业债A |
1.2934 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银国有企业债A |
1.2935 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
中银国有企业债A |
1.2916 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
中银国有企业债A |
1.2909 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
中银国有企业债A |
1.2917 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
中银国有企业债A |
1.2924 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中银国有企业债A |
1.2919 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
中银国有企业债A |
1.2931 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
中银国有企业债A |
1.2932 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
中银国有企业债A |
1.2934 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中银国有企业债A |
1.2933 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
中银国有企业债A |
1.2922 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
中银国有企业债A |
1.2901 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
中银国有企业债A |
1.2885 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
中银国有企业债A |
1.2889 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
中银国有企业债A |
1.2904 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
中银国有企业债A |
1.2898 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
中银国有企业债A |
1.2910 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
中银国有企业债A |
1.2914 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
中银国有企业债A |
1.2923 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
中银国有企业债A |
1.2926 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
中银国有企业债A |
1.2920 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
中银国有企业债A |
1.2910 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
中银国有企业债A |
1.2920 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
中银国有企业债A |
1.2907 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
中银国有企业债A |
1.2911 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
中银国有企业债A |
1.2915 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中银国有企业债A |
1.2908 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
中银国有企业债A |
1.2905 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
中银国有企业债A |
1.2917 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中银国有企业债A |
1.2920 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
中银国有企业债A |
1.2900 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
中银国有企业债A |
1.2900 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
中银国有企业债A |
1.2906 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
中银国有企业债A |
1.2922 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
中银国有企业债A |
1.2912 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
中银国有企业债A |
1.2921 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
中银国有企业债A |
1.2910 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
中银国有企业债A |
1.2889 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
中银国有企业债A |
1.2885 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
中银国有企业债A |
1.2869 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
中银国有企业债A |
1.2875 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中银国有企业债A |
1.2875 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
中银国有企业债A |
1.2878 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
中银国有企业债A |
1.2885 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
中银国有企业债A |
1.2872 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
中银国有企业债A |
1.2877 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中银国有企业债A |
1.2875 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
中银国有企业债A |
1.2867 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
中银国有企业债A |
1.2850 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
中银国有企业债A |
1.2849 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
中银国有企业债A |
1.2837 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
中银国有企业债A |
1.2840 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
中银国有企业债A |
1.2842 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
中银国有企业债A |
1.2846 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
中银国有企业债A |
1.2808 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中银国有企业债A |
1.2798 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
中银国有企业债A |
1.2791 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
中银国有企业债A |
1.2804 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
中银国有企业债A |
1.2778 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
中银国有企业债A |
1.2794 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
中银国有企业债A |
1.2800 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
中银国有企业债A |
1.2792 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
中银国有企业债A |
1.2808 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
中银国有企业债A |
1.2793 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
中银国有企业债A |
1.2763 |
-0.10% |
| 2026-03-20 |
中银国有企业债A |
1.2776 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
中银国有企业债A |
1.2783 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
中银国有企业债A |
1.2801 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
中银国有企业债A |
1.2783 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
中银国有企业债A |
1.2802 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中银国有企业债A |
1.2806 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
中银国有企业债A |
1.2816 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
中银国有企业债A |
1.2831 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
中银国有企业债A |
1.2828 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
中银国有企业债A |
1.2815 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
中银国有企业债A |
1.2827 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
中银国有企业债A |
1.2822 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
中银国有企业债A |
1.2820 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
中银国有企业债A |
1.2816 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
中银国有企业债A |
1.2841 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
中银国有企业债A |
1.2842 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中银国有企业债A |
1.2841 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
中银国有企业债A |
1.2857 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
中银国有企业债A |
1.2856 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
中银国有企业债A |
1.2843 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
中银国有企业债A |
1.2848 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
中银国有企业债A |
1.2839 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中银国有企业债A |
1.2832 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
中银国有企业债A |
1.2831 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
中银国有企业债A |
1.2806 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
中银国有企业债A |
1.2792 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
中银国有企业债A |
1.2797 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
中银国有企业债A |
1.2802 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
中银国有企业债A |
1.2768 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
中银国有企业债A |
1.2798 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
中银国有企业债A |
1.2820 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
中银国有企业债A |
1.2829 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
中银国有企业债A |
1.2819 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
中银国有企业债A |
1.2816 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
中银国有企业债A |
1.2835 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
中银国有企业债A |
1.2816 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
中银国有企业债A |
1.2802 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
中银国有企业债A |
1.2783 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
中银国有企业债A |
1.2794 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
中银国有企业债A |
1.2785 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
中银国有企业债A |
1.2765 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
中银国有企业债A |
1.2754 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中银国有企业债A |
1.2749 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
中银国有企业债A |
1.2764 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
中银国有企业债A |
1.2733 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
中银国有企业债A |
1.2715 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
中银国有企业债A |
1.2699 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
中银国有企业债A |
1.2691 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
中银国有企业债A |
1.2674 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
中银国有企业债A |
1.2646 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
中银国有企业债A |
1.2641 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
中银国有企业债A |
1.2637 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
中银国有企业债A |
1.2642 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
中银国有企业债A |
1.2644 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中银国有企业债A |
1.2630 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
中银国有企业债A |
1.2619 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中银国有企业债A |
1.2618 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
中银国有企业债A |
1.2605 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中银国有企业债A |
1.2593 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
中银国有企业债A |
1.2588 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中银国有企业债A |
1.2582 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中银国有企业债A |
1.2581 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
中银国有企业债A |
1.2582 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中银国有企业债A |
1.2579 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中银国有企业债A |
1.2555 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中银国有企业债A |
1.2566 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中银国有企业债A |
1.2570 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中银国有企业债A |
1.2579 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
中银国有企业债A |
1.2560 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银国有企业债A |
1.2568 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
中银国有企业债A |
1.2585 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
中银国有企业债A |
1.2578 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
中银国有企业债A |
1.2589 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中银国有企业债A |
1.2591 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
中银国有企业债A |
1.2590 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
中银国有企业债A |
1.2592 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
中银国有企业债A |
1.2601 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
中银国有企业债A |
1.2590 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中银国有企业债A |
1.2591 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中银国有企业债A |
1.2591 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中银国有企业债A |
1.2585 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
中银国有企业债A |
1.2583 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
中银国有企业债A |
1.2574 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中银国有企业债A |
1.2584 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中银国有企业债A |
1.2583 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
中银国有企业债A |
1.2573 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
中银国有企业债A |
1.2578 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中银国有企业债A |
1.2565 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
中银国有企业债A |
1.2558 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
中银国有企业债A |
1.2545 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
中银国有企业债A |
1.2531 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中银国有企业债A |
1.2527 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
中银国有企业债A |
1.2531 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
中银国有企业债A |
1.2513 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
中银国有企业债A |
1.2513 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
中银国有企业债A |
1.2521 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中银国有企业债A |
1.2532 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
中银国有企业债A |
1.2524 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
中银国有企业债A |
1.2540 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银国有企业债A |
1.2537 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
中银国有企业债A |
1.2544 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
中银国有企业债A |
1.2529 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
中银国有企业债A |
1.2509 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
中银国有企业债A |
1.2493 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
中银国有企业债A |
1.2494 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中银国有企业债A |
1.2488 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
中银国有企业债A |
1.2476 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中银国有企业债A |
1.2483 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
中银国有企业债A |
1.2488 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中银国有企业债A |
1.2499 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
中银国有企业债A |
1.2506 |
0.14% |
