近一月国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合A000845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6873 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6335 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6238 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6545 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6523 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6593 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6537 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6652 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5679 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6057 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6009 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6316 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6481 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6216 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6093 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6049 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6832 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6382 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6352 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7797 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8024 |
4.50% |
