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国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)基金净值查询(000845)

近一年国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合A000845净值及计算阶段收益
近一年000845基金累计收益率29.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国投瑞银信息消费混合A 1.1190 -1.76%
2025-12-12 国投瑞银信息消费混合A 1.1391 1.20%
2025-12-11 国投瑞银信息消费混合A 1.1256 -3.04%
2025-12-10 国投瑞银信息消费混合A 1.1598 -0.31%
2025-12-09 国投瑞银信息消费混合A 1.1634 3.00%
2025-12-08 国投瑞银信息消费混合A 1.1295 4.50%
2025-12-05 国投瑞银信息消费混合A 1.0809 0.14%
2025-12-04 国投瑞银信息消费混合A 1.0794 0.99%
2025-12-03 国投瑞银信息消费混合A 1.0688 -0.77%
2025-12-02 国投瑞银信息消费混合A 1.0771 -0.86%
2025-12-01 国投瑞银信息消费混合A 1.0864 0.88%
2025-11-28 国投瑞银信息消费混合A 1.0769 0.31%
2025-11-27 国投瑞银信息消费混合A 1.0736 -0.65%
2025-11-26 国投瑞银信息消费混合A 1.0806 4.03%
2025-11-25 国投瑞银信息消费混合A 1.0387 3.51%
2025-11-24 国投瑞银信息消费混合A 1.0035 0.02%
2025-11-21 国投瑞银信息消费混合A 1.0033 -5.02%
2025-11-20 国投瑞银信息消费混合A 1.0563 0.19%
2025-11-19 国投瑞银信息消费混合A 1.0543 -0.18%
2025-11-18 国投瑞银信息消费混合A 1.0562 0.18%
2025-11-17 国投瑞银信息消费混合A 1.0543 1.44%
2025-11-14 国投瑞银信息消费混合A 1.0393 -3.24%
2025-11-13 国投瑞银信息消费混合A 1.0741 1.12%
2025-11-12 国投瑞银信息消费混合A 1.0622 -0.21%
2025-11-11 国投瑞银信息消费混合A 1.0644 -3.19%
2025-11-10 国投瑞银信息消费混合A 1.0984 -2.03%
2025-11-07 国投瑞银信息消费混合A 1.1207 -1.94%
2025-11-06 国投瑞银信息消费混合A 1.1429 4.20%
2025-11-05 国投瑞银信息消费混合A 1.0968 -0.09%
2025-11-04 国投瑞银信息消费混合A 1.0978 -0.88%
2025-11-03 国投瑞银信息消费混合A 1.1075 0.34%
2025-10-31 国投瑞银信息消费混合A 1.1038 -4.49%
2025-10-30 国投瑞银信息消费混合A 1.1557 -3.74%
2025-10-29 国投瑞银信息消费混合A 1.1989 1.28%
2025-10-28 国投瑞银信息消费混合A 1.1838 -1.11%
2025-10-27 国投瑞银信息消费混合A 1.1971 3.03%
2025-10-24 国投瑞银信息消费混合A 1.1619 6.31%
2025-10-23 国投瑞银信息消费混合A 1.0929 -1.55%
2025-10-22 国投瑞银信息消费混合A 1.1101 -0.20%
2025-10-21 国投瑞银信息消费混合A 1.1123 4.75%
2025-10-20 国投瑞银信息消费混合A 1.0619 2.14%
2025-10-17 国投瑞银信息消费混合A 1.0397 -3.80%
2025-10-16 国投瑞银信息消费混合A 1.0808 0.31%
2025-10-15 国投瑞银信息消费混合A 1.0775 3.00%
2025-10-14 国投瑞银信息消费混合A 1.0461 -4.81%
2025-10-13 国投瑞银信息消费混合A 1.0990 -0.89%
2025-10-10 国投瑞银信息消费混合A 1.1089 -4.21%
