近一季国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合A000845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1190 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1391 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1256 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1598 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1634 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1295 |
4.50% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0809 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0794 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0688 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0771 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0864 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0769 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0736 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0806 |
4.03% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0387 |
3.51% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0035 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0033 |
-5.02% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0563 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0562 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0393 |
-3.24% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0741 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0622 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0644 |
-3.19% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0984 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1207 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1429 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0968 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0978 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1075 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1038 |
-4.49% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1557 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1989 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1838 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1971 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1619 |
6.31% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0929 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1101 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1123 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0619 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0397 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0808 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0775 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0461 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0990 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1089 |
-4.21% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1576 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1549 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1583 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1400 |
-4.07% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1884 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1741 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1737 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1816 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1510 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1624 |
2.66% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1323 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1283 |
0.81% |
