今年以来前海开源中国成长混合|前海中国成长基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国成长混合000788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.0460 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.0520 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.0470 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.0550 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.0620 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.0500 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.0570 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
前海开源中国成长混合 |
1.0610 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.0510 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0430 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0350 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.0320 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.0580 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.0620 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.0680 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.0800 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.0790 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.0900 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.0800 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.0840 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.0830 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
前海开源中国成长混合 |
1.0740 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0860 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.0950 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.0890 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.0950 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.0720 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.0790 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.0670 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.0820 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.0890 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.0930 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.0960 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.0920 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0920 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.0780 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.0840 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.0820 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.0880 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.0920 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.0820 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.0750 |
0.47% |
| 2025-09-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.0720 |
2.39% |
| 2025-09-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.0470 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.0470 |
-1.13% |
| 2025-09-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
2.35% |
| 2025-09-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.0200 |
-2.30% |
| 2025-09-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
-1.32% |
| 2025-09-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.0580 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
前海开源中国成长混合 |
1.0750 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
-0.37% |
| 2025-08-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.0740 |
1.42% |
| 2025-08-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
-1.85% |
| 2025-08-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.0790 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0770 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
1.23% |
| 2025-08-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.0570 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.0580 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.0480 |
0.38% |
| 2025-08-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.0310 |
1.28% |
| 2025-08-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.0180 |
-1.26% |
| 2025-08-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.0310 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.0250 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.0210 |
0.79% |
| 2025-08-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.0130 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.0150 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.0160 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.0120 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.0070 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
前海开源中国成长混合 |
0.9990 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
前海开源中国成长混合 |
0.9980 |
-1.38% |
| 2025-07-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0120 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.0190 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.0130 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0180 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0130 |
1.60% |
| 2025-07-23 |
前海开源中国成长混合 |
0.9970 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
前海开源中国成长混合 |
0.9970 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
前海开源中国成长混合 |
0.9920 |
1.12% |
| 2025-07-18 |
前海开源中国成长混合 |
0.9810 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
前海开源中国成长混合 |
0.9780 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
前海开源中国成长混合 |
0.9730 |
0.31% |
| 2025-07-15 |
前海开源中国成长混合 |
0.9700 |
-0.41% |
| 2025-07-14 |
前海开源中国成长混合 |
0.9740 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
前海开源中国成长混合 |
0.9680 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
前海开源中国成长混合 |
0.9660 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
前海开源中国成长混合 |
0.9650 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
前海开源中国成长混合 |
0.9640 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
前海开源中国成长混合 |
0.9570 |
0.10% |
| 2025-07-04 |
前海开源中国成长混合 |
0.9560 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
前海开源中国成长混合 |
0.9570 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
前海开源中国成长混合 |
0.9550 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
前海开源中国成长混合 |
0.9570 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
前海开源中国成长混合 |
0.9530 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
前海开源中国成长混合 |
0.9490 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
前海开源中国成长混合 |
0.9500 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
前海开源中国成长混合 |
0.9530 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
前海开源中国成长混合 |
0.9460 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
前海开源中国成长混合 |
0.9340 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
前海开源中国成长混合 |
0.9320 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
前海开源中国成长混合 |
0.9350 |
-0.53% |
| 2025-06-18 |
前海开源中国成长混合 |
0.9400 |
0.53% |
| 2025-06-17 |
前海开源中国成长混合 |
0.9350 |
-0.32% |
| 2025-06-16 |
前海开源中国成长混合 |
0.9380 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
前海开源中国成长混合 |
0.9350 |
-0.95% |
| 2025-06-12 |
前海开源中国成长混合 |
0.9440 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
前海开源中国成长混合 |
0.9410 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