2025-10-09 国投瑞银信息消费混合A 1.1576 0.23%
2025-09-30 国投瑞银信息消费混合A 1.1549 -0.29%
2025-09-29 国投瑞银信息消费混合A 1.1583 1.61%
2025-09-26 国投瑞银信息消费混合A 1.1400 -4.07%
2025-09-25 国投瑞银信息消费混合A 1.1884 1.22%
2025-09-24 国投瑞银信息消费混合A 1.1741 0.03%
2025-09-23 国投瑞银信息消费混合A 1.1737 -0.67%
2025-09-22 国投瑞银信息消费混合A 1.1816 2.66%
2025-09-19 国投瑞银信息消费混合A 1.1510 -0.98%
2025-09-18 国投瑞银信息消费混合A 1.1624 2.66%
2025-09-17 国投瑞银信息消费混合A 1.1323 0.35%
2025-09-16 国投瑞银信息消费混合A 1.1283 0.81%
2025-09-15 国投瑞银信息消费混合A 1.1192 -1.99%
2025-09-12 国投瑞银信息消费混合A 1.1419 0.75%
2025-09-11 国投瑞银信息消费混合A 1.1334 8.18%
2025-09-10 国投瑞银信息消费混合A 1.0477 3.91%
2025-09-09 国投瑞银信息消费混合A 1.0083 -1.83%
2025-09-08 国投瑞银信息消费混合A 1.0271 -3.50%
2025-09-05 国投瑞银信息消费混合A 1.0643 6.30%
2025-09-04 国投瑞银信息消费混合A 1.0012 -8.28%
2025-09-03 国投瑞银信息消费混合A 1.0916 -0.02%
2025-09-02 国投瑞银信息消费混合A 1.0918 -5.32%
2025-09-01 国投瑞银信息消费混合A 1.1531 1.89%
2025-08-29 国投瑞银信息消费混合A 1.1317 -0.60%
2025-08-28 国投瑞银信息消费混合A 1.1385 8.87%
2025-08-27 国投瑞银信息消费混合A 1.0457 2.49%
2025-08-26 国投瑞银信息消费混合A 1.0203 -1.31%
2025-08-25 国投瑞银信息消费混合A 1.0338 4.51%
2025-08-22 国投瑞银信息消费混合A 0.9892 6.08%
2025-08-21 国投瑞银信息消费混合A 0.9325 -1.12%
2025-08-20 国投瑞银信息消费混合A 0.9431 1.07%
2025-08-19 国投瑞银信息消费混合A 0.9331 0.23%
2025-08-18 国投瑞银信息消费混合A 0.9310 3.83%
2025-08-15 国投瑞银信息消费混合A 0.8967 1.60%
2025-08-14 国投瑞银信息消费混合A 0.8826 -0.21%
2025-08-13 国投瑞银信息消费混合A 0.8845 4.42%
2025-08-12 国投瑞银信息消费混合A 0.8471 3.62%
2025-08-11 国投瑞银信息消费混合A 0.8175 3.00%
2025-08-08 国投瑞银信息消费混合A 0.7937 -0.85%
2025-08-07 国投瑞银信息消费混合A 0.8005 -0.82%
2025-08-06 国投瑞银信息消费混合A 0.8071 0.40%
2025-08-05 国投瑞银信息消费混合A 0.8039 0.27%
2025-08-04 国投瑞银信息消费混合A 0.8017 0.39%
2025-08-01 国投瑞银信息消费混合A 0.7986 -1.26%
2025-07-31 国投瑞银信息消费混合A 0.8088 0.71%
2025-07-30 国投瑞银信息消费混合A 0.8031 -1.30%
2025-07-29 国投瑞银信息消费混合A 0.8137 2.65%
2025-07-28 国投瑞银信息消费混合A 0.7927 2.26%
2025-07-25 国投瑞银信息消费混合A 0.7752 2.51%
2025-07-24 国投瑞银信息消费混合A 0.7562 0.44%
2025-07-23 国投瑞银信息消费混合A 0.7529 -0.61%
2025-07-22 国投瑞银信息消费混合A 0.7575 -0.54%
2025-07-21 国投瑞银信息消费混合A 0.7616 0.07%
2025-07-18 国投瑞银信息消费混合A 0.7611 -0.55%
