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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 上银新兴价值成长混合 | 1.1950 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 上银新兴价值成长混合 | 1.1990 | 0.76% |
| 2025-12-11 | 上银新兴价值成长混合 | 1.1900 | -0.58% |
| 2025-12-10 | 上银新兴价值成长混合 | 1.1970 | 0.25% |
| 2025-12-09 | 上银新兴价值成长混合 | 1.1940 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7717 | 0.10% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.7528 | 0.09% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0444 | 0.02% |
| 上银慧永利中短期债券C | 1.0746 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1148 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1073 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0586 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0553 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0107 | 0.00% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0100 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
