近一月前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询
查询指定日期范围前海开源股息率100强股票A000916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7312 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7388 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7476 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7408 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7581 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7633 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7618 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7553 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7715 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7616 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7733 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7590 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7548 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7612 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7551 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7533 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7389 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7530 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7480 |
0.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7406 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7361 |
0.01% |
