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嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金净值查询(000342)

近一季嘉实新兴市场A1(QDII)|嘉实新兴市场B(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新兴市场A1(QDII)000342净值及计算阶段收益
近一季000342基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2450 -0.16%
2026-09-11 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2470 -0.24%
2026-09-10 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2500 -0.48%
2026-09-09 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2560 -0.24%
2026-09-08 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2590 -0.08%
2026-09-07 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2600 0.00%
2026-09-04 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2600 -0.08%
2026-09-03 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2610 0.16%
2026-09-02 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2590 0.00%
2026-09-01 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2590 -0.24%
2026-08-31 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2620 -0.24%
2026-08-28 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 -0.24%
2026-08-27 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2680 -0.08%
2026-08-26 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2690 -0.08%
2026-08-25 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2700 0.32%
2026-08-24 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2660 0.24%
2026-08-21 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2630 -0.16%
2026-08-20 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 -0.16%
2026-08-19 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2670 0.16%
2026-08-18 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 0.00%
2026-08-17 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 0.00%
2026-08-14 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 -0.24%
2026-08-13 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2680 0.24%
2026-08-12 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 0.08%
2026-08-11 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2640 0.00%
2026-08-10 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2640 -0.16%
2026-08-07 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2660 0.16%
2026-08-06 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2640 -0.24%
2026-08-05 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2670 0.16%
2026-08-04 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 0.32%
2026-08-03 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2610 0.32%
2026-07-31 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2570 -0.24%
2026-07-30 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2600 -0.24%
2026-07-29 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2630 -0.16%
2026-07-28 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2650 0.16%
2026-07-27 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2630 0.24%
2026-07-24 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2600 0.16%
2026-07-23 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2580 -0.32%
2026-07-22 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2620 -0.16%
2026-07-21 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2640 -0.16%
2026-07-20 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2660 -0.16%
2026-07-17 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2680 0.08%
2026-07-16 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2670 -0.08%
2026-07-15 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2680 0.16%
2026-07-14 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2660 0.16%
2026-07-13 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2640 -0.24%
2026-07-10 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2670 -0.08%
2026-07-09 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2680 0.16%
2026-07-08 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2660 -0.24%
2026-07-07 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2690 -0.31%
2026-07-06 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2730 0.08%
2026-07-03 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2720 0.08%
2026-07-02 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2710 0.00%
2026-07-01 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2710 -0.31%
2026-06-30 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2750 -0.16%
2026-06-29 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2770 0.00%
2026-06-26 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2770 0.08%
2026-06-25 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2760 0.08%
2026-06-24 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2750 0.39%
2026-06-23 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2700 0.00%
2026-06-22 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2700 -0.24%
2026-06-18 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2730 0.00%
2026-06-17 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2730 -0.16%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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