近一季前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询
查询指定日期范围前海开源股息率100强股票A000916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7312 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7388 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7476 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7408 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7581 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7633 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7618 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7553 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7715 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7616 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7733 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7590 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7548 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7612 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7551 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7533 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7389 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7530 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7480 |
0.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7406 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7361 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7359 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7445 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7533 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7586 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7649 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7524 |
-0.55% |
| 2026-08-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7621 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7638 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7763 |
-1.76% |
| 2026-08-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8076 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8069 |
-0.59% |
| 2026-07-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8177 |
1.45% |
| 2026-07-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7917 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7685 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7587 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7505 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7712 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7621 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7525 |
-0.67% |
| 2026-07-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7643 |
2.76% |
| 2026-07-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7169 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7198 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7231 |
1.59% |
| 2026-07-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6961 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6741 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6644 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6595 |
-0.86% |
| 2026-07-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6739 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6661 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6837 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6614 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6487 |
0.92% |
| 2026-07-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6337 |
1.55% |
| 2026-06-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6087 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6378 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6194 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6402 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6552 |
-1.35% |
| 2026-06-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6776 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6948 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6760 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7100 |
-0.44% |