前海开源中国成长混合 |
0.9380 |
-1.05% |
| 2025-06-09 |
前海开源中国成长混合 |
0.9480 |
0.85% |
| 2025-06-06 |
前海开源中国成长混合 |
0.9400 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
前海开源中国成长混合 |
0.9410 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
前海开源中国成长混合 |
0.9360 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
前海开源中国成长混合 |
0.9300 |
1.20% |
| 2025-05-30 |
前海开源中国成长混合 |
0.9190 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
前海开源中国成长混合 |
0.9200 |
0.99% |
| 2025-05-28 |
前海开源中国成长混合 |
0.9110 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
前海开源中国成长混合 |
0.9100 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
前海开源中国成长混合 |
0.9130 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
前海开源中国成长混合 |
0.9130 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
前海开源中国成长混合 |
0.9170 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
前海开源中国成长混合 |
0.9190 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
前海开源中国成长混合 |
0.9160 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
前海开源中国成长混合 |
0.9120 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
前海开源中国成长混合 |
0.9130 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
前海开源中国成长混合 |
0.9130 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
前海开源中国成长混合 |
0.9210 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
前海开源中国成长混合 |
0.9160 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
前海开源中国成长混合 |
0.9160 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
前海开源中国成长混合 |
0.9070 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
前海开源中国成长混合 |
0.9090 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
前海开源中国成长混合 |
0.9030 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
前海开源中国成长混合 |
0.9000 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
前海开源中国成长混合 |
0.8880 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
前海开源中国成长混合 |
0.8840 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
前海开源中国成长混合 |
0.8820 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
前海开源中国成长混合 |
0.8860 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
前海开源中国成长混合 |
0.8830 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
前海开源中国成长混合 |
0.8850 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
前海开源中国成长混合 |
0.8800 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
前海开源中国成长混合 |
0.8820 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
前海开源中国成长混合 |
0.8700 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
前海开源中国成长混合 |
0.8730 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
前海开源中国成长混合 |
0.8720 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
前海开源中国成长混合 |
0.8760 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
前海开源中国成长混合 |
0.8780 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
前海开源中国成长混合 |
0.8700 |
1.52% |
| 2025-04-10 |
前海开源中国成长混合 |
0.8570 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
前海开源中国成长混合 |
0.8410 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
前海开源中国成长混合 |
0.8260 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
前海开源中国成长混合 |
0.8240 |
-8.14% |
| 2025-04-03 |
前海开源中国成长混合 |
0.8970 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
前海开源中国成长混合 |
0.9020 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
前海开源中国成长混合 |
0.9000 |
1.35% |
| 2025-03-31 |
前海开源中国成长混合 |
0.8880 |
-1.11% |
| 2025-03-28 |
前海开源中国成长混合 |
0.8980 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
前海开源中国成长混合 |
0.9060 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
前海开源中国成长混合 |
0.9040 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
前海开源中国成长混合 |
0.8980 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
前海开源中国成长混合 |
0.9040 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
前海开源中国成长混合 |
0.9080 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
前海开源中国成长混合 |
0.9270 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
前海开源中国成长混合 |
0.9290 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
前海开源中国成长混合 |
0.9320 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
前海开源中国成长混合 |
0.9300 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
前海开源中国成长混合 |
0.9260 |
1.65% |
| 2025-03-13 |
前海开源中国成长混合 |
0.9110 |
-1.51% |
| 2025-03-12 |
前海开源中国成长混合 |
0.9250 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
前海开源中国成长混合 |
0.9270 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
前海开源中国成长混合 |
0.9250 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
前海开源中国成长混合 |
0.9260 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
前海开源中国成长混合 |
0.9280 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
前海开源中国成长混合 |
0.9170 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
前海开源中国成长混合 |
0.9080 |
1.00% |
| 2025-03-03 |
前海开源中国成长混合 |
0.8990 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
前海开源中国成长混合 |
0.8990 |
-3.64% |
| 2025-02-27 |
前海开源中国成长混合 |
0.9330 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
前海开源中国成长混合 |
0.9390 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
前海开源中国成长混合 |
0.9290 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
前海开源中国成长混合 |
0.9310 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
前海开源中国成长混合 |
0.9350 |
2.19% |
| 2025-02-20 |
前海开源中国成长混合 |
0.9150 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
前海开源中国成长混合 |
0.9130 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
前海开源中国成长混合 |
0.8990 |
-1.10% |
| 2025-02-17 |
前海开源中国成长混合 |
0.9090 |
0.22% |
| 2025-02-14 |
前海开源中国成长混合 |
0.9070 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
前海开源中国成长混合 |
0.9070 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
前海开源中国成长混合 |
0.9190 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
前海开源中国成长混合 |
0.9110 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
前海开源中国成长混合 |
0.9110 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
前海开源中国成长混合 |
0.9140 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
前海开源中国成长混合 |
0.9080 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
前海开源中国成长混合 |
0.8930 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
前海开源中国成长混合 |
0.8940 |
-0.45% |
| 2025-01-24 |
前海开源中国成长混合 |
0.8980 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
前海开源中国成长混合 |
0.8890 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
前海开源中国成长混合 |
0.8900 |
-0.56% |
| 2025-01-21 |
前海开源中国成长混合 |
0.8950 |
0.79% |
| 2025-01-20 |
前海开源中国成长混合 |
0.8880 |
-0.22% |
| 2025-01-17 |
前海开源中国成长混合 |
0.8900 |
0.56% |
| 2025-01-16 |
前海开源中国成长混合 |
0.8850 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
前海开源中国成长混合 |
0.8830 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
前海开源中国成长混合 |
0.8860 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
前海开源中国成长混合 |
0.8610 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
前海开源中国成长混合 |
0.8670 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
前海开源中国成长混合 |
0.8760 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
前海开源中国成长混合 |
0.8780 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
前海开源中国成长混合 |
0.8720 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
前海开源中国成长混合 |
0.8600 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
前海开源中国成长混合 |
0.8590 |
-2.39% |
| 2025-01-02 |
前海开源中国成长混合 |
0.8800 |
-1.57% |
