今年以来嘉实全球互联网股票人民币|嘉实互联网(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球互联网股票人民币000988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3780 |
-0.21% |
| 2025-12-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3830 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4030 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4450 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4210 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4520 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4440 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4600 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4650 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4400 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4150 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4380 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4310 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4180 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4130 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4240 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4350 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4180 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3640 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3650 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4040 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4140 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4280 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4460 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5030 |
-0.75% |
| 2025-11-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5220 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5370 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5380 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4980 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5280 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5260 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5100 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5650 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5820 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.6120 |
0.19% |
| 2025-10-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.6070 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.6020 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.6270 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5900 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5670 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5420 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5720 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5420 |
3.11% |
| 2025-10-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4630 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4800 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4990 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4510 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4920 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5950 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5610 |
-1.31% |
| 2025-09-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5950 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5960 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5370 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5690 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.6090 |
1.87% |
| 2025-09-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5610 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5630 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5560 |
1.07% |
| 2025-09-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5290 |
0.64% |
| 2025-09-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5130 |
-0.51% |
| 2025-09-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5260 |
1.69% |
| 2025-09-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4840 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4570 |
0.61% |
| 2025-09-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4420 |
-1.45% |
| 2025-09-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4780 |
0.73% |
| 2025-09-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4600 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4680 |
2.07% |
| 2025-08-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4180 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4140 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4020 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4230 |
-1.02% |
| 2025-08-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4480 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4190 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3920 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3950 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3900 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3940 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3900 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3860 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4030 |
3.67% |
| 2025-08-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3180 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3090 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3060 |
-0.43% |
| 2025-08-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3160 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3150 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3030 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2890 |
1.87% |
| 2025-08-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2470 |
-1.96% |
| 2025-07-31 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2920 |
0.75% |
| 2025-07-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2750 |
-1.90% |
| 2025-07-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3190 |
-1.11% |
| 2025-07-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3450 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3380 |
-0.93% |
| 2025-07-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3600 |
-1.34% |
| 2025-07-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3920 |
1.87% |
| 2025-07-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3480 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3480 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3510 |
2.13% |
| 2025-07-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3020 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3020 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3160 |
1.71% |
| 2025-07-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2590 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2700 |
2.02% |
| 2025-07-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2250 |
0.54% |
| 2025-07-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2130 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2180 |
-0.63% |
| 2025-07-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2320 |
-0.76% |
| 2025-07-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2490 |
-0.13% |
| 2025-06-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2520 |
-1.18% |
| 2025-06-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2790 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2720 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2780 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2590 |
2.68% |
| 2025-06-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2000 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1830 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1850 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2060 |
-1.21% |
| 2025-06-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2330 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2430 |
2.14% |
| 2025-06-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2380 |
-0.58% |
| 2025-06-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2510 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2460 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2480 |
1.95% |
| 2025-06-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2050 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2030 |
0.64% |
| 2025-06-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1890 |
1.20% |
| 2025-06-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1630 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1480 |
-2.41% |
| 2025-05-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2010 |
1.85% |
| 2025-05-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1610 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1600 |
-0.74% |
| 2025-05-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1760 |
-0.73% |
| 2025-05-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1920 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1960 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2150 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2270 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2240 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2230 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2260 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2500 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2160 |
-1.12% |
| 2025-05-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2410 |
4.33% |
| 2025-05-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1480 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1550 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1390 |
-1.38% |
| 2025-05-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1690 |
3.33% |
| 2025-04-30 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0990 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0930 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0870 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0890 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0800 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0940 |
3.10% |
| 2025-04-22 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0310 |
2.47% |
| 2025-04-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9820 |
-0.55% |
| 2025-04-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9930 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9940 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9800 |
-2.37% |
| 2025-04-15 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0280 |
0.30% |
| 2025-04-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.0220 |
2.07% |
| 2025-04-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9810 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9730 |
-0.85% |
| 2025-04-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9900 |
3.92% |
| 2025-04-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9150 |
-2.05% |
| 2025-04-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
1.9550 |
-11.98% |
| 2025-04-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2210 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2770 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2650 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2560 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.2830 |
-2.02% |
| 2025-03-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3300 |
0.87% |
| 2025-03-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3100 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3000 |
-1.63% |
| 2025-03-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3380 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3320 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3930 |
-2.60% |
| 2025-03-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4570 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4660 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4450 |
1.71% |
| 2025-03-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4040 |
3.53% |
| 2025-03-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3220 |
-1.07% |
| 2025-03-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3470 |
-1.01% |
| 2025-03-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3710 |
1.15% |
| 2025-03-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3440 |
-3.38% |
| 2025-03-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4260 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4320 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4210 |
4.44% |
| 2025-03-04 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3180 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3070 |
-1.62% |
| 2025-02-28 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3450 |
-1.80% |
| 2025-02-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3880 |
-1.49% |
| 2025-02-26 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4240 |
2.76% |
| 2025-02-25 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3590 |
-1.87% |
| 2025-02-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4040 |
-3.42% |
| 2025-02-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4890 |
1.59% |
| 2025-02-20 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4500 |
-1.76% |
| 2025-02-19 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4940 |
-0.52% |
| 2025-02-18 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5070 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5080 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.5080 |
1.58% |
| 2025-02-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4690 |
0.82% |
| 2025-02-12 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.4490 |
2.30% |
| 2025-02-11 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3940 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3990 |
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| 2025-02-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.3560 |
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| 2025-02-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-02-05 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-27 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-24 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-21 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-13 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-10 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-09 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-08 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-07 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-06 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-03 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
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| 2025-01-02 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1960 |
-0.95% |