2025-07-17 国投瑞银信息消费混合A 0.7653 2.44%
2025-07-16 国投瑞银信息消费混合A 0.7471 -0.15%
2025-07-15 国投瑞银信息消费混合A 0.7482 1.70%
2025-07-14 国投瑞银信息消费混合A 0.7357 0.07%
2025-07-11 国投瑞银信息消费混合A 0.7352 0.48%
2025-07-10 国投瑞银信息消费混合A 0.7317 -0.62%
2025-07-09 国投瑞银信息消费混合A 0.7363 -1.01%
2025-07-08 国投瑞银信息消费混合A 0.7438 2.62%
2025-07-07 国投瑞银信息消费混合A 0.7248 -0.89%
2025-07-04 国投瑞银信息消费混合A 0.7313 0.87%
2025-07-03 国投瑞银信息消费混合A 0.7250 0.79%
2025-07-02 国投瑞银信息消费混合A 0.7193 -2.31%
2025-07-01 国投瑞银信息消费混合A 0.7363 -0.98%
2025-06-30 国投瑞银信息消费混合A 0.7436 1.84%
2025-06-27 国投瑞银信息消费混合A 0.7302 0.04%
2025-06-26 国投瑞银信息消费混合A 0.7299 0.04%
2025-06-25 国投瑞银信息消费混合A 0.7296 1.96%
2025-06-24 国投瑞银信息消费混合A 0.7156 2.02%
2025-06-23 国投瑞银信息消费混合A 0.7014 0.46%
2025-06-20 国投瑞银信息消费混合A 0.6982 -1.38%
2025-06-19 国投瑞银信息消费混合A 0.7080 0.23%
2025-06-18 国投瑞银信息消费混合A 0.7064 1.25%
2025-06-17 国投瑞银信息消费混合A 0.6977 -0.84%
2025-06-16 国投瑞银信息消费混合A 0.7036 1.15%
2025-06-13 国投瑞银信息消费混合A 0.6956 -0.64%
2025-06-12 国投瑞银信息消费混合A 0.7001 -0.11%
2025-06-11 国投瑞银信息消费混合A 0.7009 -0.37%
2025-06-10 国投瑞银信息消费混合A 0.7035 -1.87%
2025-06-09 国投瑞银信息消费混合A 0.7169 0.24%
2025-06-06 国投瑞银信息消费混合A 0.7152 -0.60%
2025-06-05 国投瑞银信息消费混合A 0.7195 1.91%
2025-06-04 国投瑞银信息消费混合A 0.7060 0.60%
2025-06-03 国投瑞银信息消费混合A 0.7018 0.46%
2025-05-30 国投瑞银信息消费混合A 0.6986 -1.29%
2025-05-29 国投瑞银信息消费混合A 0.7077 2.09%
2025-05-28 国投瑞银信息消费混合A 0.6932 -0.30%
2025-05-27 国投瑞银信息消费混合A 0.6953 -1.49%
2025-05-26 国投瑞银信息消费混合A 0.7058 0.10%
2025-05-23 国投瑞银信息消费混合A 0.7051 -1.25%
2025-05-22 国投瑞银信息消费混合A 0.7140 -0.50%
2025-05-21 国投瑞银信息消费混合A 0.7176 -0.60%
2025-05-20 国投瑞银信息消费混合A 0.7219 0.25%
2025-05-19 国投瑞银信息消费混合A 0.7201 0.19%
2025-05-16 国投瑞银信息消费混合A 0.7187 -0.17%
2025-05-15 国投瑞银信息消费混合A 0.7199 -2.19%
2025-05-14 国投瑞银信息消费混合A 0.7360 -0.37%
2025-05-13 国投瑞银信息消费混合A 0.7387 -0.31%
2025-05-12 国投瑞银信息消费混合A 0.7410 0.45%
2025-05-09 国投瑞银信息消费混合A 0.7377 -1.94%
2025-05-08 国投瑞银信息消费混合A 0.7523 -0.54%
2025-05-07 国投瑞银信息消费混合A 0.7564 -0.57%
2025-05-06 国投瑞银信息消费混合A 0.7607 1.58%
2025-04-30 国投瑞银信息消费混合A 0.7489 1.30%
2025-04-29 国投瑞银信息消费混合A 0.7393 0.07%
