近一月上银新兴价值成长混合A|上银新兴价值基金净值查询
查询指定日期范围上银新兴价值成长混合000520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2850 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2920 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2890 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3010 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3090 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3050 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3040 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3050 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3050 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2990 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3130 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3160 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3120 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3110 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3030 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2960 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2960 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3050 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3030 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
上银新兴价值成长混合 |
1.2980 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3260 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
上银新兴价值成长混合 |
1.3320 |
0.91% |
