近一年前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询
查询指定日期范围前海开源股息率100强股票A000916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7717 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7681 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7612 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7678 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7609 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7778 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7870 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7806 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7834 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7817 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7824 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7672 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7675 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7671 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7726 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7643 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7681 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7955 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7982 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7924 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8086 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8173 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8303 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8270 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8258 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8307 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8184 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.8123 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7966 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7921 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7918 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7717 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7758 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7747 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7679 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7790 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7645 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7721 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7577 |
0.26% |
| 2025-10-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7531 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7481 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7433 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7551 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7535 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7436 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7334 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7402 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7299 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7140 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7151 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7106 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7086 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7188 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7102 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7078 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7189 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7087 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7363 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7301 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7354 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7415 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7488 |
0.49% |
| 2025-09-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7403 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7476 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7430 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7307 |
0.41% |
| 2025-09-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7237 |
-0.24% |
| 2025-09-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7279 |
-0.72% |
| 2025-09-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7405 |
0.08% |
| 2025-09-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7391 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7379 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7344 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7328 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7616 |
0.26% |
| 2025-08-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7571 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7421 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7423 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7345 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7167 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7196 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7230 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7180 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7274 |
-0.09% |
| 2025-08-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7290 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7246 |
-0.40% |
| 2025-08-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7316 |
0.30% |
| 2025-08-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7265 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7243 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7227 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7095 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7040 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7052 |
-1.86% |
| 2025-07-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7375 |
0.59% |
| 2025-07-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7273 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7306 |
-0.72% |
| 2025-07-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7432 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7568 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7541 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7576 |
1.54% |
| 2025-07-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7309 |
1.00% |
| 2025-07-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7137 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7092 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7115 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7147 |
-0.73% |
| 2025-07-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7273 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7218 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7260 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7192 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7159 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7161 |
0.49% |
| 2025-07-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7077 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7015 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7005 |
0.43% |
| 2025-07-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6932 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6851 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6843 |
-0.48% |
| 2025-06-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6924 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6958 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6856 |
0.59% |
| 2025-06-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6757 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6761 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6718 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6818 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6823 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6828 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6830 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6892 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6881 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6818 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6819 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6795 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6776 |
-0.23% |
| 2025-06-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6815 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6784 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6771 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6760 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6725 |
0.22% |
| 2025-05-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6689 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6746 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6782 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6907 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6919 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6850 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6792 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6717 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6817 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6864 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6775 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6687 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6651 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6594 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6594 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6496 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6425 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6534 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6603 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6585 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6607 |
0.42% |
| 2025-04-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6538 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6595 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6567 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6584 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6567 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6613 |
0.59% |
| 2025-04-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6516 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6455 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6375 |
-0.56% |
| 2025-04-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6467 |
0.60% |
| 2025-04-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6368 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6248 |
2.49% |
| 2025-04-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.5853 |
-5.82% |
| 2025-04-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6833 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6796 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6798 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6680 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6699 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6718 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6678 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6720 |
0.41% |
| 2025-03-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6651 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6560 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6584 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6667 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6667 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6676 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6657 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6496 |
0.32% |
| 2025-03-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6444 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6471 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6379 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6407 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6410 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6376 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6326 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6326 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6326 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6459 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6347 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6197 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6353 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6359 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6381 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6434 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6445 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6497 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6518 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6464 |
0.09% |
| 2025-02-12 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6449 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6453 |
0.23% |
| 2025-02-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6416 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6410 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6330 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6293 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6548 |
1.13% |
| 2025-01-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6363 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6252 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6172 |
-0.67% |
| 2025-01-21 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6281 |
-0.62% |
| 2025-01-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6382 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6386 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6364 |
0.48% |
| 2025-01-15 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6286 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6306 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6056 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6157 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6354 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6554 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6499 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6543 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6526 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6637 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6988 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6912 |
-0.56% |
| 2024-12-25 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7008 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6964 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6775 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6748 |
-0.73% |
| 2024-12-19 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6872 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6982 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6869 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6876 |
0.44% |
