近一年上银新兴价值成长混合A|上银新兴价值基金净值查询
查询指定日期范围上银新兴价值成长混合000520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1990 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1900 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1970 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1940 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2050 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2030 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1920 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1910 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1920 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1980 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1900 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1870 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1850 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1830 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1720 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1730 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1950 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1980 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1950 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2010 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2090 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2250 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2140 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2150 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2220 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2150 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2160 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2000 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1980 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2070 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2040 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2090 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2200 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2080 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2130 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1990 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1890 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1850 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1900 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1800 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1780 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1970 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1970 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1820 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1870 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1960 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2050 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1870 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1810 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1650 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1720 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1740 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1660 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1660 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1640 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1600 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1740 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1680 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1700 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1710 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1760 |
1.55% |
| 2025-09-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1580 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1580 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1610 |
0.69% |
| 2025-09-05 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1530 |
1.41% |
| 2025-09-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1370 |
-1.30% |
| 2025-09-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1520 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1600 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1640 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1580 |
0.61% |
| 2025-08-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1510 |
0.79% |
| 2025-08-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1420 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1620 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1600 |
1.49% |
| 2025-08-22 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1430 |
0.97% |
| 2025-08-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1320 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1270 |
0.71% |
| 2025-08-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1190 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1240 |
0.45% |
| 2025-08-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1190 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1110 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1120 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1010 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0920 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0900 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0910 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0870 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0820 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0770 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0800 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0990 |
0.37% |
| 2025-07-29 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0950 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0960 |
-0.09% |
| 2025-07-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0970 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.1000 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0960 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0860 |
0.74% |
| 2025-07-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0780 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0750 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0700 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0710 |
-0.19% |
| 2025-07-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0730 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0700 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0690 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0660 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0680 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0590 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0630 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0610 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0580 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0580 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0540 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0490 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0510 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0550 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0440 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0350 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0340 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
-0.67% |
| 2025-06-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0400 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
-0.48% |
| 2025-06-12 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0420 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0440 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0360 |
-0.38% |
| 2025-06-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0400 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0380 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0320 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0290 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0300 |
0.59% |
| 2025-05-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0240 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0280 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0310 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0410 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0420 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0380 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0340 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0390 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0470 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0420 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0390 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0300 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0320 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0260 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0180 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0190 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0210 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0230 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0200 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0220 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0220 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0230 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0180 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0170 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0170 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0180 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0180 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0140 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0130 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0010 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
上银新兴价值成长混合 |
0.9920 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
上银新兴价值成长混合 |
0.9780 |
-6.23% |
| 2025-04-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0430 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0500 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0480 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0480 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0500 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0550 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0540 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0560 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0530 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0480 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0550 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0640 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0620 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0600 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0610 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0430 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0450 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0500 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0440 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0460 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0440 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
上银新兴价值成长混合 |
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-1.24% |
| 2025-02-27 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2025-02-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0410 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0320 |
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| 2025-02-24 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2025-02-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0430 |
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| 2025-02-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0380 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0320 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0390 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0420 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
上银新兴价值成长混合 |
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-0.19% |
| 2025-02-12 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2025-02-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0380 |
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| 2025-02-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0360 |
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| 2025-02-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0350 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0200 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0350 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0290 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0310 |
-0.19% |
| 2025-01-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0320 |
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| 2025-01-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
0.49% |
| 2025-01-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0220 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0290 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0090 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0140 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0260 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0290 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0200 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0230 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0510 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0610 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0590 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0590 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0470 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
上银新兴价值成长混合 |
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-0.10% |
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上银新兴价值成长混合 |
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0.00% |
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上银新兴价值成长混合 |
1.0490 |
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| 2024-12-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0450 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0460 |
-0.38% |
