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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.3830 | -0.83% |
| 2025-12-15 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.4030 | -1.75% |
| 2025-12-12 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.4450 | 0.99% |
| 2025-12-11 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.4210 | -1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实优势精选混合A | 1.0269 | 0.69% |
| 嘉实优势精选混合C | 0.9986 | 0.69% |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 1.0700 | 0.68% |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 1.0424 | 0.68% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0960 | 0.18% |
| 嘉实欣荣 | 0.9555 | 0.15% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 1.0079 | 0.12% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.9837 | 0.12% |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 2.0752 | 0.10% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5631 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方香港LOF | 1.7218 | 1.50% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2725 | 1.39% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.9230 | 1.35% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1303 | 0.60% |
| 华安香港 | 2.7620 | 0.55% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.8260 | 0.50% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 2.2360 | 0.49% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.7377 | 0.44% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7183 | 0.43% |
| 易基亚洲 | 1.3870 | 0.43% |
