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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 前海开源中国成长混合 | 1.0810 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 前海开源中国成长混合 | 1.0680 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 前海开源中国成长混合 | 1.0680 | 0.95% |
| 2025-12-19 | 前海开源中国成长混合 | 1.0580 | 0.76% |
| 2025-12-18 | 前海开源中国成长混合 | 1.0500 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4281 | 7.66% |
| 前海大海洋 | 2.0920 | 6.57% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.1750 | 5.12% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 中航军工 | 1.0652 | 4.09% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.6074 | 3.75% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.6131 | 3.75% |
| 前海中证军工A | 1.9750 | 2.97% |
| 前海一带一路A | 0.6050 | 2.37% |
| 前海大安全 | 3.5120 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 2.0920 | 6.57% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9025 | 4.82% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4284 | 4.82% |
| 泰信鑫选A | 1.4820 | 4.73% |
| 泰信鑫选C | 1.4700 | 4.70% |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4789 | 4.68% |
| 长城新兴产业混合C | 2.4449 | 4.68% |
| 英大灵活配置A | 1.4282 | 4.62% |