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嘉实新兴市场A基金净值查询(000341)

近一季嘉实新兴市场A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新兴市场A(美元)000341净值及计算阶段收益
近一季000341基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.10%
2024-04-26 嘉实新兴市场A(美元) 1.0350 0.00%
2024-04-25 嘉实新兴市场A(美元) 1.0350 -0.10%
2024-04-24 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.10%
2024-04-23 嘉实新兴市场A(美元) 1.0350 0.00%
2024-04-22 嘉实新兴市场A(美元) 1.0350 0.00%
2024-04-19 嘉实新兴市场A(美元) 1.0350 0.00%
2024-04-18 嘉实新兴市场A(美元) 1.0350 0.10%
2024-04-17 嘉实新兴市场A(美元) 1.0340 0.00%
2024-04-16 嘉实新兴市场A(美元) 1.0340 -0.19%
2024-04-15 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.00%
2024-04-12 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.00%
2024-04-11 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 -0.10%
2024-04-10 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 -0.10%
2024-04-09 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.10%
2024-04-08 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.00%
2024-04-03 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.00%
2024-04-02 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.00%
2024-04-01 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.10%
2024-03-29 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.00%
2024-03-28 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.00%
2024-03-27 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.00%
2024-03-26 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.00%
2024-03-25 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.10%
2024-03-22 嘉实新兴市场A(美元) 1.0350 -0.29%
2024-03-21 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.00%
2024-03-20 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.00%
2024-03-19 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 -0.19%
2024-03-18 嘉实新兴市场A(美元) 1.0400 0.10%
2024-03-15 嘉实新兴市场A(美元) 1.0390 0.00%
2024-03-14 嘉实新兴市场A(美元) 1.0390 0.00%
2024-03-13 嘉实新兴市场A(美元) 1.0390 0.00%
2024-03-12 嘉实新兴市场A(美元) 1.0390 0.00%
2024-03-11 嘉实新兴市场A(美元) 1.0390 0.10%
2024-03-08 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.10%
2024-03-07 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.00%
2024-03-06 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.10%
2024-03-05 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 -0.19%
2024-03-04 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.00%
2024-03-01 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.00%
2024-02-29 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.10%
2024-02-28 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.00%
2024-02-27 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 -0.10%
2024-02-26 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.00%
2024-02-23 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.00%
2024-02-22 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.00%
2024-02-21 嘉实新兴市场A(美元) 1.0380 0.10%
2024-02-20 嘉实新兴市场A(美元) 1.0370 0.10%
2024-02-19 嘉实新兴市场A(美元) 1.0360 0.29%
2024-02-08 嘉实新兴市场A(美元) 1.0330 0.00%
2024-02-07 嘉实新兴市场A(美元) 1.0330 -0.10%
2024-02-06 嘉实新兴市场A(美元) 1.0340 0.19%
2024-02-05 嘉实新兴市场A(美元) 1.0320 0.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
嘉实新消费 2.5880 2.13%
嘉实新起航混合A 1.1090 1.28%
嘉实优享生活混合A 0.7030 1.15%
嘉实产业优势混合A 0.9309 1.15%
嘉实产业优势混合C 0.9183 1.15%
嘉实沪港深回报混合 1.4697 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.7954 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.7840 1.14%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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