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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根新兴服务股票A | 1.8894 | 1.14% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8667 | 0.99% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8329 | 0.98% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 9.1758 | 0.92% |
| 摩根安全战略股票A | 1.5396 | 0.92% |
| 摩根安全战略股票C | 1.5106 | 0.92% |
| 摩根民生需求股票A | 2.4745 | 0.89% |
| 摩根民生需求股票C | 2.4286 | 0.89% |
| 摩根中国优势混合A | 2.3325 | 0.86% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3790 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9404 | 1.19% |
| 东吴裕盈平衡混合F | 0.9011 | 1.19% |
| 东吴裕盈平衡混合A | 1.0342 | 1.18% |
| 东吴裕盈平衡混合C | 1.0320 | 1.18% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.9165 | 1.18% |
| 广发均衡回报混合A | 0.8531 | 1.04% |
| 广发均衡回报混合C | 0.8379 | 1.04% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8667 | 0.99% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8329 | 0.98% |
| 交银双息 | 6.3710 | 0.95% |