近一年嘉实全球互联网股票人民币|嘉实互联网(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球互联网股票人民币000988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2100 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2170 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2100 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1930 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2120 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2380 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2580 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2630 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2400 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2340 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2350 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2440 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2630 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2490 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2420 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2380 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2230 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2510 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2410 |
-1.29% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2700 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2620 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2710 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2650 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2790 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2950 |
-1.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3270 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3720 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3490 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3300 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3270 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3310 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3320 |
1.33% |
| 2026-07-31 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3010 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2470 |
1.87% |
| 2026-07-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2050 |
1.86% |
| 2026-07-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1640 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1700 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1390 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1670 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1860 |
-2.15% |
| 2026-07-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2330 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2280 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1960 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2440 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2650 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2330 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2200 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2360 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2400 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2270 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1920 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2180 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1780 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1730 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1940 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1880 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1620 |
2.36% |
| 2026-06-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1110 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1100 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1310 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1370 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1760 |
-0.55% |
| 2026-06-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1880 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1670 |
-0.78% |
| 2026-06-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1840 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2330 |
1.43% |
| 2026-06-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2010 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1820 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1600 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1670 |
-0.83% |
| 2026-06-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1850 |
0.09% |
| 2026-06-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1830 |
-3.16% |
| 2026-06-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2520 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2570 |
-1.37% |
| 2026-06-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2880 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2740 |
0.84% |
| 2026-05-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2550 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2670 |
-0.66% |
| 2026-05-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2820 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2970 |
1.14% |
| 2026-05-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2710 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2730 |
-2.68% |
| 2026-05-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3340 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3860 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3710 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3670 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3800 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4440 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4690 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4250 |
-1.77% |
| 2026-05-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4680 |
-0.48% |
| 2026-05-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4800 |
0.40% |
| 2026-05-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4700 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3630 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3370 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3610 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3830 |
2.27% |
| 2026-04-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3290 |
-2.88% |
| 2026-04-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3960 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3930 |
-1.17% |
| 2026-04-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4210 |
-0.49% |
| 2026-04-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4330 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4110 |
2.49% |
| 2026-04-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3510 |
0.90% |
| 2026-04-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3300 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2940 |
0.57% |
| 2026-04-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2810 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2730 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2780 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1860 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1790 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1780 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2020 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1670 |
1.66% |
| 2026-03-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1310 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1430 |
-1.11% |
| 2026-03-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1670 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2240 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1940 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1860 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2010 |
-2.27% |
| 2026-03-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2510 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2970 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2950 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3030 |
1.65% |
| 2026-03-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2650 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2710 |
-1.76% |
| 2026-03-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3110 |
-0.99% |
| 2026-03-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3340 |
3.21% |
| 2026-03-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2590 |
1.64% |
| 2026-03-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2220 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2120 |
-0.54% |
| 2026-03-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2240 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2250 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2550 |
-1.06% |
| 2026-02-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2790 |
-1.05% |
| 2026-02-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3030 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3330 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3350 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3370 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3480 |
-1.49% |
| 2026-02-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3830 |
-0.92% |
| 2026-02-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4050 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4030 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3740 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3690 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3910 |
-3.05% |
| 2026-02-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4640 |
-0.28% |
| 2026-02-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4710 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4930 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5360 |
1.42% |
| 2026-01-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5000 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4640 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4400 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4540 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4450 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4280 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4200 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4480 |
-0.81% |
| 2026-01-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4680 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4840 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5110 |
-1.47% |
| 2026-01-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5480 |
-1.57% |
| 2026-01-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5880 |
3.48% |
| 2026-01-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4980 |
-0.08% |
| 2026-01-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5000 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4850 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4980 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4970 |
3.68% |
| 2025-12-31 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4050 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4150 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4000 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4120 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4090 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4120 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4150 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4190 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4000 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3880 |
0.42% |
| 2025-12-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3780 |
-0.21% |
| 2025-12-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3830 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4030 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4450 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4210 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4520 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4440 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4600 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4650 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4400 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4150 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4380 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-11-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-11-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-11-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-11-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-11-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-11-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-11 |
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