2025-04-28 国投瑞银信息消费混合A 0.7388 0.35%
2025-04-25 国投瑞银信息消费混合A 0.7362 0.26%
2025-04-24 国投瑞银信息消费混合A 0.7343 -1.20%
2025-04-23 国投瑞银信息消费混合A 0.7432 1.31%
2025-04-22 国投瑞银信息消费混合A 0.7336 -0.92%
2025-04-21 国投瑞银信息消费混合A 0.7404 2.19%
2025-04-18 国投瑞银信息消费混合A 0.7245 -0.33%
2025-04-17 国投瑞银信息消费混合A 0.7269 0.58%
2025-04-16 国投瑞银信息消费混合A 0.7227 -0.62%
2025-04-15 国投瑞银信息消费混合A 0.7272 -0.62%
2025-04-14 国投瑞银信息消费混合A 0.7317 1.05%
2025-04-11 国投瑞银信息消费混合A 0.7241 3.07%
2025-04-10 国投瑞银信息消费混合A 0.7025 1.25%
2025-04-09 国投瑞银信息消费混合A 0.6938 2.06%
2025-04-08 国投瑞银信息消费混合A 0.6798 0.00%
2025-04-07 国投瑞银信息消费混合A 0.6798 -9.34%
2025-04-03 国投瑞银信息消费混合A 0.7498 -2.51%
2025-04-02 国投瑞银信息消费混合A 0.7691 0.30%
2025-04-01 国投瑞银信息消费混合A 0.7668 -0.98%
2025-03-31 国投瑞银信息消费混合A 0.7744 0.32%
2025-03-28 国投瑞银信息消费混合A 0.7719 -0.75%
2025-03-27 国投瑞银信息消费混合A 0.7777 0.61%
2025-03-26 国投瑞银信息消费混合A 0.7730 0.76%
2025-03-25 国投瑞银信息消费混合A 0.7672 -2.47%
2025-03-24 国投瑞银信息消费混合A 0.7866 0.83%
2025-03-21 国投瑞银信息消费混合A 0.7801 -3.60%
2025-03-20 国投瑞银信息消费混合A 0.8092 -0.21%
2025-03-19 国投瑞银信息消费混合A 0.8109 -0.42%
2025-03-18 国投瑞银信息消费混合A 0.8143 0.37%
2025-03-17 国投瑞银信息消费混合A 0.8113 -0.25%
2025-03-14 国投瑞银信息消费混合A 0.8133 1.52%
2025-03-13 国投瑞银信息消费混合A 0.8011 -1.84%
2025-03-12 国投瑞银信息消费混合A 0.8161 -0.45%
2025-03-11 国投瑞银信息消费混合A 0.8198 0.31%
2025-03-10 国投瑞银信息消费混合A 0.8173 0.54%
2025-03-07 国投瑞银信息消费混合A 0.8129 0.09%
2025-03-06 国投瑞银信息消费混合A 0.8122 0.87%
2025-03-05 国投瑞银信息消费混合A 0.8052 0.76%
2025-03-04 国投瑞银信息消费混合A 0.7991 0.74%
2025-03-03 国投瑞银信息消费混合A 0.7932 -0.68%
2025-02-28 国投瑞银信息消费混合A 0.7986 -2.13%
2025-02-27 国投瑞银信息消费混合A 0.8160 0.57%
2025-02-26 国投瑞银信息消费混合A 0.8114 0.07%
2025-02-25 国投瑞银信息消费混合A 0.8108 -1.23%
2025-02-24 国投瑞银信息消费混合A 0.8209 0.17%
2025-02-21 国投瑞银信息消费混合A 0.8195 0.80%
2025-02-20 国投瑞银信息消费混合A 0.8130 0.44%
2025-02-19 国投瑞银信息消费混合A 0.8094 0.82%
2025-02-18 国投瑞银信息消费混合A 0.8028 -2.19%
2025-02-17 国投瑞银信息消费混合A 0.8208 0.90%
2025-02-14 国投瑞银信息消费混合A 0.8135 0.14%
2025-02-13 国投瑞银信息消费混合A 0.8124 -0.59%
2025-02-12 国投瑞银信息消费混合A 0.8172 0.50%
2025-02-11 国投瑞银信息消费混合A 0.8131 -0.40%
