近一月华夏海外收益债券现钞基金净值查询
查询指定日期范围华夏海外债A(美元现钞)001066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.2001 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1991 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1987 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1992 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1991 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1989 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1985 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1985 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1982 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1988 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1990 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1995 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1997 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.2000 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1996 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1994 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1992 |
0.00% |
