近一年前海开源中国成长混合|前海中国成长基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国成长混合000788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.1840 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.1650 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.1700 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.1750 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.2000 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.2180 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.2150 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.2070 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.1910 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.2080 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.2040 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
前海开源中国成长混合 |
1.2150 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
前海开源中国成长混合 |
1.2340 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.2200 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.2230 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.1930 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.1930 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.1910 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.2140 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.2060 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.1880 |
-5.64% |
| 2026-08-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.2590 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.2660 |
2.93% |
| 2026-08-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.2300 |
1.32% |
| 2026-08-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.2140 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.2260 |
1.32% |
| 2026-08-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.2100 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.2230 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.2220 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.1860 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.1740 |
3.80% |
| 2026-08-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.1310 |
3.86% |
| 2026-08-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.0890 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0780 |
-3.92% |
| 2026-07-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.1220 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.1210 |
-4.43% |
| 2026-07-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.1730 |
3.35% |
| 2026-07-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.1350 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.1620 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.1590 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.1710 |
6.36% |
| 2026-07-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.1010 |
-2.74% |
| 2026-07-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.1320 |
-6.37% |
| 2026-07-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.2090 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.2480 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.2830 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.2610 |
-5.55% |
| 2026-07-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.3310 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.3540 |
2.58% |
| 2026-07-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.3200 |
-2.80% |
| 2026-07-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.3570 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.3740 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.3980 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.4060 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
前海开源中国成长混合 |
1.4770 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.4770 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.4540 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.4290 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.4640 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.4430 |
2.70% |
| 2026-06-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.4050 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.4400 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.4030 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.3760 |
2.23% |
| 2026-06-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.3460 |
2.44% |
| 2026-06-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.3140 |
6.40% |
| 2026-06-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.2350 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.2360 |
0.73% |
| 2026-06-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.2270 |
-2.70% |
| 2026-06-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.2610 |
4.30% |
| 2026-06-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.2090 |
-4.55% |
| 2026-06-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.2640 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.2960 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.2760 |
1.92% |
| 2026-06-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.2520 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
前海开源中国成长混合 |
1.2340 |
-2.91% |
| 2026-05-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.2710 |
-4.88% |
| 2026-05-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.3330 |
2.46% |
| 2026-05-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.3010 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.3180 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.3420 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.3120 |
3.06% |
| 2026-05-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.2730 |
-4.40% |
| 2026-05-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.3290 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.3040 |
1.72% |
| 2026-05-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.2820 |
0.71% |
| 2026-05-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.2730 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.2940 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.3150 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.2930 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.2950 |
2.61% |
| 2026-05-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.2620 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.2080 |
1.85% |
| 2026-04-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.1860 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.1690 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.1800 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.1730 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.1760 |
-2.00% |
| 2026-04-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.2000 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.1810 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.1850 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.1750 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.1640 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.1380 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.1160 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.1140 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.0990 |
5.57% |
| 2026-04-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.0410 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.0420 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.0490 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
前海开源中国成长混合 |
1.0500 |
-2.14% |
| 2026-03-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0730 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.0670 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.0540 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0670 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0530 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.0320 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.0650 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.1010 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.1270 |
-1.14% |
| 2026-03-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.1400 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.1580 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.1670 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.1670 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.1490 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.1670 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.1550 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.1490 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.1590 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.2160 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.2170 |
1.76% |
| 2026-02-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.1960 |
1.10% |
| 2026-02-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.1830 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.1760 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.1630 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.1750 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.1650 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.1720 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.1750 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.1500 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.1520 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.1770 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.1800 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.1490 |
-3.77% |
| 2026-01-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.1940 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.2030 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.2230 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.2160 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.2110 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.2180 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.1920 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.1860 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.1710 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.1800 |
1.20% |
| 2026-01-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.1660 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.1550 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.1640 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.1660 |
-2.10% |
| 2026-01-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.1910 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.1640 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.1460 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.1390 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.1330 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.1210 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
前海开源中国成长混合 |
1.1030 |
0.64% |
| 2025-12-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0960 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0860 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.0680 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.0580 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.0500 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.0490 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.0330 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.0460 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.0520 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.0470 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.0550 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
前海开源中国成长混合 |
1.0620 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.0500 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
前海开源中国成长混合 |
1.0570 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
前海开源中国成长混合 |
1.0610 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.0510 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0430 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0350 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.0320 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.0580 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.0620 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.0680 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.0800 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.0790 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.0900 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
前海开源中国成长混合 |
1.0800 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
前海开源中国成长混合 |
1.0840 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
前海开源中国成长混合 |
1.0830 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
前海开源中国成长混合 |
1.0740 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0860 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.0950 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
前海开源中国成长混合 |
1.0890 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
前海开源中国成长混合 |
1.0950 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.0720 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
前海开源中国成长混合 |
1.0790 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
前海开源中国成长混合 |
1.0670 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
前海开源中国成长混合 |
1.0820 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
前海开源中国成长混合 |
1.0890 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
前海开源中国成长混合 |
1.0930 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
前海开源中国成长混合 |
1.0960 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
前海开源中国成长混合 |
1.0920 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
前海开源中国成长混合 |
1.0920 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
前海开源中国成长混合 |
1.0780 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
前海开源中国成长混合 |
1.0840 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
前海开源中国成长混合 |
1.0820 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
前海开源中国成长混合 |
1.0880 |
-0.37% |
