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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药企 | 0.8931 | 0.51% |
| 摩根安全战略股票A | 1.9506 | 0.05% |
| 摩根安全战略股票C | 1.9066 | 0.05% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6494 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5569 | 0.04% |
| 摩根动力精选混合A | 2.7826 | 0.03% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1667 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1566 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1301 | 0.02% |
| 摩根丰瑞债券A | 1.0315 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信积极配置 | 3.3250 | 0.09% |
| 博时平衡 | 1.0770 | 0.00% |
| 宝康消费 | 2.6984 | -0.04% |
| 国富中国收益混合A | 1.4213 | -0.08% |
| 华回报二 | 1.1630 | -0.09% |
| 国富中国收益混合C | 1.4012 | -0.09% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9973 | -0.10% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9765 | -0.10% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9715 | -0.12% |
| 建信恒稳 | 3.3530 | -0.12% |
