近一季国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合A000845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6873 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6335 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6238 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6545 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6523 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6593 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6537 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6652 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5679 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6057 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6009 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6316 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6481 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6216 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6093 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6049 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6832 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6382 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6352 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7797 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8024 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7248 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6964 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6936 |
2.54% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6516 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6575 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6936 |
3.21% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6410 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6201 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5783 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4569 |
-2.94% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4998 |
5.60% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4202 |
-8.79% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5451 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5478 |
-11.42% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7245 |
3.77% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6619 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6961 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7201 |
-3.56% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7814 |
9.98% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6197 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6708 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8383 |
-4.25% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9164 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9767 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8918 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9581 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0775 |
6.64% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9482 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9675 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9839 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9957 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9765 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1235 |
-3.99% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.2082 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1168 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1036 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1799 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0834 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0318 |
-4.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1236 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1049 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0383 |
3.92% |
