近一年国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合A000845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6873 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6335 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6238 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6545 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6523 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6593 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6537 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6652 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5679 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6057 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6009 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6316 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6481 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6216 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6093 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6049 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6832 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6382 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6352 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7797 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8024 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7248 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6964 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6936 |
2.54% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6516 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6575 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6936 |
3.21% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6410 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6201 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5783 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4569 |
-2.94% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4998 |
5.60% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4202 |
-8.79% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5451 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5478 |
-11.42% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7245 |
3.77% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6619 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6961 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7201 |
-3.56% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7814 |
9.98% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6197 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6708 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8383 |
-4.25% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9164 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9767 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8918 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9581 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0775 |
6.64% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9482 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9675 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9839 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9957 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9765 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1235 |
-3.99% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.2082 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1168 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1036 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1799 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0834 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0318 |
-4.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1236 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.1049 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
2.0383 |
3.92% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9614 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9143 |
7.48% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7810 |
-0.67% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7930 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8100 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8662 |
5.23% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7734 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8228 |
-4.99% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.9138 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8828 |
2.46% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8376 |
4.50% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7585 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8247 |
-2.60% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8734 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8148 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8344 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.8187 |
5.70% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7207 |
5.33% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6336 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6916 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6619 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6375 |
1.23% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6176 |
-2.42% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6567 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6983 |
4.19% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6300 |
1.48% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6062 |
3.09% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5580 |
-1.64% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4987 |
2.74% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4587 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4394 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4594 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4479 |
-0.96% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4620 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4710 |
2.12% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4404 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4437 |
1.46% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.4229 |
3.18% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.3790 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.3478 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.3638 |
3.38% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.3192 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.3134 |
3.36% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2707 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2668 |
7.60% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1773 |
1.54% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1595 |
1.38% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1437 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1775 |
4.38% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1281 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1630 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1707 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1697 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2033 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1807 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1573 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2090 |
0.79% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1995 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2312 |
4.31% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1803 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2183 |
1.90% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1956 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1951 |
-2.31% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2227 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2361 |
3.51% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1942 |
-3.32% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2338 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2398 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2149 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2257 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2861 |
1.28% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2699 |
-2.44% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.3009 |
4.59% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2438 |
1.77% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2222 |
1.70% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2018 |
0.35% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1976 |
2.80% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1650 |
-2.21% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1908 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1867 |
4.35% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1372 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1426 |
-2.59% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1730 |
-2.54% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2028 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1966 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2329 |
1.67% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2126 |
-4.11% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2624 |
1.35% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2456 |
2.18% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2190 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2271 |
-2.07% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2525 |
1.33% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2361 |
3.18% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1980 |
-3.82% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2438 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2453 |
1.21% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2304 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2159 |
2.20% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1897 |
-2.22% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2167 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2176 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2133 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2299 |
1.47% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2121 |
-0.57% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2190 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1863 |
-2.04% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2105 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2083 |
1.61% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1892 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1943 |
-1.24% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.2091 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1816 |
2.02% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1582 |
4.97% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1034 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1098 |
-2.88% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1418 |
5.53% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0820 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1190 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1391 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1256 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1598 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1634 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1295 |
4.50% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0809 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0794 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0688 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0771 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0864 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0769 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0736 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0806 |
4.03% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0387 |
3.51% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0035 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0033 |
-5.02% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0563 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0562 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0393 |
-3.24% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0741 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0622 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0644 |
-3.19% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0984 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1207 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1429 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0968 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0978 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1075 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1038 |
-4.49% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1557 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1989 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1838 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1971 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1619 |
6.31% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0929 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1101 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1123 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0619 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0397 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0808 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0775 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0461 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0990 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1089 |
-4.21% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1576 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1549 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1583 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1400 |
-4.07% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1884 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1741 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1737 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1816 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1510 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1624 |
2.66% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1323 |
0.35% |