2025-02-10 国投瑞银信息消费混合A 0.8164 1.50%
2025-02-07 国投瑞银信息消费混合A 0.8043 1.27%
2025-02-06 国投瑞银信息消费混合A 0.7942 0.54%
2025-02-05 国投瑞银信息消费混合A 0.7899 -1.86%
2025-01-27 国投瑞银信息消费混合A 0.8049 -0.48%
2025-01-24 国投瑞银信息消费混合A 0.8088 0.32%
2025-01-23 国投瑞银信息消费混合A 0.8062 -0.32%
2025-01-22 国投瑞银信息消费混合A 0.8088 -0.60%
2025-01-21 国投瑞银信息消费混合A 0.8137 0.26%
2025-01-20 国投瑞银信息消费混合A 0.8116 1.26%
2025-01-17 国投瑞银信息消费混合A 0.8015 0.07%
2025-01-16 国投瑞银信息消费混合A 0.8009 0.88%
2025-01-15 国投瑞银信息消费混合A 0.7939 -1.06%
2025-01-14 国投瑞银信息消费混合A 0.8024 2.43%
2025-01-13 国投瑞银信息消费混合A 0.7834 -0.70%
2025-01-10 国投瑞银信息消费混合A 0.7889 -2.06%
2025-01-09 国投瑞银信息消费混合A 0.8055 -0.49%
2025-01-08 国投瑞银信息消费混合A 0.8095 0.60%
2025-01-07 国投瑞银信息消费混合A 0.8047 0.51%
2025-01-06 国投瑞银信息消费混合A 0.8006 -0.95%
2025-01-03 国投瑞银信息消费混合A 0.8083 -2.05%
2025-01-02 国投瑞银信息消费混合A 0.8252 -0.88%
2024-12-31 国投瑞银信息消费混合A 0.8325 -1.06%
2024-12-26 国投瑞银信息消费混合A 0.8444 0.48%
2024-12-25 国投瑞银信息消费混合A 0.8404 -0.57%
2024-12-24 国投瑞银信息消费混合A 0.8452 0.85%
2024-12-23 国投瑞银信息消费混合A 0.8381 -1.45%
2024-12-20 国投瑞银信息消费混合A 0.8504 0.37%
2024-12-19 国投瑞银信息消费混合A 0.8473 -0.54%
2024-12-18 国投瑞银信息消费混合A 0.8519 0.55%
2024-12-17 国投瑞银信息消费混合A 0.8472 -1.27%
2024-12-16 国投瑞银信息消费混合A 0.8581 -0.85%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银国家安全混合A 1.2155 1.34%
国投金融联接 2.4024 0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.8700 0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.8534 0.39%
国投瑞银景气驱动混合C 1.5111 0.31%
国投瑞银景气驱动混合A 1.5361 0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1640 0.22%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1.1516 0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1.1292 0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1.1281 0.21%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
富国新趋势灵活配置混合A 1.0723 0.01%
富国新趋势灵活配置混合C 1.0303 0.01%
江信瑞福A 1.4392 -0.01%
江信瑞福C 1.3429 -0.01%
广发趋势A 1.7262 -0.05%
广发趋势C 1.6832 -0.05%
广发安享混合C 1.2538 -0.06%
广发安享混合A 1.2903 -0.07%
华夏新起点A 1.1640 -0.09%
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