近一年前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询
查询指定日期范围前海开源股息率100强股票A000916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7312 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7388 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7476 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7408 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7581 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7633 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7618 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7553 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7715 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7616 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7733 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7590 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7548 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7612 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7551 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7533 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7389 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7530 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7480 |
0.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7406 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7361 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7359 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7445 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7533 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7586 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7649 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7524 |
-0.55% |
| 2026-08-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7621 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7638 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7763 |
-1.76% |
| 2026-08-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8076 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8069 |
-0.59% |
| 2026-07-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8177 |
1.45% |
| 2026-07-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7917 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7685 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7587 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7505 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7712 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7621 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7525 |
-0.67% |
| 2026-07-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7643 |
2.76% |
| 2026-07-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7169 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7198 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7231 |
1.59% |
| 2026-07-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6961 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6741 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6644 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6595 |
-0.86% |
| 2026-07-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6739 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6661 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6837 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6614 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6487 |
0.92% |
| 2026-07-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6337 |
1.55% |
| 2026-06-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6087 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6378 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6194 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6402 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6552 |
-1.35% |
| 2026-06-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6776 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6948 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6760 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7100 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7175 |
-1.94% |
| 2026-06-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7508 |
-0.53% |
| 2026-06-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7601 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7447 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7551 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7592 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7598 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7749 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7827 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7975 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8088 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8176 |
1.62% |
| 2026-05-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7886 |
1.49% |
| 2026-05-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7624 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7717 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7840 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7771 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7680 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7688 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7889 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8025 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7889 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8012 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8148 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8329 |
-0.27% |
| 2026-05-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8379 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8398 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8316 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8387 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8539 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8394 |
1.05% |
| 2026-04-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8203 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8311 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8366 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8350 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8391 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8259 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8298 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8386 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8321 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8262 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8195 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8296 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8302 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8415 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8153 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8144 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8362 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8359 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8228 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8330 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8228 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8225 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8284 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8153 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7866 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8393 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8518 |
-0.99% |
| 2026-03-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8704 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8782 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8880 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.9034 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.9134 |
0.86% |
| 2026-03-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8971 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8745 |
-0.28% |
| 2026-03-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8798 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8898 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8828 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8736 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8943 |
-0.18% |
| 2026-03-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8978 |
1.09% |
| 2026-02-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8773 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8651 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8712 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8632 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8406 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8713 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8741 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8672 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8640 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8526 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8581 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8615 |
2.02% |
| 2026-02-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8247 |
0.93% |
| 2026-02-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8078 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8583 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8755 |
1.19% |
| 2026-01-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8535 |
0.94% |
| 2026-01-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8363 |
-0.57% |
| 2026-01-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8468 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8357 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8357 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8302 |
-0.51% |
| 2026-01-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8395 |
1.25% |
| 2026-01-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8168 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8014 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8155 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8169 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8231 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8212 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8169 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8100 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8157 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8190 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7991 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7870 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7857 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7831 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7932 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7862 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7815 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7804 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7792 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7840 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7794 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7710 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7601 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7717 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7681 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7612 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7678 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7609 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7778 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7870 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7806 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7834 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7817 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7824 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7672 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7675 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7671 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7726 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7643 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7681 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7955 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7982 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7924 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8086 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8173 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8303 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8270 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8258 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8307 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8184 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8123 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7966 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7921 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7918 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7717 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7758 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7747 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7679 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7790 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7645 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7721 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7577 |
0.26% |
| 2025-10-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7531 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7481 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7433 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7551 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7535 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7436 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7334 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7402 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7299 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7140 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7151 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7106 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7086 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7188 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7102 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7078 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7189 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7087 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7363 |
0.36% |
